RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Commodity S Dis EUR H/  LU2289882784  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,4704 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,0595EUR +0,43% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 9,41 2,53 0,16 4,26 -1,26 2,27 3,52 -5,71 0,28 -
2022 8,02 4,99 15,60 2,23 3,12 -8,69 -2,41 1,39 -8,43 -0,13 1,43 -2,69 +12,73%
2023 -1,68 -4,27 -1,14 -0,69 -5,92 3,13 6,76 -0,73 -0,10 -1,02 -2,25 -2,23 -10,22%
2024 -0,79 -1,86 2,94 5,09 1,99 -2,40 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,18% 11,05% 11,70% 16,61% -%
Sharpe ráta 0,63 0,57 -0,27 0,02 -
Legjobb hónap +5,09% +5,09% +6,76% +15,60% -
Legrosszabb hónap -2,40% -2,40% -2,40% -8,69% -
Maximális veszteség -5,16% -5,16% -10,31% -30,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Commodity C Acc USD Újrabefektetés 122,4647 +2,03% +17,94%
Schroder ISF Commodity C Acc EUR... Újrabefektetés 82,7553 -0,01% -
Schroder ISF Commodity C Acc GBP... Újrabefektetés 111,0375 +1,68% +15,64%
Schroder ISF Commodity E Acc USD Újrabefektetés 124,5420 +2,59% +19,76%
Schroder ISF Commodity E Acc CHF... Újrabefektetés 112,6405 -1,65% +8,79%
Schroder ISF Commodity E Acc EUR... Újrabefektetés 116,8219 +0,59% +12,70%
Schroder ISF Commodity E Acc GBP... Újrabefektetés 122,6959 +2,01% +18,14%
Schroder ISF Commodity I Acc USD Újrabefektetés 127,5987 +3,30% +22,39%
Schroder ISF Commodity B Acc USD Újrabefektetés 117,8729 +0,87% +13,90%
Schroder ISF Commodity S Dis USD Osztalékfizetés 117,3329 +2,58% +19,85%
Schroder ISF Commodity S Dis EUR... Osztalékfizetés 110,0595 +0,59% +12,73%
Schroder ISF Commodity S Dis GBP... Osztalékfizetés 114,3129 +2,00% +16,76%
Schroder ISF Commodity A Acc USD Újrabefektetés 120,1114 +1,48% +15,95%
Schroder ISF Commodity A Acc EUR... Újrabefektetés 106,5807 -0,45% -
Schroder ISF Commodity A Acc PLN... Újrabefektetés 511,0338 +1,91% +21,74%
Schroder ISF Commodity A1 Acc US... Újrabefektetés 118,2439 +0,97% +14,27%
Schroder ISF Commodity A Acc CZK... Újrabefektetés 2 248,8567 +2,08% -

Teljesítmény

YTD  
+4,84%
6 Hónap  
+4,87%
1 Év  
+0,59%
3 Év  
+12,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,06%
Év
2023
  -10,22%
2022  
+12,73%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 5,17 EUR
2022. 12. 15. 1,50 EUR