RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD/  LU0106261026  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.+0,0593 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
26,2863USD +0,23% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 0,82 1,12 0,10 -0,10 1,61 0,40 1,18 0,88 0,29 1,44 2,37 +10,67%
2001 2,13 0,73 0,36 -0,27 0,54 1,07 1,33 1,40 -0,17 1,21 -0,17 -1,03 +7,32%
2002 1,21 0,68 -1,27 1,29 0,68 0,84 0,50 2,16 2,03 -0,56 0,16 2,00 +10,10%
2003 -0,16 1,02 0,16 0,93 2,23 -0,15 -2,86 0,08 2,40 -0,38 0,61 0,91 +4,78%
2004 1,05 0,74 0,96 -2,33 -0,45 0,15 1,05 2,00 0,65 0,65 0,00 0,79 +5,31%
2005 0,78 0,14 -1,34 1,36 0,77 0,84 -0,28 0,76 -0,76 -1,04 0,70 0,91 +2,84%
2006 -0,14 0,28 -0,83 -0,49 0,21 -0,49 1,40 1,38 0,96 0,20 1,28 -0,27 +3,52%
2007 -0,47 2,15 -0,07 0,33 -0,65 -0,53 0,46 1,32 0,98 1,10 1,21 0,06 +6,01%
2008 2,58 0,25 0,18 -1,47 -0,93 0,31 0,06 0,62 0,50 -2,65 1,58 4,37 +5,35%
2009 -0,54 -0,48 1,09 0,78 0,06 2,07 1,86 1,20 1,24 0,39 1,22 -0,49 +8,67%
2010 1,05 0,11 0,65 1,13 0,32 1,70 0,89 0,93 0,26 0,36 -0,36 -1,38 +5,78%
2011 0,73 -0,05 0,36 1,08 0,81 -0,25 1,11 1,10 0,59 0,25 -0,34 1,48 +7,07%
2012 1,12 0,53 -0,38 0,82 0,90 0,28 1,69 -0,14 0,93 0,14 0,37 0,09 +6,51%
2013 -0,68 0,73 -0,05 1,37 -1,80 -3,02 0,33 -0,89 1,19 1,22 -0,19 -0,28 -2,14%
2014 1,26 0,87 0,09 0,73 1,76 0,27 -0,13 1,11 -1,05 0,98 0,22 -0,26 +5,96%
2015 1,63 -0,69 0,17 -0,04 -0,35 -0,83 0,13 -0,40 -0,18 0,58 -0,26 -1,06 -1,32%
2016 0,36 0,09 1,64 1,00 -0,02 1,64 0,85 0,26 0,21 -0,57 -2,50 -0,01 +2,93%
2017 0,84 0,86 -0,01 0,71 0,73 0,12 0,43 0,75 -0,10 -0,17 -0,12 0,25 +4,39%
2018 -0,59 -1,15 0,28 -0,81 0,38 -0,45 0,32 0,13 -0,18 -0,75 0,24 1,01 -1,57%
2019 1,75 0,05 1,49 0,17 1,57 1,40 0,27 2,40 -0,54 0,29 -0,02 0,12 +9,27%
2020 1,69 1,59 -2,45 3,42 1,19 1,14 1,92 -0,55 -0,09 -0,10 1,63 0,60 +10,34%
2021 -0,47 -1,75 -0,84 0,87 0,52 0,59 0,80 0,03 -0,98 -0,43 0,17 0,06 -1,45%
2022 -2,48 -1,91 -2,70 -4,18 -0,09 -2,55 2,04 -2,02 -4,27 -2,12 3,01 0,27 -15,97%
2023 3,23 -2,46 2,17 1,00 -1,28 -0,31 0,01 -0,81 -2,51 -1,73 4,68 3,63 +5,44%
2024 -0,54 -0,98 1,26 -2,11 1,07 1,60 1,53 1,99 1,35 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,70% 4,68% 5,15% 5,87% 5,37%
Sharpe ráta 0,80 1,79 1,58 -1,01 -0,58
Legjobb hónap +3,63% +1,99% +4,68% +4,68% +4,68%
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,51% -4,27% -4,27%
Maximális veszteség -2,90% -2,58% -3,15% -20,49% -21,05%
Túlteljesítés +9,87% - +10,82% +12,76% +12,88%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,2863 +11,55% -7,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,0092 +11,55% -7,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,9681 +12,20% -5,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,1705 +9,57% -12,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,0019 +10,23% -11,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 101,2235 +9,56% -12,84%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 26,3944 +11,63% -7,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 26,9783 +11,91% -6,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,5815 +11,69% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,2075 +11,71% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 104,1821 +9,68% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,1170 +11,20% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 358,8412 +9,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,1506 +10,66% -9,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,4530 +8,70% -14,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,8362 +8,68% -14,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,8952 +11,76% -6,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,8691 +10,66% -9,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,8221 +9,24% -13,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,3097 +10,60% -9,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,5180 +9,22% -13,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 86,2202 +8,63% -15,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,7033 +10,60% -9,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 79,6215 +10,71% -10,07%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 197,2604 +5,80% -3,14%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 525,3784 +8,55% -5,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 95,6770 +5,45% -4,01%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 87,2855 +5,47% -4,00%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 81,2108 +10,78% -8,14%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 80,7654 +11,21% -8,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,8205 +9,79% -11,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,8148 +8,19% -11,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,1394 +11,22% -8,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,0372 +11,21% -8,15%

Teljesítmény

YTD  
+5,22%
6 Hónap  
+5,79%
1 Év  
+11,55%
3 Év
  -7,32%
5 Év  
+1,59%
10 Év  
+16,52%
Kezdettől  
+169,60%
Év
2023  
+5,44%
2022
  -15,97%
2021
  -1,45%
2020  
+10,34%
2019  
+9,27%
2018
  -1,57%
2017  
+4,39%
2016  
+2,93%
2015
  -1,32%