RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M/  LU0192583275  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,0787 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,9591USD +0,33% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - 3,13 8,00 2,86 -
2005 -0,33 4,45 -3,53 -0,75 0,76 2,26 5,07 -2,93 4,16 -4,77 5,18 3,24 +12,81%
2006 4,09 0,22 1,41 5,03 -6,25 -2,59 0,76 2,19 0,59 4,55 3,02 2,79 +16,35%
2007 1,56 1,47 4,07 4,92 2,47 1,30 1,24 -2,69 8,87 5,29 -6,55 1,36 +24,92%
2008 -5,64 4,78 -1,31 3,27 -0,28 -7,07 -0,92 -5,41 -16,51 -25,91 -6,12 8,11 -45,06%
2009 -4,38 -5,81 9,73 11,64 11,89 2,14 7,36 -0,56 8,06 0,75 2,30 4,15 +56,15%
2010 -5,31 -0,22 8,17 1,85 -7,88 1,98 7,22 0,13 9,61 2,48 -1,63 6,11 +23,09%
2011 -0,75 -2,28 3,29 4,70 0,17 -0,04 1,68 -7,75 -14,66 13,45 -4,16 -0,18 -8,76%
2012 9,16 4,05 -0,62 3,18 -7,46 5,40 5,63 0,88 4,75 1,23 0,64 2,31 +32,16%
2013 3,55 0,63 0,34 2,40 -3,62 -6,40 -0,26 -3,14 4,77 3,24 -2,85 -0,15 -2,10%
2014 -2,40 4,76 2,97 1,34 2,61 1,05 3,23 1,55 -6,37 1,99 -0,40 -1,82 +8,28%
2015 1,23 3,93 -1,52 3,61 -1,59 -3,65 -2,32 -8,25 -2,52 5,77 -2,95 -0,45 -9,13%
2016 -4,89 0,99 9,24 0,87 -0,03 1,56 5,46 -0,40 1,99 -3,23 -1,96 -0,79 +8,34%
2017 6,54 1,21 3,88 1,59 1,33 1,59 2,66 1,12 0,46 3,23 0,83 2,39 +30,19%
2018 4,66 -3,72 -1,77 1,12 -0,23 -3,89 2,07 -1,52 -0,36 -8,90 1,43 -1,66 -12,66%
2019 7,82 2,05 0,85 3,03 -4,82 5,63 -1,85 -4,92 0,66 3,67 -1,23 3,36 +14,28%
2020 -3,73 -6,00 -14,94 8,61 -0,98 6,54 5,88 3,84 -1,64 0,63 12,02 8,14 +16,28%
2021 3,07 5,08 0,28 2,17 -1,08 -1,77 -3,18 2,82 -4,13 0,99 -1,70 5,38 +7,65%
2022 -3,87 0,01 -0,37 -6,51 0,76 -9,24 3,11 -1,59 -11,60 -1,85 16,43 -1,50 -17,33%
2023 9,56 -3,76 3,09 -0,75 -1,93 2,81 2,62 -5,83 -1,61 -3,69 8,04 5,98 +14,03%
2024 -4,50 3,97 3,74 0,15 5,08 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,82% 12,43% 13,33% 15,25% 16,80%
Sharpe ráta 1,50 2,31 0,84 -0,19 0,13
Legjobb hónap +5,98% +8,04% +8,04% +16,43% +16,43%
Legrosszabb hónap -4,50% -4,50% -5,83% -11,60% -14,94%
Maximális veszteség -6,66% -7,49% -11,45% -30,33% -32,69%
Túlteljesítés +6,80% - +2,47% +6,85% +6,91%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 44,4209 +14,98% +2,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,9591 +15,00% +2,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 57,1375 +16,41% +6,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 179,8921 +16,33% +4,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 219,2969 +14,05% +15,64%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 44,9592 +15,26% +3,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,0559 +13,66% -0,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,7500 +15,56% +4,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 34,0559 +15,55% +4,33%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 31,3109 +10,65% -7,93%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 37,3506 +13,22% -1,87%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,3854 +13,24% -1,85%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 313,2605 +15,70% +5,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,0511 +13,78% -0,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,2370 +13,78% -0,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6956 +11,18% +12,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 168,2259 +15,69% +2,89%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 33,0878 +11,78% -5,12%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 330,9049 +16,78% +9,11%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 90,1445 +11,90% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,4946 +14,35% +1,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,4382 +14,35% +1,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 205,1160 +13,43% +13,75%

Teljesítmény

YTD  
+8,41%
6 Hónap  
+15,00%
1 Év  
+15,00%
3 Év  
+2,81%
5 Év  
+33,95%
10 Év  
+62,22%
Kezdettől  
+321,31%
Év
2023  
+14,03%
2022
  -17,33%
2021  
+7,65%
2020  
+16,28%
2019  
+14,28%
2018
  -12,66%
2017  
+30,19%
2016  
+8,34%
2015
  -9,13%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,07 USD
2024. 03. 28. 0,07 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 25. 0,06 USD
2023. 12. 28. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 26. 0,06 USD
2023. 09. 28. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 27. 0,05 USD
2023. 06. 15. 0,06 USD
2023. 05. 25. 0,05 USD
2023. 04. 27. 0,05 USD
2023. 03. 23. 0,05 USD
2023. 02. 16. 0,05 USD
2023. 01. 12. 0,05 USD
2022. 12. 15. 0,05 USD
2022. 11. 17. 0,05 USD
2022. 10. 27. 0,04 USD
2022. 09. 29. 0,05 USD
2022. 08. 25. 0,05 USD
2022. 07. 28. 0,05 USD
2022. 06. 30. 0,05 USD
2022. 05. 26. 0,05 USD
2022. 04. 28. 0,05 USD
2022. 03. 31. 0,06 USD
2022. 02. 24. 0,06 USD
2022. 01. 27. 0,06 USD
2021. 12. 16. 0,06 USD
2021. 11. 18. 0,06 USD
2021. 10. 28. 0,06 USD
2021. 09. 30. 0,06 USD
2021. 08. 26. 0,06 USD
2021. 07. 29. 0,06 USD
2021. 06. 24. 0,06 USD
2021. 05. 27. 0,06 USD
2021. 04. 29. 0,07 USD
2021. 03. 25. 0,06 USD
2021. 02. 25. 0,07 USD
2021. 01. 28. 0,06 USD
2020. 12. 17. 0,06 USD
2020. 11. 25. 0,06 USD
2020. 10. 29. 0,05 USD
2020. 09. 24. 0,05 USD
2020. 08. 27. 0,05 USD
2020. 07. 30. 0,05 USD
2020. 06. 30. 0,05 USD
2020. 05. 28. 0,04 USD
2020. 05. 04. 0,04 USD
2020. 03. 26. 0,04 USD
