RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,8467USD +0,96% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - 3,12 2,63 3,04 7,93 2,74 -
2005 -0,33 4,34 -3,60 -0,83 0,67 0,08 4,90 -2,93 4,00 -4,86 5,11 1,18 +7,32%
2006 3,95 0,15 1,27 5,00 -6,37 -7,33 0,73 2,08 0,47 4,45 2,99 0,65 +7,44%
2007 1,44 1,35 4,00 4,86 2,38 -0,75 1,08 -2,82 7,74 5,21 -6,66 0,24 +18,69%
2008 -5,71 4,71 -2,34 3,15 -0,37 -8,10 -1,00 -5,53 -17,42 -25,93 -6,30 6,85 -47,84%
2009 -4,31 -5,97 9,20 11,51 11,91 1,81 7,28 -0,70 7,19 0,65 2,27 3,97 +52,56%
2010 -5,35 -0,24 7,97 1,80 -8,04 1,91 7,19 0,00 9,58 2,31 -1,66 5,98 +21,80%
2011 -0,84 -2,40 3,22 4,55 0,12 -0,20 1,64 -7,86 -14,73 13,37 -4,27 -0,29 -9,81%
2012 9,02 4,01 -0,74 3,11 -7,55 5,32 5,51 0,78 4,66 1,13 0,57 2,21 +30,73%
2013 3,42 0,56 0,22 2,34 -3,78 -6,43 -0,36 -3,22 4,61 3,17 -2,92 -0,23 -3,18%
2014 -2,49 4,64 2,82 1,29 2,49 0,96 3,13 1,45 -6,47 1,95 -0,52 -1,91 +7,04%
2015 1,17 3,84 -1,62 3,54 -1,72 -3,76 -2,39 -8,35 -2,58 5,66 -2,99 -0,59 -10,12%
2016 -4,95 0,92 9,09 0,79 -0,12 1,47 5,37 -0,50 1,90 -3,32 -2,04 -0,87 +7,20%
2017 6,45 1,13 3,78 1,51 1,23 1,50 2,57 1,03 0,37 3,13 0,74 2,31 +28,82%
2018 4,56 -3,80 -1,85 1,03 -0,32 -3,97 1,98 -1,61 -0,44 -8,99 1,34 -1,75 -13,58%
2019 7,73 1,97 0,77 2,94 -4,91 5,55 -1,94 -5,00 0,57 3,57 -1,32 3,26 +13,08%
2020 -3,81 -6,08 -15,01 8,52 -1,07 6,44 5,79 3,75 -1,72 0,54 11,92 8,04 +15,07%
2021 2,98 4,99 0,19 2,08 -1,17 -1,85 -3,26 2,73 -4,22 0,90 -1,79 5,28 +6,53%
2022 -3,96 -0,07 -0,46 -6,59 0,67 -9,32 3,02 -1,69 -11,67 -1,94 16,33 -1,58 -18,19%
2023 9,46 -3,84 2,99 -0,83 -2,02 2,73 2,52 -5,92 -1,70 -3,78 7,94 5,90 +12,84%
2024 -4,59 3,89 3,64 0,06 2,77 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,05% 12,66% 13,31% 15,46% 16,79%
Sharpe ráta 0,99 2,58 0,46 -0,38 0,01
Legjobb hónap +5,90% +7,94% +7,94% +16,33% +16,33%
Legrosszabb hónap -4,59% -4,59% -5,92% -11,67% -15,01%
Maximális veszteség -6,70% -7,54% -11,73% -31,65% -32,80%
Túlteljesítés -1,95% - -4,92% -1,10% -13,68%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,4539 +11,05% -2,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,4376 +11,07% -2,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 55,8694 +12,43% +0,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,8496 +13,60% -1,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,1773 +13,46% +9,69%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 43,9769 +11,32% -2,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,3068 +9,78% -6,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 45,7243 +11,61% -1,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 33,3088 +11,61% -1,46%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 30,6616 +6,83% -13,07%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 36,5565 +9,34% -7,33%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 18,9737 +9,37% -7,30%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 306,4621 +11,77% +0,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,2795 +9,89% -5,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,8467 +9,89% -5,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6105 +11,80% +7,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,5426 +12,98% -3,58%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 32,3915 +7,92% -10,41%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 323,5611 +12,80% +3,05%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 88,2610 +8,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,6425 +10,44% -4,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,9972 +10,44% -4,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 202,2366 +12,84% +7,90%

Teljesítmény

YTD  
+5,63%
6 Hónap  
+16,66%
1 Év  
+9,89%
3 Év
  -5,93%
5 Év  
+22,03%
10 Év  
+45,20%
Kezdettől  
+182,54%
Év
2023  
+12,84%
2022
  -18,19%
