SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield S Distribution USD M/  LU1041110096  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,4637 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
33,5922USD -1,36% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 1,39 2,62 1,09 3,28 1,60 -6,35 2,08 -0,41 -1,75 -
2015 1,27 3,99 -1,51 3,66 -1,56 -3,61 -2,26 -8,22 -2,44 5,79 -2,90 -0,39 -8,65%
2016 -4,83 0,97 9,31 0,95 -0,02 1,60 5,50 -0,36 2,03 -3,19 -1,92 -0,75 +8,86%
2017 6,59 1,25 3,92 1,63 1,37 1,63 2,70 1,16 0,50 3,27 0,87 2,43 +30,84%
2018 4,71 -3,68 -1,73 1,17 -0,19 -3,85 2,12 -1,48 -0,32 -8,86 1,47 -1,62 -12,22%
2019 7,87 2,09 0,89 3,08 -4,78 5,67 -1,80 -4,88 0,70 3,71 -1,19 3,40 +14,85%
2020 -3,69 -5,97 -14,90 8,65 -0,95 6,59 5,92 3,89 -1,60 0,67 12,07 8,18 +16,85%
2021 3,11 5,12 0,33 2,21 -1,03 -1,73 -3,14 2,86 -4,09 1,03 -1,65 5,42 +8,19%
2022 -3,83 0,05 -0,33 -6,48 0,80 -9,20 3,15 -1,55 -11,56 -1,81 16,47 -1,46 -16,91%
2023 9,61 -3,73 3,13 -0,71 -1,89 2,86 2,66 -5,79 -1,58 -3,65 8,08 6,03 +14,60%
2024 -4,46 4,01 3,76 0,20 3,69 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,94% 12,60% 13,38% 15,25% 16,80%
Wskaźnik Sharpe'a 1,19 2,15 0,85 -0,19 0,14
Najlepszy miesiąc +6,03% +8,08% +8,08% +16,47% +16,47%
Najgorszy miesiąc -4,46% -4,46% -5,79% -11,56% -14,90%
Maksymalna strata -6,64% -7,47% -11,32% -29,85% -32,63%
Przewaga wyników +5,54% - +9,45% +10,25% +12,04%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,8155 +14,66% +1,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,6326 +14,68% +1,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 56,3607 +16,08% +5,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 177,6734 +16,18% +3,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 216,3378 +14,01% +14,08%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 44,3467 +14,93% +2,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,5770 +13,34% -2,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 46,1134 +15,23% +2,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 33,5922 +15,23% +2,91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 30,8808 +10,35% -9,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 36,8400 +12,90% -3,21%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 19,1203 +12,93% -3,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 308,9758 +15,36% +4,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,5587 +13,46% -1,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,9879 +13,46% -1,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,4833 +11,18% +10,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 166,1486 +15,54% +1,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 32,6330 +11,47% -6,42%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 326,3876 +16,43% +7,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... płacące dywidendę 88,9094 +11,58% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,9557 +14,03% -0,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 20,1593 +14,03% -0,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 202,3452 +13,39% +12,21%

