SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities S Distribution USD AV/  LU1046232127  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.-0,1855 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
24,0641USD -0,77% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - 1,22 2,60 2,48 1,57 -4,76 1,56 1,84 -2,88 -
2015 4,04 2,00 -0,54 1,79 -0,47 -2,54 -1,94 -6,98 -2,32 6,93 -1,84 -1,03 -3,53%
2016 -6,41 -0,64 9,62 -0,79 0,79 1,32 6,49 3,48 1,97 -2,05 -3,46 -2,34 +7,18%
2017 7,56 2,76 4,47 4,87 3,58 3,48 5,38 2,12 0,02 6,07 0,06 2,91 +52,59%
2018 5,82 -4,26 -2,24 0,25 1,81 -3,75 0,02 -2,72 -1,31 -12,20 6,23 -2,17 -14,74%
2019 7,45 4,11 3,39 3,08 -9,61 7,57 -1,08 -4,79 1,36 4,01 1,50 6,36 +24,25%
2020 -4,01 -3,44 -14,80 9,18 -1,28 9,10 9,35 5,43 -0,47 4,72 8,31 5,69 +27,75%
2021 5,22 3,17 -2,99 2,54 -0,81 -1,78 -5,63 1,81 -4,23 1,92 -3,37 1,46 -3,27%
2022 -2,84 -1,87 -5,13 -6,39 1,29 -4,07 -0,13 -0,85 -12,24 -6,62 21,18 0,23 -18,91%
2023 10,08 -6,74 3,10 -3,12 -3,58 4,36 4,51 -6,40 -2,58 -3,80 4,80 2,79 +1,91%
2024 -5,63 5,10 3,67 0,69 1,26 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,04% 13,59% 14,54% 17,97% 18,70%
Wskaźnik Sharpe'a 0,60 0,91 0,29 -0,65 0,03
Najlepszy miesiąc +5,10% +5,10% +5,10% +21,18% +21,18%
Najgorszy miesiąc -5,63% -5,63% -6,40% -12,24% -14,80%
Maksymalna strata -6,93% -8,07% -13,13% -40,70% -44,57%
Przewaga wyników +0,66% - +3,24% +15,98% +30,64%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,4356 +7,65% -22,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,4776 +5,69% -13,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,4915 +8,72% -20,32%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD z reinwestycją 28,0810 +7,90% -22,10%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H z reinwestycją 169,6358 +4,94% -28,48%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD z reinwestycją 32,4795 +8,06% -21,74%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP z reinwestycją 84,2046 +4,53% -13,51%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD z reinwestycją 86,3989 +7,25% -21,02%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H z reinwestycją 8,6702 +6,44% -23,31%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H z reinwestycją 107,5937 +4,80% -12,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 28,8907 +8,72% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,7280 +7,66% -22,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 17,7102 +6,16% -25,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,5174 +6,08% -12,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,7982 +8,06% -21,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,0641 +8,06% -21,75%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,2602 +4,21% -16,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,5095 +6,26% -25,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,0919 +6,40% -22,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 64,5717 +6,35% -23,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 218,9535 -0,35% -5,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,7333 +4,84% -15,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 17,9173 +4,32% -16,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,5165 +6,80% -24,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,9661 +6,80% -24,47%

Wyniki

YTD  
+4,85%
6 miesięcy  
+7,77%
1 rok  
+8,06%
3 lata
  -21,75%
5 lat  
+23,46%
10-letnie  
+81,59%
Od początku  
+84,27%
Rok
2023  
+1,91%
2022
  -18,91%
2021
  -3,27%
2020  
+27,75%
2019  
+24,25%
2018
  -14,74%
2017  
+52,59%
2016  
+7,18%
2015
  -3,53%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,48 USD
15.12.2022 0,46 USD
16.12.2021 0,53 USD
17.12.2020 0,40 USD
19.12.2019 0,49 USD
20.12.2018 0,41 USD
21.12.2017 0,31 USD
15.12.2016 0,28 USD
17.12.2015 0,30 USD
18.12.2014 0,25 USD