RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation USD/  LU0106259632  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,2056 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,1978USD +1,14% Újrabefektetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - -2,55 4,89 -10,65 -7,08 5,81 -4,73 1,39 -11,37 -9,73 -4,17 0,77 -34,44%
2001 11,17 -6,16 -10,22 2,17 -1,86 -2,16 -4,14 -3,46 -16,12 6,41 15,72 8,67 -4,57%
2002 2,93 -0,26 7,25 2,17 -1,65 -5,77 -4,85 -2,68 -9,92 4,59 5,56 -7,20 -10,90%
2003 0,00 -3,88 -5,28 4,59 8,78 6,05 8,42 7,77 0,47 6,71 -1,52 4,63 +41,79%
2004 5,89 3,38 -2,50 -5,72 -1,88 -2,77 -2,41 4,94 2,14 1,68 7,42 3,07 +13,05%
2005 0,56 5,56 -5,26 -1,48 3,38 2,00 8,20 -3,62 4,96 -5,86 7,61 6,91 +23,84%
2006 6,92 -0,70 2,41 6,22 -7,42 -0,14 1,13 2,92 2,30 3,17 6,79 3,12 +29,17%
2007 0,47 -0,23 0,46 4,05 6,00 3,98 3,93 -2,42 11,43 9,10 -8,01 0,71 +31,90%
2008 -14,47 4,64 -6,31 5,58 -3,69 -11,28 -0,58 -6,92 -17,53 -21,41 -4,47 9,78 -52,43%
2009 -6,86 -6,18 11,89 14,23 17,11 0,00 10,92 -3,20 8,59 -0,12 2,80 4,15 +63,08%
2010 -6,48 -0,61 6,98 1,72 -7,99 1,22 5,68 -1,83 10,13 2,33 -2,27 5,92 +13,99%
2011 -1,80 -4,07 5,72 5,41 0,48 -1,80 1,54 -8,63 -13,40 12,59 -6,60 0,00 -12,48%
2012 10,03 4,66 -0,10 1,88 -8,66 2,24 3,13 0,30 6,95 -0,94 2,09 2,70 +25,77%
2013 2,27 1,15 -1,23 1,95 -1,48 -6,45 -0,09 -4,06 5,22 4,21 -0,45 -0,27 +0,18%
2014 -4,71 5,98 1,25 1,33 1,05 2,51 2,28 1,40 -4,88 1,37 1,69 -2,99 +5,88%
2015 3,85 1,89 -0,73 1,63 -0,56 -2,74 -1,99 -7,18 -2,46 6,72 -1,92 -1,16 -5,21%
2016 -6,58 -0,87 9,54 -0,98 0,68 1,17 6,34 3,32 1,83 -2,20 -3,60 -2,48 +5,25%
2017 7,40 2,62 4,31 4,73 3,41 3,33 5,22 1,97 -0,13 5,90 -0,09 2,77 +49,92%
2018 5,65 -4,39 -2,38 0,09 1,66 -3,89 -0,13 -2,86 -1,45 -12,34 6,07 -2,32 -16,25%
2019 7,29 3,97 3,24 2,92 -9,74 7,42 -1,24 -4,92 1,21 3,85 1,36 6,20 +22,07%
2020 -4,16 -3,57 -14,93 9,03 -1,42 8,94 9,19 5,27 -0,62 4,57 8,15 5,53 +25,50%
2021 5,07 3,03 -3,14 2,39 -0,96 -1,92 -5,76 1,66 -4,37 1,77 -3,52 1,30 -4,97%
2022 -2,99 -2,00 -5,27 -6,53 1,13 -4,21 -0,28 -1,01 -12,37 -6,76 21,00 0,08 -20,34%
2023 9,91 -6,87 2,95 -3,25 -3,74 4,20 4,36 -6,54 -2,72 -3,95 4,65 2,64 +0,12%
2024 -5,78 4,95 3,53 0,53 1,11 2,75 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,09% 13,66% 14,24% 18,01% 18,71%
Sharpe ráta 0,94 1,60 0,16 -0,69 -0,05
Legjobb hónap +4,95% +4,95% +4,95% +21,00% +21,00%
Legrosszabb hónap -5,78% -5,78% -6,54% -12,37% -14,93%
Maximális veszteség -7,00% -8,16% -13,97% -41,46% -46,20%
Túlteljesítés +0,29% - +0,18% +5,41% +11,28%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,9475 +7,48% -20,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,1754 +5,40% -10,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,4549 +8,54% -17,91%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Újrabefektetés 28,8618 +7,73% -19,74%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H Újrabefektetés 174,2639 +4,79% -26,34%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD Újrabefektetés 33,3835 +7,89% -19,37%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP Újrabefektetés 86,3387 +4,45% -11,15%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD Újrabefektetés 88,6729 +7,31% -18,83%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H Újrabefektetés 8,9090 +6,25% -21,00%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H Újrabefektetés 110,3285 +4,72% -10,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 29,6976 +8,54% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,4979 +7,49% -20,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1978 +5,99% -23,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,2453 +5,80% -9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,5996 +7,88% -19,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,7338 +7,89% -19,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,7018 +3,93% -14,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0470 +6,09% -23,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,5918 +6,45% -20,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 66,3549 +6,18% -21,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 227,8161 +1,42% -0,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2712 +4,56% -13,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,4041 +4,04% -14,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,1111 +6,63% -22,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,4073 +6,63% -22,18%

Teljesítmény

YTD  
+6,93%
6 Hónap  
+12,05%
1 Év  
+5,99%
3 Év
  -23,57%
5 Év  
+15,09%
10 Év  
+54,48%
Kezdettől  
+202,79%
Év
2023  
+0,12%
2022
  -20,34%
2021
  -4,97%
2020  
+25,50%
2019  
+22,07%
2018
  -16,25%
2017  
+49,92%
2016  
+5,25%
2015
  -5,21%