RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation EUR/  LU0248177338  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.-0,2324 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
381,1492EUR -0,06% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -3,15 -6,37 -0,28 -0,92 2,22 3,79 2,06 -0,65 0,91 -
2007 2,89 -1,17 -0,14 1,93 3,59 0,34 -4,02 0,17 0,86 0,24 -5,79 0,71 -0,78%
2008 -8,79 -0,49 -8,13 9,31 4,70 -7,41 0,10 8,63 -12,07 -7,77 -6,29 -5,92 -31,30%
2009 4,73 -5,60 -1,60 15,26 -4,05 3,02 6,63 1,47 1,49 -3,39 0,48 10,25 +30,26%
2010 0,48 4,39 5,72 4,81 -0,16 -3,83 -2,82 -0,43 2,17 0,58 7,65 4,36 +24,64%
2011 -1,96 2,87 -1,23 -1,10 2,15 -4,26 -2,68 -6,82 -2,64 8,12 2,30 5,87 -0,38%
2012 3,23 1,50 2,13 0,29 -1,31 -0,40 4,31 -0,73 -0,90 -2,69 0,99 -0,63 +5,73%
2013 3,98 3,90 6,67 -2,73 5,39 -1,62 4,02 -1,07 0,36 3,54 2,09 0,93 +28,06%
2014 -0,50 2,25 -0,19 -2,27 3,90 3,07 -0,15 4,45 2,16 2,81 3,62 3,93 +25,36%
2015 4,53 6,17 5,83 -3,59 2,99 -2,12 2,22 -6,03 -4,38 6,29 6,35 -6,07 +11,33%
2016 -7,87 4,55 1,86 1,98 4,04 -1,75 4,56 1,09 -0,61 0,55 8,70 2,06 +19,84%
2017 -0,84 5,36 -1,79 -1,19 -2,73 -0,62 -2,21 -2,99 3,79 2,99 1,13 -0,25 +0,25%
2018 -1,41 -2,90 -2,72 3,31 5,99 -0,96 1,39 3,29 0,06 -5,69 1,98 -10,82 -9,24%
2019 8,79 4,63 1,30 3,54 -5,28 3,39 5,49 -1,89 2,44 -0,41 5,18 -0,09 +29,74%
2020 1,04 -11,51 -19,90 16,81 1,28 -1,78 1,15 3,07 -2,97 2,38 10,36 1,53 -3,41%
2021 3,47 6,79 6,87 0,95 -0,67 0,36 -0,55 2,64 0,69 1,41 0,32 4,62 +29,99%
2022 -7,48 0,75 3,80 -1,19 -1,40 -6,52 11,36 -0,72 -6,82 6,90 -2,04 -4,18 -8,90%
2023 4,21 2,16 -6,03 -2,24 0,97 4,72 0,47 0,48 -2,86 -8,42 7,04 7,67 +7,05%
2024 1,17 3,47 3,94 -3,88 -0,82 0,80 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,28% 11,28% 11,96% 16,34% 19,76%
Sharpe ráta 0,61 1,20 0,52 0,00 0,19
Legjobb hónap +7,67% +7,67% +7,67% +11,36% +16,81%
Legrosszabb hónap -3,88% -3,88% -8,42% -8,42% -19,90%
Maximális veszteség -6,34% -6,34% -12,79% -17,61% -41,08%
Túlteljesítés +0,16% - -0,61% -2,11% -3,14%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 513,4030 +11,88% +3,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 470,8818 +11,88% +3,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 472,8135 +11,27% +15,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 648,9083 +13,10% +6,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 268,3052 +9,55% -3,69%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... Osztalékfizetés 346,4496 +10,73% -0,47%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... Újrabefektetés 489,2281 +11,64% +17,07%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... Újrabefektetés 512,7548 +11,77% +3,24%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... Újrabefektetés 464,8994 +12,00% +3,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 272,7932 +9,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 481,3570 +11,38% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 401,6220 +10,43% -0,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 414,5622 +10,49% +13,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 370,7293 +9,83% +11,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 218,2289 +8,14% -7,36%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... Osztalékfizetés 494,8561 +12,27% +3,93%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... Újrabefektetés 535,6982 +12,27% +4,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 408,8664 +11,10% +1,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 451,4787 +11,10% +1,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,8398 +8,78% -5,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 413,6751 +10,54% -0,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 381,1492 +9,94% +11,81%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... Újrabefektetés 222,8900 +8,25% -7,05%

Teljesítmény

YTD  
+4,56%
6 Hónap  
+8,27%
1 Év  
+9,94%
3 Év  
+11,81%
5 Év  
+43,10%
10 Év  
+139,31%
Kezdettől  
+270,41%
Év
2023  
+7,05%
2022
  -8,90%
2021  
+29,99%
2020
  -3,41%
2019  
+29,74%
2018
  -9,24%
2017  
+0,25%
2016  
+19,84%
2015  
+11,33%