RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation USD/  LU0205193559  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+4,4686 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
399,5257USD +1,13% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 -3,30 4,66 -2,23 -4,15 5,66 3,08 4,47 -2,48 1,93 -3,18 6,32 1,56 +12,14%
2006 5,22 1,31 2,02 0,44 -4,11 -1,24 -0,66 2,91 2,04 2,44 3,18 0,72 +14,85%
2007 1,03 0,92 0,59 4,29 2,37 0,67 -2,63 0,07 4,54 1,94 -3,70 0,42 +10,67%
2008 -7,94 1,60 -4,33 7,54 4,29 -5,88 -0,37 2,04 -14,91 -17,71 -5,90 2,32 -35,26%
2009 -3,03 -7,34 4,00 14,43 2,23 2,96 6,75 2,68 3,73 -2,14 1,98 5,70 +34,98%
2010 -2,66 1,62 5,04 3,47 -7,75 -4,40 3,38 -2,85 9,86 2,32 0,53 7,31 +15,48%
2011 0,56 3,92 1,09 3,59 -1,08 -3,61 -3,77 -6,09 -9,15 12,21 -1,20 1,44 -3,65%
2012 4,99 3,56 1,36 -0,59 -7,45 1,79 1,14 1,80 1,58 -2,24 0,90 1,13 +7,69%
2013 6,72 0,48 4,30 -0,87 4,68 -0,89 5,10 -1,09 2,82 4,06 1,96 2,22 +33,34%
2014 -2,43 4,49 -0,36 -1,75 2,07 3,38 -2,18 2,89 -2,40 2,12 3,37 0,99 +10,27%
2015 -2,48 5,30 1,36 0,12 1,14 0,05 0,78 -4,59 -4,66 4,86 1,81 -2,88 +0,24%
2016 -8,48 4,74 6,57 2,20 1,65 -2,12 4,91 0,91 -0,23 -1,52 5,54 1,22 +15,44%
2017 1,15 3,78 -1,03 0,97 0,02 1,06 0,53 -2,09 3,67 1,33 3,02 0,81 +13,85%
2018 2,51 -4,83 -1,92 1,36 2,34 -1,20 2,11 2,50 -0,42 -7,87 2,31 -10,14 -13,43%
2019 9,24 3,63 -0,05 3,39 -5,82 5,50 3,31 -2,89 1,14 1,86 3,69 2,13 +27,24%
2020 -0,61 -12,07 -20,01 15,79 3,63 -1,08 6,87 3,85 -4,80 2,17 13,18 4,05 +5,48%
2021 2,30 6,58 3,35 4,04 -0,27 -1,75 -0,57 2,27 -1,42 1,71 -1,92 4,47 +19,99%
2022 -8,77 0,91 2,77 -6,28 0,04 -8,98 8,84 -2,28 -9,20 8,40 2,58 -1,33 -14,45%
2023 5,98 0,10 -3,79 -1,37 -1,83 6,84 1,65 -0,93 -5,31 -8,43 10,20 9,02 +10,76%
2024 -0,60 3,26 3,72 -4,92 0,85 -0,23 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,09% 12,80% 13,85% 18,31% 21,13%
Sharpe ráta 0,03 0,33 0,34 -0,17 0,12
Legjobb hónap +9,02% +9,02% +10,20% +10,20% +15,79%
Legrosszabb hónap -4,92% -4,92% -8,43% -9,20% -20,01%
Maximális veszteség -7,64% -7,64% -15,19% -23,85% -41,25%
Túlteljesítés -2,13% - -3,10% -10,62% -15,14%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 510,8325 +9,84% +6,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 468,5243 +9,84% +6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 474,5669 +11,74% +17,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 645,7742 +11,03% +9,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 266,8860 +7,59% -1,24%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... Osztalékfizetés 344,6799 +8,75% +2,06%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... Újrabefektetés 491,0692 +12,11% +18,76%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... Újrabefektetés 510,1792 +9,73% +5,85%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... Újrabefektetés 462,5792 +9,96% +6,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 271,3547 +7,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 483,1491 +11,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 399,5257 +8,42% +2,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 416,0517 +10,96% +15,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 372,0246 +10,30% +13,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,0267 +6,21% -5,02%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... Osztalékfizetés 492,4070 +10,22% +6,55%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... Újrabefektetés 533,0469 +10,22% +7,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 406,7728 +9,07% +3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 449,1666 +9,07% +3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 239,5372 +6,84% -3,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 411,5228 +8,53% +2,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 382,4874 +10,41% +13,42%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... Újrabefektetés 221,6658 +6,32% -4,69%

Teljesítmény

YTD  
+1,85%
6 Hónap  
+3,87%
1 Év  
+8,42%
3 Év  
+2,09%
5 Év  
+34,74%
10 Év  
+87,62%
Kezdettől  
+299,53%
Év
2023  
+10,76%
2022
  -14,45%
2021  
+19,99%
2020  
+5,48%
2019  
+27,24%
2018
  -13,43%
2017  
+13,85%
2016  
+15,44%
2015  
+0,24%