ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield S Distribution USD M/  LU1041110096  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.4637 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
33.5922USD -1.36% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - 1.39 2.62 1.09 3.28 1.60 -6.35 2.08 -0.41 -1.75 -
2015 1.27 3.99 -1.51 3.66 -1.56 -3.61 -2.26 -8.22 -2.44 5.79 -2.90 -0.39 -8.65%
2016 -4.83 0.97 9.31 0.95 -0.02 1.60 5.50 -0.36 2.03 -3.19 -1.92 -0.75 +8.86%
2017 6.59 1.25 3.92 1.63 1.37 1.63 2.70 1.16 0.50 3.27 0.87 2.43 +30.84%
2018 4.71 -3.68 -1.73 1.17 -0.19 -3.85 2.12 -1.48 -0.32 -8.86 1.47 -1.62 -12.22%
2019 7.87 2.09 0.89 3.08 -4.78 5.67 -1.80 -4.88 0.70 3.71 -1.19 3.40 +14.85%
2020 -3.69 -5.97 -14.90 8.65 -0.95 6.59 5.92 3.89 -1.60 0.67 12.07 8.18 +16.85%
2021 3.11 5.12 0.33 2.21 -1.03 -1.73 -3.14 2.86 -4.09 1.03 -1.65 5.42 +8.19%
2022 -3.83 0.05 -0.33 -6.48 0.80 -9.20 3.15 -1.55 -11.56 -1.81 16.47 -1.46 -16.91%
2023 9.61 -3.73 3.13 -0.71 -1.89 2.86 2.66 -5.79 -1.58 -3.65 8.08 6.03 +14.60%
2024 -4.46 4.01 3.76 0.20 3.69 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.94% 12.60% 13.38% 15.25% 16.80%
Коэффициент Шарпа 1.19 2.15 0.85 -0.19 0.14
Лучший месяц +6.03% +8.08% +8.08% +16.47% +16.47%
Худший месяц -4.46% -4.46% -5.79% -11.56% -14.90%
Максимальный убыток -6.64% -7.47% -11.32% -29.85% -32.63%
Outperformance +5.54% - +9.45% +10.25% +12.04%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 43.8155 +14.66% +1.39%
Schroder International Selection... paying dividend 23.6326 +14.68% +1.40%
Schroder International Selection... reinvestment 56.3607 +16.08% +5.21%
Schroder International Selection... reinvestment 177.6734 +16.18% +3.32%
Schroder International Selection... reinvestment 216.3378 +14.01% +14.08%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 44.3467 +14.93% +2.12%
Schroder International Selection... reinvestment 34.5770 +13.34% -2.05%
Schroder International Selection... reinvestment 46.1134 +15.23% +2.92%
Schroder International Selection... paying dividend 33.5922 +15.23% +2.91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 30.8808 +10.35% -9.19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 36.8400 +12.90% -3.21%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 19.1203 +12.93% -3.19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 308.9758 +15.36% +4.52%
Schroder International Selection... reinvestment 35.5587 +13.46% -1.76%
Schroder International Selection... paying dividend 17.9879 +13.46% -1.76%
Schroder International Selection... paying dividend 16.4833 +11.18% +10.88%
Schroder International Selection... reinvestment 166.1486 +15.54% +1.62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 32.6330 +11.47% -6.42%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 326.3876 +16.43% +7.62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... paying dividend 88.9094 +11.58% -
Schroder International Selection... reinvestment 38.9557 +14.03% -0.27%
