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Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis AUD H/  LU1884789139  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,2899 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
30,6616AUD +0,95% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 4,87 0,05 1,97 -1,33 -1,94 -3,39 2,59 -4,37 0,81 -1,86 5,11 -0,36%
2022 -4,16 -0,25 -0,70 -6,87 0,41 -9,48 2,91 -1,86 -11,92 -2,07 15,70 -1,88 -20,53%
2023 9,04 -4,11 2,74 -0,99 -2,32 2,49 2,26 -6,19 -1,90 -4,01 7,68 5,67 +9,44%
2024 -4,82 3,69 3,42 -0,16 2,67 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,04% 12,63% 13,30% 15,46% -%
Sharpe Ratio 0,75 2,30 0,23 -0,54 -
Bester Monat +5,67% +7,68% +7,68% +15,70% -
Schlechtester Monat -4,82% -4,82% -6,19% -11,92% -
Maximaler Verlust -6,83% -7,68% -12,44% -33,67% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 43,4539 +11,05% -2,92%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,4376 +11,07% -2,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 55,8694 +12,43% +0,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,8496 +13,60% -1,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 216,1773 +13,46% +9,69%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 43,9769 +11,32% -2,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 34,3068 +9,78% -6,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 45,7243 +11,61% -1,45%
Schroder International Selection... ausschüttend 33,3088 +11,61% -1,46%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 30,6616 +6,83% -13,07%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 36,5565 +9,34% -7,33%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 18,9737 +9,37% -7,30%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 306,4621 +11,77% +0,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,2795 +9,89% -5,94%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,8467 +9,89% -5,93%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,6105 +11,80% +7,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 163,5426 +12,98% -3,58%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 32,3915 +7,92% -10,41%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 323,5611 +12,80% +3,05%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 88,2610 +8,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 38,6425 +10,44% -4,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,9972 +10,44% -4,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 202,2366 +12,84% +7,90%

Performance

lfd. Jahr  
+4,62%
6 Monate  
+15,15%
1 Jahr  
+6,83%
3 Jahre
  -13,07%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -9,34%
Jahr
2023  
+9,44%
2022
  -20,53%
2021
  -0,36%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,06 AUD
28.03.2024 0,06 AUD
29.02.2024 0,06 AUD
25.01.2024 0,05 AUD
28.12.2023 0,06 AUD
30.11.2023 0,05 AUD
26.10.2023 0,05 AUD
28.09.2023 0,05 AUD
31.08.2023 0,05 AUD
27.07.2023 0,05 AUD
15.06.2023 0,04 AUD
25.05.2023 0,04 AUD
27.04.2023 0,04 AUD
23.03.2023 0,04 AUD
16.02.2023 0,04 AUD
12.01.2023 0,04 AUD
15.12.2022 0,04 AUD
17.11.2022 0,05 AUD
27.10.2022 0,05 AUD
29.09.2022 0,05 AUD
25.08.2022 0,06 AUD
28.07.2022 0,07 AUD
30.06.2022 0,06 AUD
26.05.2022 0,06 AUD
28.04.2022 0,07 AUD
31.03.2022 0,08 AUD
24.02.2022 0,08 AUD
27.01.2022 0,08 AUD
16.12.2021 0,08 AUD
18.11.2021 0,08 AUD
28.10.2021 0,08 AUD
30.09.2021 0,08 AUD
26.08.2021 0,08 AUD
29.07.2021 0,08 AUD
24.06.2021 0,09 AUD
27.05.2021 0,09 AUD
29.04.2021 0,09 AUD
25.03.2021 0,09 AUD
25.02.2021 0,09 AUD
28.01.2021 0,07 AUD