RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR Hedged/  LU0969112464  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+3,0289 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
271,3547EUR +1,13% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,61 -
2023 5,81 -0,05 -4,04 -1,44 -1,91 6,74 1,59 -1,04 -5,37 -8,46 10,09 8,94 +9,40%
2024 -0,62 3,22 3,68 -4,96 0,79 -0,23 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,08% 12,79% 13,84% -% -%
Sharpe ráta -0,01 0,29 0,29 - -
Legjobb hónap +8,94% +8,94% +10,09% - -
Legrosszabb hónap -4,96% -4,96% -8,46% - -
Maximális veszteség -7,68% -7,68% -15,36% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 510,8325 +9,84% +6,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 468,5243 +9,84% +6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 474,5669 +11,74% +17,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 645,7742 +11,03% +9,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 266,8860 +7,59% -1,24%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... Osztalékfizetés 344,6799 +8,75% +2,06%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... Újrabefektetés 491,0692 +12,11% +18,76%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... Újrabefektetés 510,1792 +9,73% +5,85%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... Újrabefektetés 462,5792 +9,96% +6,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 271,3547 +7,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 483,1491 +11,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 399,5257 +8,42% +2,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 416,0517 +10,96% +15,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 372,0246 +10,30% +13,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,0267 +6,21% -5,02%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... Osztalékfizetés 492,4070 +10,22% +6,55%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... Újrabefektetés 533,0469 +10,22% +7,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 406,7728 +9,07% +3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 449,1666 +9,07% +3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 239,5372 +6,84% -3,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 411,5228 +8,53% +2,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 382,4874 +10,41% +13,42%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... Újrabefektetés 221,6658 +6,32% -4,69%

Teljesítmény

YTD  
+1,63%
6 Hónap  
+3,62%
1 Év  
+7,69%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,40%
Év
2023  
+9,40%