Wyniki

YTD  
+7,13%
6 miesięcy  
+14,28%
1 rok  
+15,23%
3 lata  
+2,91%
5 lat  
+35,31%
10-letnie  
+68,08%
Od początku  
+80,83%
Rok
2023  
+14,60%
2022
  -16,91%
2021  
+8,19%
2020  
+16,85%
2019  
+14,85%
2018
  -12,22%
2017  
+30,84%
2016  
+8,86%
2015
  -8,65%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,09 USD
28.03.2024 0,09 USD
29.02.2024 0,09 USD
25.01.2024 0,09 USD
28.12.2023 0,09 USD
30.11.2023 0,09 USD
26.10.2023 0,08 USD
28.09.2023 0,08 USD
31.08.2023 0,09 USD
27.07.2023 0,08 USD
28.06.2023 0,13 USD
15.06.2023 0,08 USD
25.05.2023 0,08 USD
27.04.2023 0,08 USD
23.03.2023 0,08 USD
16.02.2023 0,08 USD
12.01.2023 0,08 USD
15.12.2022 0,07 USD
17.11.2022 0,07 USD
27.10.2022 0,06 USD
29.09.2022 0,06 USD
25.08.2022 0,07 USD
28.07.2022 0,07 USD
30.06.2022 0,07 USD
26.05.2022 0,08 USD
28.04.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,09 USD
24.02.2022 0,09 USD
27.01.2022 0,09 USD
16.12.2021 0,09 USD
18.11.2021 0,09 USD
28.10.2021 0,09 USD
30.09.2021 0,09 USD
26.08.2021 0,09 USD
29.07.2021 0,09 USD
24.06.2021 0,09 USD
27.05.2021 0,09 USD
29.04.2021 0,09 USD
25.03.2021 0,09 USD
25.02.2021 0,09 USD
28.01.2021 0,09 USD
17.12.2020 0,08 USD
25.11.2020 0,08 USD
29.10.2020 0,07 USD
24.09.2020 0,07 USD
27.08.2020 0,07 USD
30.07.2020 0,07 USD
30.06.2020 0,06 USD
12.06.2020 0,01 USD
28.05.2020 0,06 USD
04.05.2020 0,06 USD
26.03.2020 0,06 USD
27.02.2020 0,07 USD
30.01.2020 0,07 USD
19.12.2019 0,08 USD
28.11.2019 0,07 USD
31.10.2019 0,07 USD
26.09.2019 0,07 USD
29.08.2019 0,07 USD
25.07.2019 0,08 USD
27.06.2019 0,08 USD
30.05.2019 0,07 USD
25.04.2019 0,08 USD
28.03.2019 0,07 USD
28.02.2019 0,07 USD
31.01.2019 0,07 USD
20.12.2018 0,07 USD
29.11.2018 0,07 USD
25.10.2018 0,07 USD
27.09.2018 0,07 USD
30.08.2018 0,08 USD
26.07.2018 0,08 USD
28.06.2018 0,07 USD
31.05.2018 0,08 USD
25.04.2018 0,08 USD
29.03.2018 0,08 USD
22.02.2018 0,08 USD
25.01.2018 0,08 USD
21.12.2017 0,08 USD
30.11.2017 0,08 USD
26.10.2017 0,08 USD
28.09.2017 0,07 USD
31.08.2017 0,07 USD
27.07.2017 0,07 USD
29.06.2017 0,07 USD
24.05.2017 0,07 USD
27.04.2017 0,07 USD
30.03.2017 0,07 USD
23.02.2017 0,07 USD
26.01.2017 0,07 USD
15.12.2016 0,06 USD
24.11.2016 0,06 USD
27.10.2016 0,07 USD
29.09.2016 0,07 USD
25.08.2016 0,07 USD
28.07.2016 0,07 USD
30.06.2016 0,06 USD
26.05.2016 0,06 USD
28.04.2016 0,06 USD
31.03.2016 0,06 USD
25.02.2016 0,06 USD
28.01.2016 0,05 USD
26.01.2016 0,05 USD
17.12.2015 0,06 USD
26.11.2015 0,06 USD
29.10.2015 0,06 USD
24.09.2015 0,06 USD
27.08.2015 0,06 USD
30.07.2015 0,06 USD
25.06.2015 0,07 USD
28.05.2015 0,07 USD
30.04.2015 0,07 USD
26.03.2015 0,07 USD
26.02.2015 0,07 USD
29.01.2015 0,07 USD
18.12.2014 0,06 USD
27.11.2014 0,07 USD
30.10.2014 0,07 USD
25.09.2014 0,07 USD
28.08.2014 0,07 USD
31.07.2014 0,07 USD
26.06.2014 0,07 USD
28.05.2014 0,07 USD
29.04.2014 0,07 USD