RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV/  LU0062906986  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,1409 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,7326USD +0,76% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1995 - - - - - - - - - - -0,39 3,52 -
1996 11,71 0,68 0,00 3,70 -0,16 -1,14 -6,10 5,09 2,50 0,16 7,15 0,00 -
1997 0,82 1,97 -3,86 -4,48 7,27 1,66 2,37 -17,08 -1,75 -26,29 -3,13 -2,74 -40,36%
1998 -10,57 24,35 -1,17 -9,20 -14,03 -9,37 -1,33 -11,15 6,84 22,42 7,56 0,54 -3,58%
1999 -3,52 -3,95 9,41 22,31 0,00 15,16 -3,24 1,78 -7,36 6,40 15,19 11,64 +78,25%
2000 -1,84 -2,50 5,13 -10,67 -6,83 6,04 -4,84 2,72 -12,90 -9,13 -3,79 0,90 -33,30%
2001 11,33 -6,01 -10,04 2,16 -1,58 -2,17 -3,87 -3,31 -16,09 6,69 15,82 8,77 -2,96%
2002 3,12 -0,23 7,46 2,39 -1,48 -5,81 -4,57 -2,39 -9,80 4,62 5,45 -7,09 -9,54%
2003 0,27 -3,76 -5,03 4,71 8,71 6,20 8,76 7,83 0,62 6,80 -1,54 4,90 +44,20%
2004 6,13 3,43 -2,27 -5,71 -1,70 -2,70 -2,38 5,07 2,51 1,69 7,59 3,28 +14,95%
2005 0,51 5,75 -5,12 -1,29 3,42 2,31 8,08 -3,44 5,11 -5,74 7,81 7,11 +25,77%
2006 6,96 -0,52 2,49 6,26 -7,21 0,00 1,04 3,21 2,36 3,40 6,92 3,24 +30,99%
2007 0,65 -0,11 0,65 4,18 6,07 4,17 4,10 -2,33 11,54 9,28 -7,89 0,79 +34,02%
2008 -14,27 4,72 -6,25 5,78 -3,52 -11,14 -0,65 -6,64 -17,48 -21,33 -4,31 9,96 -51,65%
2009 -6,69 -6,23 12,27 14,34 17,24 0,00 11,10 -3,13 8,82 0,00 2,97 4,21 +65,49%
2010 -6,33 -0,57 7,14 1,94 -7,81 1,37 5,76 -1,71 10,21 2,46 -2,12 6,09 +15,88%
2011 -1,79 -3,90 5,84 5,52 0,62 -1,67 1,70 -8,55 -13,29 12,78 -6,40 0,11 -11,14%
2012 10,06 4,91 -0,09 2,11 -8,63 2,36 3,37 0,37 7,04 -0,78 2,18 2,82 +27,54%
2013 2,51 1,22 -1,13 2,04 -1,28 -6,40 0,00 -3,81 5,22 4,44 -0,33 -0,25 +1,68%
2014 -4,49 6,05 1,32 1,55 1,13 2,62 2,40 1,51 -4,77 1,49 1,85 -2,88 +7,49%
2015 3,97 1,99 -0,60 1,81 -0,52 -2,53 -1,99 -7,01 -2,35 6,87 -1,85 -1,08 -3,91%
2016 -6,50 -0,63 9,63 -0,83 0,77 1,29 6,46 3,45 1,94 -2,08 -3,49 -2,37 +6,80%
2017 7,53 2,73 4,44 4,84 3,54 3,45 5,35 2,09 -0,01 6,03 0,02 2,88 +52,02%
2018 5,79 -4,29 -2,27 0,22 1,78 -3,77 -0,01 -2,75 -1,34 -12,23 6,19 -2,20 -15,05%
2019 7,41 4,08 3,35 3,04 -9,64 7,54 -1,11 -4,82 1,33 3,98 1,47 6,33 +23,78%
2020 -4,04 -3,47 -14,83 9,15 -1,31 9,07 9,31 5,40 -0,50 4,69 8,28 5,66 +27,27%
2021 5,19 3,14 -3,02 2,51 -0,85 -1,81 -5,66 1,78 -4,26 1,89 -3,40 1,43 -3,63%
2022 -2,87 -1,89 -5,16 -6,42 1,26 -4,10 -0,16 -0,89 -12,27 -6,65 21,14 0,20 -19,22%
2023 10,05 -6,77 3,07 -3,14 -3,62 4,32 4,48 -6,43 -2,61 -3,83 4,77 2,76 +1,53%
2024 -5,66 5,07 3,64 0,66 1,23 1,61 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,07% 13,73% 14,20% 18,01% 18,71%
Sharpe ráta 0,84 1,54 0,16 -0,63 0,01
Legjobb hónap +5,07% +5,07% +5,07% +21,14% +21,14%
Legrosszabb hónap -5,66% -5,66% -6,43% -12,27% -14,83%
Maximális veszteség -6,94% -8,09% -13,28% -40,32% -44,92%
