RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation EUR/  LU0820944154  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-2,9591 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
216,3378EUR -1,35% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - 0,74 0,75 0,48 -
2013 0,88 4,05 2,59 0,47 -2,99 -7,08 -1,27 -3,14 2,21 2,71 -2,70 -1,44 -6,11%
2014 -0,99 3,03 3,13 0,84 4,41 0,73 5,39 3,06 -2,00 2,69 -0,20 1,04 +22,96%
2015 8,52 4,80 2,78 -0,22 0,18 -5,74 -0,93 -9,63 -2,23 7,15 1,41 -3,71 +0,85%
2016 -4,27 0,77 4,39 0,68 2,28 1,93 5,10 -0,24 1,59 -1,22 0,97 0,03 +12,34%
2017 4,45 2,74 3,08 -0,59 -1,47 -0,11 -0,15 0,18 0,57 4,90 -1,03 1,30 +14,51%
2018 0,65 -1,78 -2,57 3,06 3,31 -3,66 1,35 -0,77 0,11 -6,77 1,09 -2,43 -8,53%
2019 7,37 3,02 2,20 3,18 -4,28 3,51 0,22 -3,95 1,95 1,34 0,17 1,10 +16,39%
2020 -2,13 -5,41 -14,81 9,76 -3,43 5,79 0,21 3,06 0,25 0,83 9,22 5,51 +6,36%
2021 4,24 5,28 3,69 -0,87 -2,01 0,86 -3,16 3,18 -2,09 0,68 0,54 5,53 +16,51%
2022 -2,52 -0,16 0,62 -1,44 -0,70 -6,79 5,49 -0,03 -9,29 -3,22 11,17 -4,36 -12,05%
2023 7,72 -1,79 0,68 -1,63 0,86 0,76 1,42 -4,50 0,93 -3,69 4,93 4,66 +10,10%
2024 -2,81 4,18 3,94 1,24 2,19 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,94% 10,60% 11,08% 12,66% 15,15%
Sharpe ráta 1,87 2,65 0,92 0,05 0,17
Legjobb hónap +4,66% +4,93% +4,93% +11,17% +11,17%
Legrosszabb hónap -2,81% -2,81% -4,50% -9,29% -14,81%
Maximális veszteség -5,88% -5,90% -8,71% -19,65% -30,84%
Túlteljesítés +7,22% - +11,40% +8,37% +5,47%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,8155 +14,66% +1,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,6326 +14,68% +1,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,3607 +16,08% +5,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,6734 +16,18% +3,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,3378 +14,01% +14,08%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 44,3467 +14,93% +2,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,5770 +13,34% -2,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,1134 +15,23% +2,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 33,5922 +15,23% +2,91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 30,8808 +10,35% -9,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 36,8400 +12,90% -3,21%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,1203 +12,93% -3,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 308,9758 +15,36% +4,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,5587 +13,46% -1,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,9879 +13,46% -1,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,4833 +11,18% +10,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,1486 +15,54% +1,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 32,6330 +11,47% -6,42%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 326,3876 +16,43% +7,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 88,9094 +11,58% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,9557 +14,03% -0,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,1593 +14,03% -0,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 202,3452 +13,39% +12,21%

Teljesítmény

YTD  
+8,88%
6 Hónap  
+14,74%
1 Év  
+14,01%
3 Év  
+14,08%
5 Év  
+36,14%
10 Év  
+100,98%
Kezdettől  
+116,34%
Év
2023  
+10,10%
2022
  -12,05%
2021  
+16,51%
2020  
+6,36%
2019  
+16,39%
2018
  -8,53%
2017  
+14,51%
2016  
+12,34%
2015  
+0,85%