2020. 02. 27. 0,05 USD
2020. 01. 30. 0,05 USD
2019. 12. 19. 0,05 USD
2019. 11. 28. 0,05 USD
2019. 10. 31. 0,05 USD
2019. 09. 26. 0,05 USD
2019. 08. 29. 0,05 USD
2019. 07. 25. 0,05 USD
2019. 06. 27. 0,05 USD
2019. 05. 30. 0,05 USD
2019. 04. 25. 0,05 USD
2019. 03. 28. 0,05 USD
2019. 02. 28. 0,05 USD
2019. 01. 31. 0,05 USD
2018. 12. 20. 0,05 USD
2018. 11. 29. 0,05 USD
2018. 10. 25. 0,05 USD
2018. 09. 27. 0,05 USD
2018. 08. 30. 0,05 USD
2018. 07. 26. 0,05 USD
2018. 06. 28. 0,05 USD
2018. 05. 31. 0,06 USD
2018. 04. 25. 0,06 USD
2018. 03. 29. 0,06 USD
2018. 02. 22. 0,06 USD
2018. 01. 25. 0,06 USD
2017. 12. 21. 0,06 USD
2017. 11. 30. 0,06 USD
2017. 10. 26. 0,06 USD
2017. 09. 28. 0,05 USD
2017. 08. 31. 0,05 USD
2017. 07. 27. 0,05 USD
2017. 06. 29. 0,05 USD
2017. 05. 24. 0,05 USD
2017. 04. 27. 0,05 USD
2017. 03. 30. 0,05 USD
2017. 02. 23. 0,05 USD
2017. 01. 26. 0,05 USD
2016. 12. 15. 0,05 USD
2016. 11. 24. 0,05 USD
2016. 10. 27. 0,05 USD
2016. 09. 29. 0,05 USD
2016. 08. 25. 0,05 USD
2016. 07. 28. 0,05 USD
2016. 06. 30. 0,04 USD
2016. 05. 26. 0,04 USD
2016. 04. 28. 0,04 USD
2016. 03. 31. 0,04 USD
2016. 02. 25. 0,04 USD
2016. 01. 28. 0,04 USD
2015. 12. 17. 0,04 USD
2015. 11. 26. 0,04 USD
2015. 10. 29. 0,05 USD
2015. 09. 24. 0,04 USD
2015. 08. 27. 0,04 USD
2015. 07. 30. 0,05 USD
2015. 06. 25. 0,05 USD
2015. 05. 28. 0,05 USD
2015. 04. 30. 0,05 USD
2015. 03. 26. 0,05 USD
2015. 02. 26. 0,05 USD
2015. 01. 29. 0,05 USD
2014. 12. 18. 0,05 USD
2014. 11. 27. 0,05 USD
2014. 10. 30. 0,05 USD
2014. 09. 25. 0,05 USD
2014. 08. 28. 0,05 USD
2014. 07. 31. 0,05 USD
2014. 06. 26. 0,05 USD
2014. 05. 28. 0,05 USD
2014. 04. 29. 0,05 USD
2014. 03. 27. 0,05 USD
2014. 02. 27. 0,05 USD
2014. 01. 30. 0,05 USD
2013. 12. 12. 0,06 USD
2013. 11. 27. 0,06 USD
2013. 10. 31. 0,06 USD
2013. 09. 26. 0,06 USD
2013. 08. 29. 0,06 USD
2013. 07. 25. 0,06 USD
2013. 06. 27. 0,06 USD
2013. 05. 30. 0,07 USD
2013. 04. 25. 0,07 USD
2013. 03. 28. 0,07 USD
2013. 02. 28. 0,07 USD
2013. 01. 31. 0,07 USD
2012. 12. 11. 0,07 USD
2012. 11. 29. 0,06 USD
2012. 10. 25. 0,06 USD
2012. 09. 27. 0,15 USD
2012. 06. 28. 0,17 USD
2012. 03. 29. 0,10 USD
2011. 12. 15. 0,01 USD
2011. 09. 29. 0,13 USD
2011. 06. 30. 0,15 USD
2011. 03. 31. 0,05 USD
2010. 12. 30. 0,01 USD
2010. 09. 30. 0,18 USD
2010. 06. 30. 0,08 USD
2010. 03. 31. 0,07 USD
2009. 12. 30. 0,01 USD
2009. 09. 24. 0,13 USD
2009. 06. 25. 0,04 USD
2009. 03. 26. 0,06 USD
2008. 12. 30. 0,10 USD
2008. 09. 25. 0,13 USD
2008. 06. 26. 0,16 USD
2008. 03. 27. 0,17 USD
2007. 12. 28. 0,18 USD
2007. 09. 27. 0,18 USD
2007. 06. 28. 0,34 USD
2006. 12. 28. 0,30 USD
2005. 12. 22. 0,25 USD
2005. 06. 30. 0,25 USD
2004. 12. 21. 0,12 USD