Túlteljesítés +0,12% - +2,66% +14,07% +27,82%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,7326 +6,10% -21,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,8775 +4,10% -11,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,0520 +7,15% -18,84%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Újrabefektetés 28,5344 +6,34% -20,65%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H Újrabefektetés 172,3137 +3,45% -27,17%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD Újrabefektetés 33,0046 +6,50% -20,29%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP Újrabefektetés 85,2671 +2,76% -12,26%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD Újrabefektetés 87,6480 +5,73% -19,76%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H Újrabefektetés 8,8088 +4,90% -21,89%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H Újrabefektetés 108,9570 +3,03% -11,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 29,3601 +7,15% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1748 +6,11% -21,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,9922 +4,62% -24,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,9349 +4,49% -10,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,2637 +6,50% -20,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,4531 +6,50% -20,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,5122 +2,65% -15,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,8204 +4,73% -24,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,3658 +4,89% -21,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 65,6025 +4,82% -22,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 224,2494 +0,16% -1,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0408 +3,27% -14,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1952 +2,75% -15,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,8609 +5,25% -23,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,2216 +5,25% -23,06%

Teljesítmény

YTD  
+6,37%
6 Hónap  
+11,71%
1 Év  
+6,10%
3 Év
  -21,19%
5 Év  
+21,12%
10 Év  
+76,63%
Kezdettől  
+470,70%
Év
2023  
+1,53%
2022
  -19,22%
2021
  -3,63%
2020  
+27,27%
2019  
+23,78%
2018
  -15,05%
2017  
+52,02%
2016  
+6,80%
2015
  -3,91%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,37 USD
2022. 12. 15. 0,36 USD
2021. 12. 16. 0,41 USD
2020. 12. 17. 0,31 USD
2019. 12. 19. 0,38 USD
2018. 12. 20. 0,32 USD
2017. 12. 21. 0,25 USD
2016. 12. 15. 0,23 USD
2015. 12. 17. 0,24 USD
2014. 12. 18. 0,24 USD
2014. 01. 16. 0,21 USD
2013. 01. 17. 0,09 USD
2012. 01. 19. 0,07 USD
2011. 01. 21. 0,10 USD
2009. 12. 30. 0,08 USD
2008. 12. 30. 0,18 USD
2007. 12. 28. 0,23 USD
2006. 12. 28. 0,18 USD
2005. 12. 22. 0,21 USD
2005. 04. 28. 0,00 USD
2004. 12. 21. 0,12 USD
2003. 12. 18. 0,13 USD
2002. 12. 20. 0,07 USD
2001. 12. 21. 0,05 USD
1999. 10. 25. 0,02 USD
1999. 01. 04. 0,05 USD
1998. 01. 02. 0,05 USD
1997. 01. 31. 0,03 USD
1996. 07. 04. 0,01 USD
1996. 01. 31. 0,01 USD