RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Accumulation EUR/  LU0248178732  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-1,5111 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
416,9425EUR -0,36% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -3,13 -6,34 -0,25 -0,89 2,25 3,83 2,10 -0,61 0,93 -
2007 2,92 -1,15 -0,10 1,96 3,62 0,38 -4,00 0,22 0,88 0,27 -5,77 0,75 -0,40%
2008 -8,75 -0,47 -8,07 9,21 4,70 -7,41 0,22 8,49 -12,15 -7,93 -6,11 -5,94 -31,34%
2009 4,82 -5,60 -1,56 15,39 -4,04 3,07 6,68 1,52 1,52 -3,34 0,51 10,30 +30,96%
2010 0,51 4,43 5,77 4,83 -0,13 -3,80 -2,78 -0,39 2,20 0,62 7,68 4,40 +25,14%
2011 -1,93 2,92 -1,19 -1,07 2,18 -4,21 -2,65 -6,78 -2,60 8,14 2,34 5,92 +0,05%
2012 3,26 1,53 2,17 0,34 -1,26 -0,36 4,34 -0,69 -0,86 -2,65 1,02 -0,59 +6,18%
2013 4,02 3,93 6,70 -2,69 5,43 -1,58 4,06 -1,04 0,40 3,58 2,13 0,97 +28,64%
2014 -0,46 2,30 -0,15 -2,22 3,94 3,11 -0,10 4,48 2,21 2,84 3,66 3,98 +26,00%
2015 4,57 6,22 5,88 -3,55 3,03 -2,08 2,27 -5,99 -4,34 6,33 6,40 -6,02 +11,88%
2016 -7,84 4,60 1,90 2,02 4,08 -1,71 4,60 1,13 -0,57 0,59 8,74 2,10 +20,44%
2017 -0,79 5,40 -1,75 -1,15 -2,69 -0,58 -2,17 -2,95 3,83 3,03 1,17 -0,22 +0,75%
2018 -1,37 -2,87 -2,68 3,36 6,03 -0,92 1,44 3,33 0,09 -5,66 2,02 -10,78 -8,79%
2019 8,83 4,67 1,34 3,59 -5,24 3,43 5,54 -1,85 2,48 -0,37 5,21 -0,05 +30,37%
2020 1,09 -11,47 -19,87 16,86 1,33 -1,73 1,19 3,11 -2,93 2,43 10,41 1,57 -2,93%
2021 3,51 6,83 6,92 0,99 -0,64 0,40 -0,50 2,68 0,73 1,45 0,37 4,67 +30,64%
2022 -7,44 0,79 3,84 -1,15 -1,36 -6,48 11,41 -0,67 -6,78 6,95 -2,00 -4,14 -8,45%
2023 4,26 2,20 -5,99 -2,20 1,02 4,76 0,51 0,53 -2,82 -8,38 7,08 7,71 +7,59%
2024 1,22 3,51 3,98 -3,83 -0,78 1,39 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,28% 11,35% 11,98% 16,32% 19,76%
Sharpe ráta 0,77 1,07 0,54 0,05 0,21
Legjobb hónap +7,71% +7,71% +7,71% +11,41% +16,86%
Legrosszabb hónap -3,83% -3,83% -8,38% -8,38% -19,87%
Maximális veszteség -6,31% -6,31% -12,72% -17,11% -41,07%
Túlteljesítés +0,57% - -0,13% -0,40% +0,13%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 509,8836 +9,47% +2,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 467,6539 +9,48% +2,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 475,5465 +10,93% +16,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 644,4991 +10,67% +6,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 266,4087 +7,19% -4,37%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... Osztalékfizetés 344,0240 +8,35% -1,17%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... Újrabefektetés 492,0657 +11,31% +17,75%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... Újrabefektetés 509,2378 +9,37% +2,53%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... Újrabefektetés 461,7148 +9,60% +3,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,8667 +7,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 484,1410 +11,04% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 398,8404 +8,06% -1,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 416,9425 +10,16% +14,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 372,8457 +9,50% +12,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,6695 +5,81% -8,03%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... Osztalékfizetés 491,4733 +9,86% +3,22%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... Újrabefektetés 532,0362 +9,86% +3,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 406,0480 +8,71% +0,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 448,3666 +8,71% +0,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 239,1275 +6,43% -6,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 410,8124 +8,17% -0,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 383,3272 +9,61% +12,45%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... Újrabefektetés 221,2986 +5,91% -7,71%

Teljesítmény

YTD  
+5,40%
6 Hónap  
+7,62%
1 Év  
+10,16%
3 Év  
+14,15%
5 Év  
+45,91%
10 Év  
+154,54%
Kezdettől  
+303,74%
Év
2023  
+7,59%
2022
  -8,45%
2021  
+30,64%
2020
  -2,93%
2019  
+30,37%
2018
  -8,79%
2017  
+0,75%
2016  
+20,44%
2015  
+11,88%