RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis SGD H/  LU2369846139  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.+0,1813 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,8623SGD +0,20% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - -4,21 0,90 -1,76 5,30 -
2022 -3,94 -0,11 -0,46 -6,63 0,66 -9,34 3,03 -1,70 -11,75 -2,01 16,06 -1,62 -18,62%
2023 9,34 -3,95 2,90 -0,90 -2,15 2,62 2,42 -6,10 -1,82 -3,90 7,77 5,76 +11,20%
2024 -4,74 3,75 3,50 -0,07 4,56 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,87% 12,42% 13,32% -% -%
Sharpe ráta 1,16 1,96 0,52 - -
Legjobb hónap +5,76% +7,77% +7,77% +16,06% -
Legrosszabb hónap -4,74% -4,74% -6,10% -11,75% -
Maximális veszteség -6,78% -7,62% -12,14% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 44,2750 +13,83% +2,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,8804 +13,85% +2,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,9479 +15,24% +6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 179,4680 +16,03% +4,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 218,9803 +13,67% +15,47%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 44,8112 +14,10% +3,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,9418 +12,52% -1,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,5958 +14,40% +3,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 33,9436 +14,39% +3,99%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 31,2120 +9,54% -8,22%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 37,2295 +12,08% -2,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,3225 +12,11% -2,17%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 312,1799 +14,52% +5,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,9337 +12,63% -0,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,1776 +12,64% -0,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6475 +10,80% +11,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,8318 +15,39% +2,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 32,9826 +10,66% -5,42%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 329,7549 +15,59% +8,73%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 89,8623 +10,79% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,3655 +13,20% +0,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,3713 +13,20% +0,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 204,8226 +13,05% +13,59%

Teljesítmény

YTD  
+6,88%
6 Hónap  
+13,09%
1 Év  
+10,79%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,27%
Év
2023  
+11,20%
2022
  -18,62%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,25 SGD
2024. 03. 28. 0,25 SGD
2024. 02. 29. 0,24 SGD
2024. 01. 25. 0,24 SGD
2023. 12. 28. 0,25 SGD
2023. 11. 30. 0,24 SGD
2023. 10. 26. 0,22 SGD
2023. 09. 28. 0,23 SGD
2023. 08. 31. 0,23 SGD
2023. 07. 27. 0,21 SGD
2023. 06. 15. 0,21 SGD
2023. 05. 25. 0,21 SGD
2023. 04. 27. 0,21 SGD
2023. 03. 23. 0,21 SGD
2023. 02. 16. 0,21 SGD
2023. 01. 12. 0,21 SGD
2022. 12. 15. 0,20 SGD
2022. 11. 17. 0,20 SGD
2022. 10. 27. 0,18 SGD
2022. 09. 29. 0,18 SGD
2022. 08. 25. 0,20 SGD
2022. 07. 28. 0,20 SGD
2022. 06. 30. 0,20 SGD
2022. 05. 26. 0,21 SGD
2022. 04. 28. 0,22 SGD
2022. 03. 31. 0,24 SGD
2022. 02. 24. 0,25 SGD
2022. 01. 27. 0,25 SGD
2021. 12. 16. 0,24 SGD
2021. 11. 18. 0,25 SGD
2021. 10. 28. 0,25 SGD
2021. 09. 30. 0,24 SGD