2021  
+6,53%
2020  
+15,07%
2019  
+13,08%
2018
  -13,58%
2017  
+28,82%
2016  
+7,20%
2015
  -10,12%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,05 USD
2024. 03. 28. 0,05 USD
2024. 02. 29. 0,05 USD
2024. 01. 25. 0,05 USD
2023. 12. 28. 0,05 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 26. 0,04 USD
2023. 09. 28. 0,05 USD
2023. 08. 31. 0,05 USD
2023. 07. 27. 0,04 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 25. 0,04 USD
2023. 04. 27. 0,04 USD
2023. 03. 23. 0,04 USD
2023. 02. 16. 0,04 USD
2023. 01. 12. 0,04 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 17. 0,04 USD
2022. 10. 27. 0,03 USD
2022. 09. 29. 0,04 USD
2022. 08. 25. 0,04 USD
2022. 07. 28. 0,04 USD
2022. 06. 30. 0,04 USD
2022. 05. 26. 0,04 USD
2022. 04. 28. 0,04 USD
2022. 03. 31. 0,05 USD
2022. 02. 24. 0,05 USD
2022. 01. 27. 0,05 USD
2021. 12. 16. 0,05 USD
2021. 11. 18. 0,05 USD
2021. 10. 28. 0,05 USD
2021. 09. 30. 0,05 USD
2021. 08. 26. 0,05 USD
2021. 07. 29. 0,05 USD
2021. 06. 24. 0,05 USD
2021. 05. 27. 0,05 USD
2021. 04. 29. 0,05 USD
2021. 03. 25. 0,05 USD
2021. 02. 25. 0,05 USD
2021. 01. 28. 0,05 USD
2020. 12. 17. 0,05 USD
2020. 11. 25. 0,05 USD
2020. 10. 29. 0,04 USD
2020. 09. 24. 0,04 USD
2020. 08. 27. 0,04 USD
2020. 07. 30. 0,04 USD
2020. 06. 30. 0,04 USD
2020. 05. 28. 0,03 USD
2020. 05. 04. 0,04 USD
2020. 03. 26. 0,03 USD
2020. 02. 27. 0,04 USD
2020. 01. 30. 0,04 USD
2019. 12. 19. 0,04 USD
2019. 11. 28. 0,04 USD
2019. 10. 31. 0,04 USD
2019. 09. 26. 0,04 USD
2019. 08. 29. 0,04 USD
2019. 07. 25. 0,04 USD
2019. 06. 27. 0,04 USD
2019. 05. 30. 0,04 USD
2019. 04. 25. 0,04 USD
2019. 03. 28. 0,04 USD
2019. 02. 28. 0,04 USD
2019. 01. 31. 0,04 USD
2018. 12. 20. 0,04 USD
2018. 11. 29. 0,04 USD
2018. 10. 25. 0,04 USD
2018. 09. 27. 0,04 USD
2018. 08. 30. 0,04 USD
2018. 07. 26. 0,04 USD
2018. 06. 28. 0,04 USD
2018. 05. 31. 0,04 USD
2018. 04. 25. 0,05 USD
2018. 03. 29. 0,05 USD
2018. 02. 22. 0,05 USD
2018. 01. 25. 0,05 USD
2017. 12. 21. 0,05 USD
2017. 11. 30. 0,05 USD
2017. 10. 26. 0,05 USD
2017. 09. 28. 0,04 USD
2017. 08. 31. 0,04 USD
2017. 07. 27. 0,04 USD
2017. 06. 29. 0,04 USD
2017. 05. 24. 0,04 USD
2017. 04. 27. 0,04 USD
2017. 03. 30. 0,04 USD
2017. 02. 23. 0,04 USD
2017. 01. 26. 0,04 USD
2016. 12. 15. 0,04 USD
2016. 11. 24. 0,04 USD
2016. 10. 27. 0,04 USD
2016. 09. 29. 0,04 USD
2016. 08. 25. 0,04 USD
2016. 07. 28. 0,04 USD
2016. 06. 30. 0,04 USD
2016. 05. 26. 0,04 USD
2016. 04. 28. 0,04 USD
2016. 03. 31. 0,04 USD
2016. 02. 25. 0,03 USD
2016. 01. 28. 0,03 USD
2015. 12. 17. 0,04 USD
2015. 11. 26. 0,04 USD
2015. 10. 29. 0,04 USD
2015. 09. 24. 0,04 USD
2015. 08. 27. 0,04 USD
2015. 07. 30. 0,04 USD
2015. 06. 25. 0,04 USD
2015. 05. 28. 0,04 USD
2015. 04. 30. 0,04 USD
2015. 03. 26. 0,04 USD
2015. 02. 26. 0,04 USD
2015. 01. 29. 0,04 USD
2014. 12. 18. 0,04 USD
2014. 11. 27. 0,04 USD
2014. 10. 30. 0,04 USD
2014. 09. 25. 0,04 USD
2014. 08. 28. 0,04 USD
2014. 07. 31. 0,04 USD
2014. 06. 26. 0,04 USD
2014. 05. 28. 0,04 USD
2014. 04. 29. 0,04 USD
2014. 03. 27. 0,04 USD
2014. 02. 27. 0,04 USD
2014. 01. 30. 0,04 USD
2013. 12. 12. 0,05 USD
2013. 11. 27. 0,05 USD
2013. 10. 31. 0,05 USD
2013. 09. 26. 0,05 USD
2013. 08. 29. 0,05 USD
2013. 07. 25. 0,05 USD
2013. 06. 27. 0,05 USD
2013. 05. 30. 0,06 USD
2013. 04. 25. 0,06 USD
2013. 03. 28. 0,06 USD
2013. 02. 28. 0,06 USD
2013. 01. 31. 0,06 USD
2012. 12. 11. 0,06 USD
2012. 11. 29. 0,05 USD
2012. 10. 25. 0,06 USD
2012. 09. 27. 0,05 USD
2012. 08. 30. 0,05 USD
2012. 07. 26. 0,05 USD
2012. 06. 28. 0,04 USD
2012. 05. 31. 0,05 USD
2012. 04. 26. 0,05 USD
2012. 03. 29. 0,06 USD
2012. 02. 23. 0,05 USD
2012. 01. 26. 0,07 USD
2011. 12. 15. 0,03 USD
2011. 11. 24. 0,03 USD
2011. 11. 04. 0,05 USD
2011. 09. 29. 0,13 USD
2011. 06. 30. 0,16 USD
2011. 03. 31. 0,15 USD
2010. 12. 30. 0,16 USD
2010. 09. 30. 0,15 USD
2010. 06. 30. 0,04 USD
2010. 03. 31. 0,03 USD