RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation EUR/  LU0248183906  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0393 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,7205EUR +0,24% Újrabefektetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - 2,35 -9,49 0,72 0,72 2,32 4,18 2,68 2,77 3,33 -
2007 2,30 -2,40 -0,15 1,69 7,26 3,53 2,45 -2,39 7,49 7,35 -10,04 0,92 +17,94%
2008 -15,21 2,45 -10,18 7,33 -3,26 -12,68 -0,37 -0,74 -14,87 -12,01 -4,71 1,04 -49,54%
2009 0,77 -4,60 5,90 15,19 9,67 0,00 11,02 -4,51 6,24 -1,25 1,26 8,54 +57,22%
2010 -3,44 2,04 7,65 3,09 -0,45 1,81 -0,74 0,60 2,37 0,58 4,75 2,88 +22,79%
2011 -4,27 -5,02 3,23 0,71 3,67 -2,45 2,65 -9,39 -7,21 8,58 -3,28 4,31 -9,61%
2012 8,12 2,60 0,67 2,78 -2,70 0,00 6,48 -2,24 4,19 -1,34 2,10 0,97 +23,19%
2013 -0,36 4,57 1,04 0,00 -0,80 -7,23 -1,11 -4,01 2,61 3,68 -0,25 -1,60 -3,96%
2014 -3,25 4,13 1,49 0,85 2,78 2,12 4,38 2,98 -0,43 2,05 1,90 -0,10 +20,35%
2015 11,31 2,70 3,63 -2,10 1,16 -4,77 -0,74 -8,51 -2,15 8,15 2,42 -4,43 +5,08%
2016 -6,02 -0,95 4,67 -1,22 3,03 1,54 5,98 3,49 1,43 -0,16 -0,72 -1,68 +9,17%
2017 5,28 4,17 3,51 2,48 0,56 1,61 2,34 1,03 -0,01 7,62 -1,93 1,67 +31,87%
2018 1,61 -2,47 -3,17 2,01 5,28 -3,66 -0,84 -2,13 -0,98 -10,29 5,72 -3,08 -12,30%
2019 6,84 4,96 4,62 3,06 -9,23 5,27 0,83 -3,96 2,51 1,53 2,79 3,88 +24,32%
2020 -2,57 -2,96 -14,81 10,18 -3,85 8,16 3,34 4,47 1,29 4,78 5,45 2,97 +14,82%
2021 6,27 3,22 0,16 -0,66 -1,90 0,70 -5,74 2,02 -2,33 1,47 -1,32 1,45 +2,85%
2022 -1,63 -2,17 -4,33 -1,45 -0,33 -1,62 2,03 0,56 -10,08 -8,06 15,53 -2,82 -15,26%
2023 8,07 -4,96 0,55 -4,11 -1,00 2,12 3,14 -5,22 -0,20 -3,95 1,64 1,36 -3,33%
2024 -4,11 5,16 3,75 1,62 -0,57 2,83 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,82% 12,52% 12,45% 15,81% 17,25%
Sharpe ráta 1,32 1,63 -0,07 -0,56 -0,03
Legjobb hónap +5,16% +5,16% +5,16% +15,53% +15,53%
Legrosszabb hónap -4,11% -4,11% -5,22% -10,08% -14,81%
Maximális veszteség -6,22% -6,58% -13,27% -29,05% -34,54%
Túlteljesítés +1,48% - +1,35% +6,68% +12,18%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,8720 +4,91% -20,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,2108 +4,33% -10,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,3194 +5,94% -17,77%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Újrabefektetés 28,7480 +5,15% -19,60%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H Újrabefektetés 173,5132 +2,29% -26,23%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD Újrabefektetés 33,2525 +5,31% -19,23%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP Újrabefektetés 85,4864 +2,55% -12,18%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD Újrabefektetés 88,1486 +5,08% -19,07%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H Újrabefektetés 8,8721 +3,70% -20,88%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H Újrabefektetés 109,2462 +2,82% -11,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 29,5841 +5,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,3844 +4,91% -20,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1212 +3,45% -23,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,2839 +4,73% -9,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,4835 +5,30% -19,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,6367 +5,30% -19,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,7205 +2,88% -14,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9629 +3,55% -23,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4736 +4,24% -20,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 66,0439 +3,57% -21,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 225,2450 +1,54% -1,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2959 +3,50% -12,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,4251 +2,99% -14,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,0201 +4,07% -22,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,3398 +4,07% -22,04%

Teljesítmény

YTD  
+8,69%
6 Hónap  
+11,37%
1 Év  
+2,88%
3 Év
  -14,32%
5 Év  
+17,09%
10 Év  
+91,75%
Kezdettől  
+190,79%
Év
2023
  -3,33%
2022
  -15,26%
2021  
+2,85%
2020  
+14,82%
2019  
+24,32%
2018
  -12,30%
2017  
+31,87%
2016  
+9,17%
2015  
+5,08%