Schroder ISF Asian Credit Op.A
LU1859243864
Schroder ISF Asian Credit Op.A/ LU1859243864 /
NAV21/06/2024 |
Chg.+0.1161 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
81.7740USD |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Asia |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit Index |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
30/05/2024 |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Peng Fong Ng, Angus Hui |
Actif net: |
218.03 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
06/08/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
1.00% |
Investissement minimum: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Actifs
Bonds |
|
99.04% |
Cash |
|
0.53% |
Autres |
|
0.43% |
Pays
Australia |
|
9.79% |
Korea, Republic Of |
|
9.57% |
Singapore |
|
8.60% |
Cayman Islands |
|
8.16% |
Indonesia |
|
7.17% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.57% |
China |
|
6.17% |
Japan |
|
6.16% |
Mauritius |
|
5.90% |
United Kingdom |
|
5.36% |
India |
|
4.29% |
Thailand |
|
4.01% |
Virgin Islands (British) |
|
3.14% |
United States of America |
|
2.58% |
Philippines |
|
2.27% |
Autres |
|
10.26% |
Monnaies
US Dollar |
|
99.27% |
Singapore Dollar |
|
0.18% |
Autres |
|
0.55% |