SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV/  LU0205194284  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+5,9600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
407,5852USD +1,48% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 -3,27 4,68 -2,20 -3,49 5,77 3,13 4,51 -2,42 1,97 -3,12 4,54 1,61 +11,56%
2006 5,28 1,35 2,07 0,49 -4,06 -1,19 -0,62 2,97 2,08 2,50 3,24 0,77 +15,55%
2007 1,08 0,97 0,64 4,34 2,42 0,72 -2,57 0,12 4,59 1,99 -3,66 0,48 +11,35%
2008 -7,90 1,66 -4,29 7,60 4,35 -5,84 -0,32 2,09 -14,86 -17,67 -5,86 2,38 -34,87%
2009 -2,98 -7,32 4,06 14,48 2,27 3,02 6,80 2,74 3,78 -2,10 2,03 5,76 +35,78%
2010 -2,61 1,67 5,09 3,52 -7,70 -4,35 3,43 -2,81 9,93 2,36 0,58 7,37 +16,18%
2011 0,61 3,97 1,14 3,64 -1,02 -3,56 -3,72 -6,02 -9,11 12,27 -1,16 1,51 -3,04%
2012 5,05 3,61 1,41 -0,54 -7,40 1,83 1,20 1,85 1,63 -2,18 0,95 1,19 +8,35%
2013 6,77 0,52 4,35 -0,82 4,74 -0,84 5,15 -1,04 2,87 4,12 2,01 2,27 +34,13%
2014 -2,38 4,54 -0,31 -1,70 2,12 3,44 -2,13 2,94 -2,35 2,17 3,42 1,04 +10,94%
2015 -2,44 5,35 1,42 0,17 1,19 0,11 0,83 -4,54 -4,61 4,92 1,86 -2,84 +0,84%
2016 -8,43 4,80 6,62 2,25 1,70 -2,07 4,96 0,97 -0,18 -1,47 5,59 1,27 +16,14%
2017 1,20 3,83 -0,98 1,02 0,07 1,11 0,58 -2,04 3,72 1,38 3,07 0,86 +14,54%
2018 2,56 -4,79 -1,88 1,41 2,39 -1,16 2,16 2,56 -0,37 -7,81 2,36 -10,09 -12,90%
2019 9,29 3,68 0,00 3,44 -5,77 5,55 3,37 -2,84 1,19 1,91 3,74 2,18 +28,00%
2020 -0,56 -12,03 -19,97 15,85 3,68 -1,03 6,92 3,90 -4,75 2,22 13,23 4,10 +6,11%
2021 2,35 6,62 3,40 4,09 -0,22 -1,69 -0,53 2,32 -1,37 1,76 -1,87 4,52 +20,71%
2022 -8,72 0,96 2,82 -6,24 0,09 -8,94 8,89 -2,23 -9,16 8,46 2,63 -1,28 -13,94%
2023 6,04 0,14 -3,74 -1,32 -1,78 6,90 1,70 -0,88 -5,27 -8,38 10,25 9,08 +11,42%
2024 -0,54 3,31 3,77 -4,87 0,90 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,18% 13,26% 14,15% 18,25% 21,13%
Wskaźnik Sharpe'a 0,15 1,58 0,80 -0,19 0,19
Najlepszy miesiąc +9,08% +10,25% +10,25% +10,25% +15,85%
Najgorszy miesiąc -4,87% -4,87% -8,38% -9,16% -19,97%
Maksymalna strata -7,61% -7,61% -15,06% -23,42% -41,18%
Przewaga wyników -1,61% - -2,48% -8,52% -10,80%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 511,6766 +15,92% +3,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 469,2985 +15,92% +3,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 468,8854 +13,80% +15,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 646,4966 +17,19% +6,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 267,5256 +13,45% -4,10%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... płacące dywidendę 345,3180 +14,69% -0,90%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... z reinwestycją 485,1098 +14,18% +16,99%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... z reinwestycją 511,0466 +15,81% +2,78%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... z reinwestycją 463,3210 +16,05% +3,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 271,9918 +13,57% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 477,3419 +13,91% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 400,4420 +14,42% -0,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 411,2122 +13,00% +13,42%
Schroder International Selection... z reinwestycją 367,8055 +12,33% +11,40%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,6877 +11,99% -7,77%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... płacące dywidendę 493,1358 +16,32% +3,47%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... z reinwestycją 533,8360 +16,32% +4,17%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 407,5852 +15,11% +0,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 450,0639 +15,11% +0,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 240,1951 +12,66% -6,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 412,4461 +14,53% -0,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 378,1307 +12,44% +11,73%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... z reinwestycją 222,3299 +12,10% -7,45%

Wyniki

YTD  
+2,34%
6 miesięcy  
+11,63%
1 rok  
+15,11%
3 lata  
+0,94%
5 lat  
+45,68%
10-letnie  
+104,49%
Od początku  
+345,32%
Rok
2023  
+11,42%
2022
  -13,94%
2021  
+20,71%
2020  
+6,11%
2019  
+28,00%
2018
  -12,90%
2017  
+14,54%
2016  
+16,14%
2015  
+0,84%
 

Dywidendy

28.12.2023 3,52 USD
15.12.2022 3,17 USD
16.12.2021 2,80 USD
17.12.2020 2,63 USD
19.12.2019 3,09 USD
20.12.2018 2,75 USD
21.12.2017 2,03 USD
15.12.2016 2,30 USD
17.12.2015 1,80 USD
18.12.2014 1,79 USD
16.01.2014 1,40 USD