SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis SGD H/  LU2369846139  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-1,2351 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,9094SGD -1,37% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - -4,21 0,90 -1,76 5,30 -
2022 -3,94 -0,11 -0,46 -6,63 0,66 -9,34 3,03 -1,70 -11,75 -2,01 16,06 -1,62 -18,62%
2023 9,34 -3,95 2,90 -0,90 -2,15 2,62 2,42 -6,10 -1,82 -3,90 7,77 5,76 +11,20%
2024 -4,74 3,75 3,50 -0,07 3,45 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,94% 12,58% 13,37% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,89 1,82 0,58 - -
Najlepszy miesiąc +5,76% +7,77% +7,77% +16,06% -
Najgorszy miesiąc -4,74% -4,74% -6,10% -11,75% -
Maksymalna strata -6,78% -7,62% -12,14% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,8155 +14,66% +1,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,6326 +14,68% +1,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 56,3607 +16,08% +5,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 177,6734 +16,18% +3,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 216,3378 +14,01% +14,08%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 44,3467 +14,93% +2,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,5770 +13,34% -2,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 46,1134 +15,23% +2,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 33,5922 +15,23% +2,91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 30,8808 +10,35% -9,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 36,8400 +12,90% -3,21%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 19,1203 +12,93% -3,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 308,9758 +15,36% +4,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,5587 +13,46% -1,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,9879 +13,46% -1,76%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,4833 +11,18% +10,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 166,1486 +15,54% +1,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 32,6330 +11,47% -6,42%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 326,3876 +16,43% +7,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... płacące dywidendę 88,9094 +11,58% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,9557 +14,03% -0,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 20,1593 +14,03% -0,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 202,3452 +13,39% +12,21%

Wyniki

YTD  
+5,75%
6 miesięcy  
+12,48%
1 rok  
+11,58%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -3,30%
Rok
2023  
+11,20%
2022
  -18,62%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,25 SGD
28.03.2024 0,25 SGD
29.02.2024 0,24 SGD
25.01.2024 0,24 SGD
28.12.2023 0,25 SGD
30.11.2023 0,24 SGD
26.10.2023 0,22 SGD
28.09.2023 0,23 SGD
31.08.2023 0,23 SGD
27.07.2023 0,21 SGD
15.06.2023 0,21 SGD
25.05.2023 0,21 SGD
27.04.2023 0,21 SGD
23.03.2023 0,21 SGD
16.02.2023 0,21 SGD
12.01.2023 0,21 SGD
15.12.2022 0,20 SGD
17.11.2022 0,20 SGD
27.10.2022 0,18 SGD
29.09.2022 0,18 SGD
25.08.2022 0,20 SGD
28.07.2022 0,20 SGD
30.06.2022 0,20 SGD
26.05.2022 0,21 SGD
28.04.2022 0,22 SGD
31.03.2022 0,24 SGD
24.02.2022 0,25 SGD
27.01.2022 0,25 SGD
16.12.2021 0,24 SGD
18.11.2021 0,25 SGD
28.10.2021 0,25 SGD
30.09.2021 0,24 SGD