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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Distribution USD QV/  LU1281939444  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0385 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,6192USD +0,36% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2023 3,25 -2,45 2,18 1,01 -1,27 -0,30 0,02 -0,80 -2,49 -1,72 4,70 3,64 +5,57%
2024 -0,53 -0,95 1,27 -2,10 1,08 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,76% 5,02% 5,41% -% -%
Sharpe Ratio -1,44 0,18 -0,41 - -
Bester Monat +3,64% +4,70% +4,70% - -
Schlechtester Monat -2,10% -2,10% -2,49% - -
Maximaler Verlust -2,86% -3,10% -6,47% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... ausschüttend 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... thesaurierend 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,6586 +1,11% -13,17%

Performance

lfd. Jahr
  -1,27%
6 Monate  
+2,32%
1 Jahr  
+1,56%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,52%
Jahr
2023  
+5,57%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,10 USD
28.12.2023 0,10 USD
28.09.2023 0,11 USD
15.06.2023 0,09 USD
23.03.2023 0,08 USD
15.12.2022 0,08 USD