Schroder International Selection... paying dividend 20.1593 +14.03% -0.27%
Schroder International Selection... reinvestment 202.3452 +13.39% +12.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.13%
6 месяцев  
+14.28%
1 год  
+15.23%
3 года  
+2.91%
5 лет  
+35.31%
10 лет  
+68.08%
С самого начала  
+80.83%
Год
2023  
+14.60%
2022
  -16.91%
2021  
+8.19%
2020  
+16.85%
2019  
+14.85%
2018
  -12.22%
2017  
+30.84%
2016  
+8.86%
2015
  -8.65%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.09 USD
28.03.2024 0.09 USD
29.02.2024 0.09 USD
25.01.2024 0.09 USD
28.12.2023 0.09 USD
30.11.2023 0.09 USD
26.10.2023 0.08 USD
28.09.2023 0.08 USD
31.08.2023 0.09 USD
27.07.2023 0.08 USD
28.06.2023 0.13 USD
15.06.2023 0.08 USD
25.05.2023 0.08 USD
27.04.2023 0.08 USD
23.03.2023 0.08 USD
16.02.2023 0.08 USD
12.01.2023 0.08 USD
15.12.2022 0.07 USD
17.11.2022 0.07 USD
27.10.2022 0.06 USD
29.09.2022 0.06 USD
25.08.2022 0.07 USD
28.07.2022 0.07 USD
30.06.2022 0.07 USD
26.05.2022 0.08 USD
28.04.2022 0.08 USD
31.03.2022 0.09 USD
24.02.2022 0.09 USD
27.01.2022 0.09 USD
16.12.2021 0.09 USD
18.11.2021 0.09 USD
28.10.2021 0.09 USD
30.09.2021 0.09 USD
26.08.2021 0.09 USD
29.07.2021 0.09 USD
24.06.2021 0.09 USD
27.05.2021 0.09 USD
29.04.2021 0.09 USD
25.03.2021 0.09 USD
25.02.2021 0.09 USD
28.01.2021 0.09 USD
17.12.2020 0.08 USD
25.11.2020 0.08 USD
29.10.2020 0.07 USD
24.09.2020 0.07 USD
27.08.2020 0.07 USD
30.07.2020 0.07 USD
30.06.2020 0.06 USD
12.06.2020 0.01 USD
28.05.2020 0.06 USD
04.05.2020 0.06 USD
26.03.2020 0.06 USD
27.02.2020 0.07 USD
30.01.2020 0.07 USD
19.12.2019 0.08 USD
28.11.2019 0.07 USD
31.10.2019 0.07 USD
26.09.2019 0.07 USD
29.08.2019 0.07 USD
25.07.2019 0.08 USD
27.06.2019 0.08 USD
30.05.2019 0.07 USD
25.04.2019 0.08 USD
28.03.2019 0.07 USD
28.02.2019 0.07 USD
31.01.2019 0.07 USD
20.12.2018 0.07 USD
29.11.2018 0.07 USD
25.10.2018 0.07 USD
27.09.2018 0.07 USD
30.08.2018 0.08 USD
26.07.2018 0.08 USD
28.06.2018 0.07 USD
31.05.2018 0.08 USD
25.04.2018 0.08 USD
29.03.2018 0.08 USD
22.02.2018 0.08 USD
25.01.2018 0.08 USD
21.12.2017 0.08 USD
30.11.2017 0.08 USD
26.10.2017 0.08 USD
28.09.2017 0.07 USD
31.08.2017 0.07 USD
27.07.2017 0.07 USD
29.06.2017 0.07 USD
24.05.2017 0.07 USD
27.04.2017 0.07 USD
30.03.2017 0.07 USD
23.02.2017 0.07 USD
26.01.2017 0.07 USD
15.12.2016 0.06 USD
24.11.2016 0.06 USD
27.10.2016 0.07 USD
29.09.2016 0.07 USD
25.08.2016 0.07 USD
28.07.2016 0.07 USD
30.06.2016 0.06 USD
26.05.2016 0.06 USD
28.04.2016 0.06 USD
31.03.2016 0.06 USD
25.02.2016 0.06 USD
28.01.2016 0.05 USD
26.01.2016 0.05 USD
17.12.2015 0.06 USD
26.11.2015 0.06 USD
29.10.2015 0.06 USD
24.09.2015 0.06 USD
27.08.2015 0.06 USD
30.07.2015 0.06 USD
25.06.2015 0.07 USD
28.05.2015 0.07 USD
30.04.2015 0.07 USD
26.03.2015 0.07 USD
26.02.2015 0.07 USD
29.01.2015 0.07 USD
18.12.2014 0.06 USD
27.11.2014 0.07 USD
30.10.2014 0.07 USD
25.09.2014 0.07 USD
28.08.2014 0.07 USD
31.07.2014 0.07 USD
26.06.2014 0.07 USD
28.05.2014 0.07 USD
29.04.2014 0.07 USD