baha the information company

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD/ LU0136044103 /

NAV2024. 11. 08.	Vált.+0,0431	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
132,0887USD	+0,03%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,13	0,09	0,09	-
2003	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,05	0,10	0,09	0,10	+0,98%
2004	0,08	0,07	0,11	0,08	0,04	0,12	0,14	0,15	0,13	0,14	0,18	0,23	+1,46%
2005	0,24	0,20	0,24	0,28	0,31	0,28	0,26	0,37	0,28	0,34	0,31	0,37	+3,54%
2006	0,44	0,32	0,36	0,43	0,43	0,43	0,51	0,40	0,48	0,47	0,40	0,44	+5,23%
2007	0,48	0,54	0,45	0,40	0,49	0,34	0,37	0,20	-0,07	0,45	-0,13	0,26	+3,87%
2008	0,07	-0,24	-4,48	0,81	0,84	0,68	-0,94	-1,36	-0,31	0,09	-0,94	-1,52	-7,17%
2009	0,05	-0,02	0,08	0,11	0,02	0,07	0,13	0,05	-0,01	0,07	0,04	0,02	+0,61%
2010	0,10	0,03	0,04	0,00	0,05	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,01	0,04	0,00	+0,33%
2011	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02	+0,03%
2012	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,01	-0,01	0,03	0,03	+0,10%
2013	0,02	0,00	0,00	0,04	-0,02	-0,02	0,04	-0,02	0,05	-0,01	0,03	0,00	+0,10%
2014	0,03	0,01	0,02	0,07	0,05	0,00	-0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	-0,04	+0,22%
2015	0,11	-0,03	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,01	+0,27%
2016	0,04	0,06	0,06	0,04	0,02	0,13	-0,02	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05	+0,53%
2017	0,09	0,08	0,03	0,03	0,13	0,07	0,12	0,09	0,07	0,09	0,04	0,08	+0,91%
2018	0,11	0,07	0,11	0,18	0,21	0,15	0,18	0,22	0,14	0,18	0,20	0,17	+1,94%
2019	0,25	0,22	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,17	0,19	0,14	0,15	+2,42%
2020	0,16	0,14	0,16	0,13	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	+0,73%
2021	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	+0,03%
2022	-0,01	-0,03	-0,05	-0,01	0,08	-0,08	0,09	0,19	0,10	0,16	0,31	0,39	+1,15%
2023	0,35	0,31	0,43	0,33	0,33	0,43	0,43	0,43	0,45	0,48	0,49	0,50	+5,07%
2024	0,45	0,39	0,43	0,45	0,47	0,41	0,49	0,49	0,48	0,36	0,13	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,15%	0,15%	0,16%	0,22%	0,20%
Sharpe ráta	15,99	15,82	15,82	2,53	-3,47
Legjobb hónap	+0,50%	+0,49%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Legrosszabb hónap	+0,13%	+0,13%	+0,13%	-0,08%	-0,08%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%
Túlteljesítés	+0,06%	-	+0,11%	+0,92%	+1,49%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	125,6655	+5,28%	+10,44%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	132,0887	+5,52%	+11,18%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	133,4695	+4,46%	+18,82%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac...	Újrabefektetés	125,7280	+5,31%	+10,51%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	121,0005	+5,26%	+10,37%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc...	Újrabefektetés	133,1889	+4,44%	+18,75%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac...	Újrabefektetés	117,9854	+5,26%	+10,37%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc...	Újrabefektetés	133,1910	+4,44%	+18,74%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	121,7699	+5,26%	+10,37%