NAV21/06/2024 Chg.+0.1161 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
81.7740USD +0.14% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Asia
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asian Credit Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 30/05/2024
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Peng Fong Ng, Angus Hui
Actif net: 218.03 Mio.  USD
Date de lancement: 06/08/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Pays: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Actifs

Bonds
 
99.04%
Cash
 
0.53%
Autres
 
0.43%

Pays

Australia
 
9.79%
Korea, Republic Of
 
9.57%
Singapore
 
8.60%
Cayman Islands
 
8.16%
Indonesia
 
7.17%
Hong Kong, SAR of China
 
6.57%
China
 
6.17%
Japan
 
6.16%
Mauritius
 
5.90%
United Kingdom
 
5.36%
India
 
4.29%
Thailand
 
4.01%
Virgin Islands (British)
 
3.14%
United States of America
 
2.58%
Philippines
 
2.27%
Autres
 
10.26%

Monnaies

US Dollar
 
99.27%
Singapore Dollar
 
0.18%
Autres
 
0.55%