RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis ZAR H/  LU1884789303  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+2,4368 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
309,8565ZAR +0,79% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 5,32 0,51 2,32 -0,92 -1,50 -2,90 2,92 -3,97 1,18 -1,65 5,80 +4,57%
2022 -3,69 -0,05 -0,19 -6,46 0,80 -9,20 3,27 -1,43 -11,59 -1,86 16,01 -1,28 -16,79%
2023 9,61 -3,80 3,15 -0,65 -1,84 2,87 2,58 -5,75 -1,54 -3,64 8,05 5,98 +14,60%
2024 -4,49 4,12 3,87 0,17 3,98 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,96% 12,53% 13,24% 15,36% -%
Sharpe ráta 1,41 2,27 0,83 -0,12 -
Legjobb hónap +5,98% +8,05% +8,05% +16,01% -
Legrosszabb hónap -4,49% -4,49% -5,75% -11,59% -
Maximális veszteség -6,67% -7,49% -11,24% -29,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,9431 +14,00% +2,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,7015 +14,02% +2,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,5079 +15,42% +6,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,0194 +14,94% +3,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,7895 +14,20% +15,09%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 44,4735 +14,27% +3,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,6877 +12,70% -0,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,2423 +14,57% +4,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 33,6861 +14,57% +4,49%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 30,9954 +9,70% -7,79%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 36,9604 +12,25% -1,72%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,1835 +12,28% -1,69%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 309,8565 +14,76% +6,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,6716 +12,81% -0,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,0450 +12,81% -0,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6375 +12,16% +12,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,6241 +14,31% +1,47%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 32,7487 +10,82% -4,97%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 327,1886 +15,81% +9,18%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 89,2350 +10,97% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,0747 +13,38% +1,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,2209 +13,38% +1,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 202,7948 +13,58% +13,21%

Teljesítmény

YTD  
+7,60%
6 Hónap  
+14,85%
1 Év  
+14,76%
3 Év  
+6,06%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,29%
Év
2023  
+14,60%
2022
  -16,79%
2021  
+4,57%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 1,55 ZAR
2024. 03. 28. 1,58 ZAR
2024. 02. 29. 1,58 ZAR
2024. 01. 25. 1,56 ZAR
2023. 12. 28. 1,56 ZAR
2023. 11. 30. 1,50 ZAR
2023. 10. 26. 1,39 ZAR
2023. 09. 28. 1,47 ZAR
2023. 08. 31. 1,60 ZAR
2023. 07. 27. 1,57 ZAR
2023. 06. 15. 1,59 ZAR
2023. 05. 25. 1,46 ZAR
2023. 04. 27. 1,41 ZAR
2023. 03. 23. 1,49 ZAR
2023. 02. 16. 1,54 ZAR
2023. 01. 12. 1,52 ZAR
2022. 12. 15. 1,37 ZAR
2022. 11. 17. 1,36 ZAR
2022. 10. 27. 1,25 ZAR
2022. 09. 29. 1,41 ZAR
2022. 08. 25. 1,69 ZAR
2022. 07. 28. 1,55 ZAR
2022. 06. 30. 1,81 ZAR
2022. 05. 26. 1,65 ZAR
2022. 04. 28. 1,93 ZAR
2022. 03. 31. 2,08 ZAR
2022. 02. 24. 2,42 ZAR
2022. 01. 27. 2,58 ZAR
2021. 12. 16. 2,16 ZAR
2021. 11. 18. 2,08 ZAR
2021. 10. 28. 2,18 ZAR
2021. 09. 30. 2,34 ZAR
2021. 08. 26. 2,27 ZAR
2021. 07. 29. 2,25 ZAR
2021. 06. 24. 2,28 ZAR
2021. 05. 27. 2,18 ZAR
2021. 04. 29. 2,59 ZAR
2021. 03. 25. 2,34 ZAR
2021. 02. 25. 2,35 ZAR
2021. 01. 28. 2,33 ZAR