SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV/  LU0062906986  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,2149 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,9475USD +1,15% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1995 - - - - - - - - - - -0,39 3,52 -
1996 11,71 0,68 0,00 3,70 -0,16 -1,14 -6,10 5,09 2,50 0,16 7,15 0,00 -
1997 0,82 1,97 -3,86 -4,48 7,27 1,66 2,37 -17,08 -1,75 -26,29 -3,13 -2,74 -40,36%
1998 -10,57 24,35 -1,17 -9,20 -14,03 -9,37 -1,33 -11,15 6,84 22,42 7,56 0,54 -3,58%
1999 -3,52 -3,95 9,41 22,31 0,00 15,16 -3,24 1,78 -7,36 6,40 15,19 11,64 +78,25%
2000 -1,84 -2,50 5,13 -10,67 -6,83 6,04 -4,84 2,72 -12,90 -9,13 -3,79 0,90 -33,30%
2001 11,33 -6,01 -10,04 2,16 -1,58 -2,17 -3,87 -3,31 -16,09 6,69 15,82 8,77 -2,96%
2002 3,12 -0,23 7,46 2,39 -1,48 -5,81 -4,57 -2,39 -9,80 4,62 5,45 -7,09 -9,54%
2003 0,27 -3,76 -5,03 4,71 8,71 6,20 8,76 7,83 0,62 6,80 -1,54 4,90 +44,20%
2004 6,13 3,43 -2,27 -5,71 -1,70 -2,70 -2,38 5,07 2,51 1,69 7,59 3,28 +14,95%
2005 0,51 5,75 -5,12 -1,29 3,42 2,31 8,08 -3,44 5,11 -5,74 7,81 7,11 +25,77%
2006 6,96 -0,52 2,49 6,26 -7,21 0,00 1,04 3,21 2,36 3,40 6,92 3,24 +30,99%
2007 0,65 -0,11 0,65 4,18 6,07 4,17 4,10 -2,33 11,54 9,28 -7,89 0,79 +34,02%
2008 -14,27 4,72 -6,25 5,78 -3,52 -11,14 -0,65 -6,64 -17,48 -21,33 -4,31 9,96 -51,65%
2009 -6,69 -6,23 12,27 14,34 17,24 0,00 11,10 -3,13 8,82 0,00 2,97 4,21 +65,49%
2010 -6,33 -0,57 7,14 1,94 -7,81 1,37 5,76 -1,71 10,21 2,46 -2,12 6,09 +15,88%
2011 -1,79 -3,90 5,84 5,52 0,62 -1,67 1,70 -8,55 -13,29 12,78 -6,40 0,11 -11,14%
2012 10,06 4,91 -0,09 2,11 -8,63 2,36 3,37 0,37 7,04 -0,78 2,18 2,82 +27,54%
2013 2,51 1,22 -1,13 2,04 -1,28 -6,40 0,00 -3,81 5,22 4,44 -0,33 -0,25 +1,68%
2014 -4,49 6,05 1,32 1,55 1,13 2,62 2,40 1,51 -4,77 1,49 1,85 -2,88 +7,49%
2015 3,97 1,99 -0,60 1,81 -0,52 -2,53 -1,99 -7,01 -2,35 6,87 -1,85 -1,08 -3,91%
2016 -6,50 -0,63 9,63 -0,83 0,77 1,29 6,46 3,45 1,94 -2,08 -3,49 -2,37 +6,80%
2017 7,53 2,73 4,44 4,84 3,54 3,45 5,35 2,09 -0,01 6,03 0,02 2,88 +52,02%
2018 5,79 -4,29 -2,27 0,22 1,78 -3,77 -0,01 -2,75 -1,34 -12,23 6,19 -2,20 -15,05%
2019 7,41 4,08 3,35 3,04 -9,64 7,54 -1,11 -4,82 1,33 3,98 1,47 6,33 +23,78%
2020 -4,04 -3,47 -14,83 9,15 -1,31 9,07 9,31 5,40 -0,50 4,69 8,28 5,66 +27,27%
2021 5,19 3,14 -3,02 2,51 -0,85 -1,81 -5,66 1,78 -4,26 1,89 -3,40 1,43 -3,63%
2022 -2,87 -1,89 -5,16 -6,42 1,26 -4,10 -0,16 -0,89 -12,27 -6,65 21,14 0,20 -19,22%
2023 10,05 -6,77 3,07 -3,14 -3,62 4,32 4,48 -6,43 -2,61 -3,83 4,77 2,76 +1,53%
2024 -5,66 5,07 3,64 0,66 1,23 2,78 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,10% 13,67% 14,24% 18,01% 18,71%
Wskaźnik Sharpe'a 1,06 1,73 0,26 -0,61 0,03
Najlepszy miesiąc +5,07% +5,07% +5,07% +21,14% +21,14%
Najgorszy miesiąc -5,66% -5,66% -6,43% -12,27% -14,83%
Maksymalna strata -6,94% -8,09% -13,28% -40,32% -44,92%
Przewaga wyników +0,12% - +2,66% +14,07% +27,82%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,9475 +7,48% -20,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,1754 +5,40% -10,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,4549 +8,54% -17,91%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD z reinwestycją 28,8618 +7,73% -19,74%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H z reinwestycją 174,2639 +4,79% -26,34%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD z reinwestycją 33,3835 +7,89% -19,37%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP z reinwestycją 86,3387 +4,45% -11,15%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD z reinwestycją 88,6729 +7,31% -18,83%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H z reinwestycją 8,9090 +6,25% -21,00%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H z reinwestycją 110,3285 +4,72% -10,57%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 29,6976 +8,54% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,4979 +7,49% -20,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,1978 +5,99% -23,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,2453 +5,80% -9,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,5996 +7,88% -19,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,7338 +7,89% -19,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,7018 +3,93% -14,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0470 +6,09% -23,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,5918 +6,45% -20,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 66,3549 +6,18% -21,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 227,8161 +1,42% -0,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,2712 +4,56% -13,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,4041 +4,04% -14,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,1111 +6,63% -22,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,4073 +6,63% -22,18%

Wyniki

YTD  
+7,59%
6 miesięcy  
+12,84%
1 rok  
+7,48%
3 lata
  -20,28%
5 lat  
+23,42%
10-letnie  
+77,82%
Od początku  
+477,24%
Rok
2023  
+1,53%
2022
  -19,22%
2021
  -3,63%
2020  
+27,27%
2019  
+23,78%
2018
  -15,05%
2017  
+52,02%
2016  
+6,80%
2015
  -3,91%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,37 USD
15.12.2022 0,36 USD
16.12.2021 0,41 USD
17.12.2020 0,31 USD
19.12.2019 0,38 USD
20.12.2018 0,32 USD
21.12.2017 0,25 USD
15.12.2016 0,23 USD
17.12.2015 0,24 USD
18.12.2014 0,24 USD
16.01.2014 0,21 USD
17.01.2013 0,09 USD
19.01.2012 0,07 USD
21.01.2011 0,10 USD
30.12.2009 0,08 USD
30.12.2008 0,18 USD
28.12.2007 0,23 USD
28.12.2006 0,18 USD
22.12.2005 0,21 USD
28.04.2005 0,00 USD
21.12.2004 0,12 USD
18.12.2003 0,13 USD
20.12.2002 0,07 USD
21.12.2001 0,05 USD
25.10.1999 0,02 USD
04.01.1999 0,05 USD
02.01.1998 0,05 USD
31.01.1997 0,03 USD
04.07.1996 0,01 USD
31.01.1996 0,01 USD