RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation USD/  LU0106259558  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.-0,0416 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
22,4957USD -0,18% Újrabefektetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - -2,59 4,98 -10,60 -7,08 5,90 -4,86 1,70 -11,52 -9,66 -3,95 0,73 -34,07%
2001 11,30 -6,26 -10,14 2,05 -1,51 -2,30 -3,92 -3,53 -16,06 6,71 15,41 8,99 -3,85%
2002 2,75 -0,24 7,32 2,27 -1,56 -5,87 -4,80 -2,02 -10,28 4,58 5,48 -7,27 -10,75%
2003 0,28 -3,91 -4,94 4,28 8,80 6,20 8,63 7,71 0,43 6,91 -1,62 4,72 +42,86%
2004 6,08 3,33 -2,33 -5,86 -1,75 -2,77 -2,44 5,01 2,39 1,75 7,44 3,20 +13,92%
2005 0,52 5,65 -5,19 -1,54 3,47 2,18 8,05 -3,50 4,88 -5,71 7,64 6,95 +24,44%
2006 6,92 -0,52 2,34 6,23 -7,30 -0,13 1,03 3,07 2,36 3,27 6,92 3,07 +29,88%
2007 0,64 -0,21 0,53 4,11 5,98 4,02 4,04 -2,39 11,40 9,26 -7,96 0,73 +32,80%
2008 -14,35 4,68 -6,35 5,73 -3,70 -11,16 -0,63 -6,80 -17,45 -21,55 -4,40 9,94 -52,13%
2009 -6,70 -6,28 12,07 14,19 17,22 0,00 10,98 -3,11 8,55 0,00 2,84 4,15 +63,99%
2010 -6,33 -0,65 7,03 1,85 -7,96 1,31 5,72 -1,84 10,20 2,36 -2,21 6,04 +14,81%
2011 -1,87 -3,99 5,76 5,54 0,42 -1,68 1,54 -8,52 -13,38 12,67 -6,52 0,00 -12,01%
2012 10,11 4,68 0,00 1,93 -8,61 2,26 3,22 0,27 7,03 -0,91 2,10 2,79 +26,49%
2013 2,40 1,17 -1,16 1,95 -1,38 -6,44 -0,08 -3,90 5,19 4,27 -0,32 -0,32 +0,80%
2014 -4,60 5,99 1,25 1,47 1,07 2,57 2,28 1,51 -4,82 1,42 1,76 -2,96 +6,58%
2015 3,87 1,93 -0,63 1,70 -0,56 -2,66 -2,01 -7,11 -2,45 6,88 -1,97 -1,08 -4,69%
2016 -6,56 -0,75 9,60 -0,92 0,68 1,22 6,39 3,37 1,88 -2,14 -3,54 -2,43 +5,89%
2017 7,45 2,67 4,37 4,78 3,47 3,38 5,28 2,02 -0,08 5,96 -0,04 2,82 +50,82%
2018 5,71 -4,35 -2,33 0,14 1,71 -3,84 -0,08 -2,81 -1,40 -12,29 6,12 -2,27 -15,75%
2019 7,34 4,01 3,29 2,97 -9,70 7,47 -1,19 -4,88 1,26 3,91 1,41 6,25 +22,79%
2020 -4,11 -3,53 -14,88 9,08 -1,38 8,99 9,24 5,32 -0,57 4,62 8,21 5,58 +26,27%
2021 5,12 3,07 -3,09 2,44 -0,91 -1,87 -5,72 1,71 -4,32 1,82 -3,47 1,36 -4,40%
2022 -2,94 -1,96 -5,23 -6,48 1,19 -4,16 -0,23 -0,96 -12,33 -6,71 21,06 0,13 -19,86%
2023 9,97 -6,83 3,00 -3,20 -3,69 4,25 4,41 -6,49 -2,67 -3,89 4,70 2,69 +0,72%
2024 -5,73 5,01 3,58 0,58 5,76 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,80% 13,07% 14,39% 17,93% 18,69%
Sharpe ráta 1,58 1,38 0,29 -0,59 -0,01
Legjobb hónap +5,76% +5,76% +5,76% +21,06% +21,06%
Legrosszabb hónap -5,73% -5,73% -6,49% -12,33% -14,88%
Maximális veszteség -6,98% -8,13% -13,67% -41,67% -45,66%
Túlteljesítés +0,90% - +0,92% +7,55% +15,68%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,2699 +8,76% -17,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,6798 +8,35% -6,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,0420 +9,83% -14,64%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Újrabefektetés 29,3499 +9,01% -16,54%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H Újrabefektetés 177,4393 +6,02% -23,34%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD Újrabefektetés 33,9456 +9,17% -16,16%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP Újrabefektetés 88,3656 +6,84% -7,29%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD Újrabefektetés 90,1687 +8,94% -16,17%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H Újrabefektetés 9,0666 +7,55% -17,81%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H Újrabefektetés 112,8977 +7,12% -6,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,1893 +9,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,9829 +8,77% -17,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,5196 +7,26% -20,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,7654 +8,76% -5,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,0982 +9,17% -16,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,1503 +9,17% -16,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,0346 +6,85% -10,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,4005 +7,36% -20,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9297 +8,08% -18,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 67,5269 +7,48% -18,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 234,0827 +6,01% +4,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,6694 +7,49% -9,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,7700 +6,96% -10,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,4957 +7,90% -19,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6928 +7,90% -19,08%

Teljesítmény

YTD  
+9,08%
6 Hónap  
+10,28%
1 Év  
+7,90%
3 Év
  -19,08%
5 Év  
+19,69%
10 Év  
+70,04%
Kezdettől  
+256,51%
Év
2023  
+0,72%
2022
  -19,86%
2021
  -4,40%
2020  
+26,27%
2019  
+22,79%
2018
  -15,75%
2017  
+50,82%
2016  
+5,89%
2015
  -4,69%