ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis ZAR H/  LU1884789303  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение-1.7645 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
311.5224ZAR -0.56% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 5.32 0.51 2.32 -0.92 -1.50 -2.90 2.92 -3.97 1.18 -1.65 5.80 +4.57%
2022 -3.69 -0.05 -0.19 -6.46 0.80 -9.20 3.27 -1.43 -11.59 -1.86 16.01 -1.28 -16.79%
2023 9.61 -3.80 3.15 -0.65 -1.84 2.87 2.58 -5.75 -1.54 -3.64 8.05 5.98 +14.60%
2024 -4.49 4.12 3.87 0.17 4.54 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.96% 12.43% 13.33% 15.27% -%
Коэффициент Шарпа 1.46 2.25 0.79 -0.14 -
Лучший месяц +5.98% +8.05% +8.05% +16.01% -
Худший месяц -4.49% -4.49% -5.75% -11.59% -
Максимальный убыток -6.67% -7.49% -11.24% -29.36% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в ZAR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 44.1824 +13.59% +1.96%
Schroder International Selection... paying dividend 23.8305 +13.61% +1.97%
Schroder International Selection... reinvestment 56.8269 +15.00% +5.80%
Schroder International Selection... reinvestment 178.3876 +15.33% +3.41%
Schroder International Selection... reinvestment 218.2102 +13.27% +14.71%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 44.7173 +13.86% +2.70%
Schroder International Selection... reinvestment 34.8699 +12.29% -1.50%
Schroder International Selection... reinvestment 46.4977 +14.16% +3.50%
Schroder International Selection... paying dividend 33.8722 +14.15% +3.49%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 31.1486 +9.32% -8.66%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 37.1527 +11.85% -2.67%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 19.2829 +11.88% -2.65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 311.5224 +14.28% +5.02%
Schroder International Selection... reinvestment 35.8596 +12.40% -1.21%
Schroder International Selection... paying dividend 18.1401 +12.41% -1.21%
Schroder International Selection... paying dividend 16.6534 +10.84% +12.18%
Schroder International Selection... reinvestment 166.8240 +14.70% +1.71%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 32.9157 +10.44% -5.87%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 329.0518 +15.34% +8.13%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... paying dividend 89.6810 +10.57% -
Schroder International Selection... reinvestment 39.2838 +12.97% +0.29%
Schroder International Selection... paying dividend 20.3291 +12.97% +0.29%
Schroder International Selection... reinvestment 204.1054 +12.66% +12.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.18%
6 месяцев  
+14.67%
1 год  
+14.28%
3 года  
+5.02%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.87%
Год
2023  
+14.60%
2022
  -16.79%
2021  
+4.57%
 

Дивиденды

25.04.2024 1.55 ZAR
28.03.2024 1.58 ZAR
29.02.2024 1.58 ZAR
25.01.2024 1.56 ZAR
28.12.2023 1.56 ZAR
30.11.2023 1.50 ZAR
26.10.2023 1.39 ZAR
28.09.2023 1.47 ZAR
31.08.2023 1.60 ZAR
27.07.2023 1.57 ZAR
15.06.2023 1.59 ZAR
25.05.2023 1.46 ZAR
27.04.2023 1.41 ZAR
23.03.2023 1.49 ZAR
16.02.2023 1.54 ZAR
12.01.2023 1.52 ZAR
15.12.2022 1.37 ZAR
17.11.2022 1.36 ZAR
27.10.2022 1.25 ZAR
29.09.2022 1.41 ZAR
25.08.2022 1.69 ZAR
28.07.2022 1.55 ZAR
30.06.2022 1.81 ZAR
26.05.2022 1.65 ZAR
28.04.2022 1.93 ZAR
31.03.2022 2.08 ZAR
24.02.2022 2.42 ZAR
27.01.2022 2.58 ZAR
16.12.2021 2.16 ZAR
18.11.2021 2.08 ZAR
28.10.2021 2.18 ZAR
30.09.2021 2.34 ZAR
26.08.2021 2.27 ZAR
29.07.2021 2.25 ZAR
24.06.2021 2.28 ZAR
27.05.2021 2.18 ZAR
29.04.2021 2.59 ZAR
25.03.2021 2.34 ZAR
25.02.2021 2.35 ZAR
28.01.2021 2.33 ZAR