ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis SGD H/  LU2369846139  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-1.2351 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.9094SGD -1.37% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -4.21 0.90 -1.76 5.30 -
2022 -3.94 -0.11 -0.46 -6.63 0.66 -9.34 3.03 -1.70 -11.75 -2.01 16.06 -1.62 -18.62%
2023 9.34 -3.95 2.90 -0.90 -2.15 2.62 2.42 -6.10 -1.82 -3.90 7.77 5.76 +11.20%
2024 -4.74 3.75 3.50 -0.07 3.45 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.94% 12.58% 13.37% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.89 1.82 0.58 - -
Лучший месяц +5.76% +7.77% +7.77% +16.06% -
Худший месяц -4.74% -4.74% -6.10% -11.75% -
Максимальный убыток -6.78% -7.62% -12.14% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 43.8155 +14.66% +1.39%
Schroder International Selection... paying dividend 23.6326 +14.68% +1.40%
Schroder International Selection... reinvestment 56.3607 +16.08% +5.21%
Schroder International Selection... reinvestment 177.6734 +16.18% +3.32%
Schroder International Selection... reinvestment 216.3378 +14.01% +14.08%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 44.3467 +14.93% +2.12%
Schroder International Selection... reinvestment 34.5770 +13.34% -2.05%
Schroder International Selection... reinvestment 46.1134 +15.23% +2.92%
Schroder International Selection... paying dividend 33.5922 +15.23% +2.91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 30.8808 +10.35% -9.19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 36.8400 +12.90% -3.21%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 19.1203 +12.93% -3.19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 308.9758 +15.36% +4.52%
Schroder International Selection... reinvestment 35.5587 +13.46% -1.76%
Schroder International Selection... paying dividend 17.9879 +13.46% -1.76%
Schroder International Selection... paying dividend 16.4833 +11.18% +10.88%
Schroder International Selection... reinvestment 166.1486 +15.54% +1.62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 32.6330 +11.47% -6.42%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 326.3876 +16.43% +7.62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... paying dividend 88.9094 +11.58% -
Schroder International Selection... reinvestment 38.9557 +14.03% -0.27%
Schroder International Selection... paying dividend 20.1593 +14.03% -0.27%
Schroder International Selection... reinvestment 202.3452 +13.39% +12.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.75%
6 месяцев  
+12.48%
1 год  
+11.58%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.30%
Год
2023  
+11.20%
2022
  -18.62%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.25 SGD
28.03.2024 0.25 SGD
29.02.2024 0.24 SGD
25.01.2024 0.24 SGD
28.12.2023 0.25 SGD
30.11.2023 0.24 SGD
26.10.2023 0.22 SGD
28.09.2023 0.23 SGD
31.08.2023 0.23 SGD
27.07.2023 0.21 SGD
15.06.2023 0.21 SGD
25.05.2023 0.21 SGD
27.04.2023 0.21 SGD
23.03.2023 0.21 SGD
16.02.2023 0.21 SGD
12.01.2023 0.21 SGD
15.12.2022 0.20 SGD
17.11.2022 0.20 SGD
27.10.2022 0.18 SGD
29.09.2022 0.18 SGD
25.08.2022 0.20 SGD
28.07.2022 0.20 SGD
30.06.2022 0.20 SGD
26.05.2022 0.21 SGD
28.04.2022 0.22 SGD
31.03.2022 0.24 SGD
24.02.2022 0.25 SGD
27.01.2022 0.25 SGD
16.12.2021 0.24 SGD
18.11.2021 0.25 SGD
28.10.2021 0.25 SGD
30.09.2021 0.24 SGD