Schroder ISF All China Equity Y/ LU1978593694 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.8656 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.2298GBP | +0.76% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | 6.87 | 5.35 | 1.38 | -2.15 | -0.69 | 0.01 | 6.37 | - |
| 2020 | -1.73 | 3.81 | -5.25 | 10.36 | 1.76 | 12.79 | 4.70 | 3.97 | 0.66 | 4.73 | 2.27 | 4.37 | +49.95% |
| 2021 | 7.67 | -3.30 | -4.95 | 3.08 | 3.02 | 4.00 | -6.99 | -0.96 | -3.33 | 2.51 | 0.63 | -4.33 | -3.96% |
| 2022 | -5.29 | -2.34 | -4.40 | -2.70 | 2.91 | 11.13 | -5.45 | 1.03 | -8.01 | -16.18 | 17.70 | 4.05 | -11.26% |
| 2023 | 10.89 | -7.88 | -0.63 | -7.29 | -7.23 | 1.27 | 5.50 | -6.87 | -0.35 | -2.77 | -2.60 | -3.67 | -21.04% |
| 2024 | -13.63 | 8.93 | 0.87 | 5.43 | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 22.09% | 20.80% | 19.83% | 22.59% | 22.40% |
| Коэффициент Шарпа | 0.58 | -0.27 | -0.65 | -0.63 | 0.02 |
| Лучший месяц | +8.93% | +8.93% | +8.93% | +17.70% | +17.70% |
| Худший месяц | -13.63% | -13.63% | -13.63% | -16.18% | -16.18% |
| Максимальный убыток | -13.13% | -20.57% | -27.47% | -47.21% | -51.18% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF All China Equity C | reinvestment | 114.7013 | -7.88% | -35.88% | |
| Schroder ISF All China Equity C | reinvestment | 86.4759 | -8.06% | - | |
| Schroder ISF All China Equity C | reinvestment | 87.5273 | -9.17% | - | |
| Schroder ISF All China Equity X | reinvestment | 116.2024 | -7.68% | -35.46% | |
| Schroder ISF All China Equity X | paying dividend | 114.6133 | -9.04% | -28.12% | |
| Schroder ISF All China Equity E | reinvestment | 116.4758 | -7.65% | -35.39% | |
| Schroder ISF All China Equity I | reinvestment | 121.7110 | -6.97% | -33.95% | |
| Schroder ISF All China Equity I | reinvestment | 77.9546 | -7.07% | -23.03% | |
| Schroder ISF All China Equity IZ | reinvestment | 115.9874 | -7.66% | -35.42% | |
| Schroder ISF All China Equity IZ | paying dividend | 75.1167 | -8.99% | - | |
| Schroder ISF All China Equity IZ | paying dividend | 70.2674 | -7.56% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 78.7877 | -7.91% | - | |
| Schroder ISF All China Equity Y | reinvestment | 122.4140 | -7.90% | -27.87% | |
| Schroder ISF All China Equity Y | reinvestment | 115.9075 | -7.74% | -35.59% | |
| Schroder ISF All China Equity Y | paying dividend | 114.2298 | -9.10% | -28.31% | |
| Schroder ISF All China Equity B | reinvestment | 113.0488 | -9.33% | -31.17% | |
| Schroder ISF All China Equity A | reinvestment | 109.5416 | -8.62% | -37.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.88% | ||
| 1 год | -9.10% | ||
| 3 года | -28.31% | ||
| 5 лет | +23.66% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | -21.04% | ||
| 2022 | -11.26% | ||
| 2021 | -3.96% | ||
| 2020 | +49.95% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 2.10 GBP |
| 15.12.2022 | 1.85 GBP |
| 16.12.2021 | 1.47 GBP |
| 17.12.2020 | 1.36 GBP |
| 19.12.2019 | 1.23 GBP |
