Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation USD/ LU0133713346 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,1920 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
19,8550USD | -0,96% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | -0,24 | 7,32 | 2,27 | -1,78 | -5,88 | -4,81 | -2,02 | -10,31 | 4,60 | 5,49 | -7,29 | -12,53% |
2003 | 0,28 | -3,92 | -5,25 | 4,62 | 8,82 | 5,95 | 8,67 | 7,51 | 0,66 | 6,72 | -1,63 | 4,55 | +42,13% |
2004 | 6,13 | 3,35 | -2,52 | -5,73 | -1,96 | -2,60 | -2,46 | 5,05 | 2,20 | 1,76 | 7,51 | 3,05 | +13,64% |
2005 | 0,35 | 5,72 | -5,25 | -1,38 | 3,33 | 2,04 | 8,15 | -3,54 | 4,94 | -5,78 | 7,58 | 6,90 | +24,00% |
2006 | 6,87 | -0,52 | 2,37 | 6,19 | -7,40 | -0,13 | 1,05 | 2,99 | 2,40 | 3,20 | 6,92 | 3,01 | +29,45% |
2007 | 0,54 | -0,22 | 0,54 | 4,08 | 5,99 | 3,99 | 4,03 | -2,43 | 11,35 | 9,20 | -7,97 | 0,66 | +32,29% |
2008 | -14,33 | 4,59 | -6,31 | 5,66 | -3,69 | -11,22 | -0,65 | -6,85 | -17,50 | -21,50 | -4,50 | 10,00 | -52,25% |
2009 | -6,86 | -6,26 | 12,18 | 14,01 | 17,20 | 0,00 | 11,01 | -3,31 | 8,67 | -0,11 | 2,81 | 4,16 | +63,29% |
2010 | -6,41 | -0,67 | 7,01 | 1,80 | -7,99 | 1,24 | 5,68 | -1,79 | 10,09 | 2,34 | -2,19 | 5,94 | +14,29% |
2011 | -1,84 | -4,03 | 5,76 | 5,35 | 0,44 | -1,74 | 1,60 | -8,65 | -13,38 | 12,69 | -6,56 | 0,00 | -12,32% |
2012 | 9,96 | 4,77 | -0,18 | 2,01 | -8,76 | 2,25 | 3,26 | 0,28 | 6,94 | -0,95 | 2,10 | 2,74 | +25,89% |
2013 | 2,33 | 1,14 | -1,21 | 1,87 | -1,36 | -6,48 | -0,09 | -3,99 | 5,15 | 4,21 | -0,41 | -0,33 | +0,25% |
2014 | -4,57 | 5,83 | 1,32 | 1,38 | 1,04 | 2,46 | 2,32 | 1,44 | -4,92 | 1,41 | 1,70 | -2,96 | +6,06% |
2015 | 3,84 | 1,89 | -0,67 | 1,64 | -0,59 | -2,73 | -2,05 | -7,12 | -2,50 | 6,84 | -2,00 | -1,14 | -5,17% |
2016 | -6,61 | -0,80 | 9,54 | -0,98 | 0,68 | 1,18 | 6,35 | 3,34 | 1,84 | -2,19 | -3,59 | -2,47 | +5,38% |
2017 | 7,41 | 2,63 | 4,32 | 4,74 | 3,42 | 3,34 | 5,23 | 1,98 | -0,12 | 5,91 | -0,08 | 2,78 | +50,07% |
2018 | 5,66 | -4,39 | -2,37 | 0,10 | 1,67 | -3,88 | -0,13 | -2,86 | -1,44 | -12,32 | 6,08 | -2,31 | -16,16% |
2019 | 7,30 | 3,97 | 3,25 | 2,93 | -9,74 | 7,43 | -1,23 | -4,92 | 1,22 | 3,86 | 1,37 | 6,21 | +22,19% |
2020 | -4,15 | -3,56 | -14,91 | 9,04 | -1,42 | 8,94 | 9,20 | 5,28 | -0,61 | 4,58 | 8,16 | 5,54 | +25,64% |
2021 | 5,08 | 3,04 | -3,13 | 2,40 | -0,96 | -1,91 | -5,76 | 1,66 | -4,36 | 1,78 | -3,51 | 1,31 | -4,87% |
2022 | -2,98 | -1,99 | -5,27 | -6,52 | 1,14 | -4,20 | -0,27 | -1,00 | -12,36 | -6,75 | 21,01 | 0,09 | -20,26% |
2023 | 9,92 | -6,86 | 2,96 | -3,24 | -3,73 | 4,21 | 4,36 | -6,53 | -2,71 | -3,94 | 4,66 | 2,65 | +0,22% |
2024 | -5,77 | 4,96 | 3,54 | 0,54 | 1,11 | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,12% | 13,74% | 14,27% | 18,01% | 18,71% |
Sharpe ráta | 0,75 | 1,50 | 0,02 | -0,70 | -0,07 |
Legjobb hónap | +4,96% | +4,96% | +4,96% | +21,01% | +21,01% |
Legrosszabb hónap | -5,77% | -5,77% | -6,53% | -12,36% | -14,91% |
Maximális veszteség | -6,99% | -8,15% | -13,92% | -41,38% | -46,11% |
Túlteljesítés | +0,40% | - | +0,31% | +5,79% | +12,19% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 18,7667 | +5,38% | -21,04% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,0501 | +4,27% | -11,34% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 35,1177 | +6,42% | -18,69% | |
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD | Újrabefektetés | 28,5867 | +5,62% | -20,50% | |
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H | Újrabefektetés | 172,5790 | +2,73% | -27,05% | |
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD | Újrabefektetés | 33,0653 | +5,78% | -20,14% | |
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP | Újrabefektetés | 85,8138 | +3,27% | -11,69% | |
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD | Újrabefektetés | 87,9859 | +5,64% | -19,45% | |
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H | Újrabefektetés | 8,8232 | +4,17% | -21,76% | |
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H | Újrabefektetés | 109,6590 | +3,54% | -11,11% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 29,4151 | +6,42% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 28,2260 | +5,38% | -21,04% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,0235 | +3,91% | -24,30% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 27,1152 | +4,66% | -10,31% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 29,3175 | +5,77% | -20,16% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 24,4980 | +5,77% | -20,15% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 16,6212 | +2,82% | -14,99% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,8550 | +4,02% | -24,07% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,4398 | +4,80% | -21,36% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 65,7125 | +4,09% | -22,42% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 226,7981 | +1,02% | -0,70% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 20,1737 | +3,44% | -13,44% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,3154 | +2,92% | -14,73% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,8997 | +4,54% | -22,92% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 16,2504 | +4,54% | -22,92% |
Teljesítmény
YTD | +5,95% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +11,46% | ||
1 Év | +4,02% | ||
3 Év | -24,07% | ||
5 Év | +12,30% | ||
10 Év | +54,63% | ||
Kezdettől | +387,84% | ||
Év | |||
2023 | +0,22% | ||
2022 | -20,26% | ||
2021 | -4,87% | ||
2020 | +25,64% | ||
2019 | +22,19% | ||
2018 | -16,16% | ||
2017 | +50,07% | ||
2016 | +5,38% | ||
2015 | -5,17% |