SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution USD/  LU0205194367  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+1,8983 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
471,5986USD +0,40% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 -3,20 4,77 -2,11 -4,05 5,77 3,20 4,58 -2,36 2,04 -3,06 6,50 1,68 +13,74%
2006 5,34 1,40 2,13 0,54 -4,00 -1,13 -0,56 3,02 2,14 2,56 3,29 0,82 +16,35%
2007 1,15 1,02 0,71 4,40 2,48 0,77 -2,51 0,17 4,65 2,06 -3,60 0,53 +12,14%
2008 -7,85 1,71 -4,23 7,66 4,41 -5,78 -0,26 2,14 -14,81 -17,64 -5,81 2,45 -34,42%
2009 -2,93 -7,26 4,13 14,54 2,34 3,07 6,87 2,79 3,83 -2,03 2,09 5,82 +36,72%
2010 -2,57 1,73 5,16 3,57 -7,65 -4,30 3,49 -2,74 9,98 2,42 0,64 7,43 +16,96%
2011 0,66 4,03 1,20 3,69 -0,97 -3,51 -3,67 -5,98 -9,06 12,34 -1,11 1,55 -2,42%
2012 5,12 3,66 1,47 -0,48 -7,35 1,89 1,25 1,92 1,67 -2,12 1,00 1,25 +9,09%
2013 6,83 0,58 4,40 -0,76 4,79 -0,80 5,22 -0,99 2,93 4,18 2,06 2,32 +35,00%
2014 -2,33 4,59 -0,26 -1,65 2,17 3,49 -2,08 2,99 -2,30 2,22 3,47 1,10 +11,61%
2015 -2,39 5,40 1,47 0,22 1,23 0,16 0,88 -4,49 -4,56 4,97 1,91 -2,78 +1,44%
2016 -8,39 4,86 6,68 2,30 1,76 -2,02 5,00 1,02 -0,14 -1,42 5,64 1,31 +16,80%
2017 1,25 3,87 -0,93 1,06 0,12 1,16 0,63 -2,00 3,76 1,43 3,11 0,90 +15,17%
2018 2,61 -4,75 -1,84 1,46 2,44 -1,11 2,21 2,60 -0,33 -7,76 2,42 -10,03 -12,38%
2019 9,36 3,74 0,05 3,51 -5,71 5,60 3,43 -2,78 1,25 1,98 3,80 2,25 +28,90%
2020 -0,50 -11,98 -19,93 15,92 3,74 -0,97 6,98 3,96 -4,70 2,28 13,30 4,16 +6,84%
2021 2,40 6,68 3,47 4,15 -0,17 -1,63 -0,47 2,38 -1,31 1,81 -1,81 4,58 +21,56%
2022 -8,66 1,01 2,88 -6,19 0,15 -8,89 8,95 -2,17 -9,10 8,52 2,69 -1,22 -13,33%
2023 6,10 0,19 -3,69 -1,27 -1,71 6,96 1,76 -0,82 -5,22 -8,33 10,32 9,14 +12,21%
2024 -0,48 3,36 3,83 -4,81 0,96 0,49 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,06% 13,10% 13,92% 18,26% 21,11%
Wskaźnik Sharpe'a 0,29 1,33 0,74 -0,14 0,20
Najlepszy miesiąc +9,14% +9,14% +10,32% +10,32% +15,92%
Najgorszy miesiąc -4,81% -4,81% -8,33% -9,10% -19,93%
Maksymalna strata -7,57% -7,57% -14,90% -22,98% -41,13%
Przewaga wyników +0,88% - +2,99% -5,84% -0,39%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 514,1843 +14,07% +3,73%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 471,5986 +14,08% +3,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 471,0100 +11,86% +15,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 649,7807 +15,32% +7,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 268,7817 +11,66% -3,51%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... płacące dywidendę 347,0024 +12,87% -0,29%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... z reinwestycją 487,3352 +12,24% +17,09%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... z reinwestycją 513,5435 +13,96% +3,43%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... z reinwestycją 465,5994 +14,20% +4,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 273,2733 +11,77% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 479,5127 +11,97% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 402,3190 +12,60% -0,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 413,0283 +11,08% +13,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 369,3936 +10,41% +11,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 218,6634 +10,22% -7,20%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... płacące dywidendę 495,5809 +14,47% +4,11%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... z reinwestycją 536,4829 +14,47% +4,82%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 409,5357 +13,28% +1,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 452,2176 +13,28% +1,57%
Schroder International Selection... z reinwestycją 241,2953 +10,88% -5,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 414,3863 +12,71% +0,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 379,7699 +10,53% +11,82%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... z reinwestycją 223,3300 +10,33% -6,88%

Wyniki

YTD  
+3,15%
6 miesięcy  
+10,07%
1 rok  
+14,08%
3 lata  
+3,73%
5 lat  
+46,92%
10-letnie  
+115,96%
Od początku  
+415,17%
Rok
2023  
+12,21%
2022
  -13,33%
2021  
+21,56%
2020  
+6,84%
2019  
+28,90%
2018
  -12,38%
2017  
+15,17%
2016  
+16,80%
2015  
+1,44%
 

Dywidendy

28.12.2023 4,04 USD
15.12.2022 3,60 USD
16.12.2021 3,18 USD
17.12.2020 2,94 USD
19.12.2019 3,44 USD
20.12.2018 3,03 USD
21.12.2017 2,23 USD
15.12.2016 2,51 USD
17.12.2015 1,95 USD
18.12.2014 1,93 USD
16.01.2014 1,52 USD