DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF/  LU0083284397  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0345 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,5288USD +0,36% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1998 - -0,40 0,10 0,20 1,39 0,68 0,11 2,57 2,99 1,22 -0,74 0,47 +8,86%
1999 0,39 -3,60 0,69 0,68 -2,03 -1,09 0,40 0,10 0,30 0,00 0,31 -0,10 -3,98%
2000 -0,51 0,83 1,13 0,10 -0,20 1,62 0,30 1,09 0,98 0,19 1,50 2,27 +9,67%
2001 2,11 0,75 0,32 -0,32 0,48 1,08 1,31 1,35 -0,20 1,19 -0,18 -1,00 +7,06%
2002 1,08 0,68 -1,26 1,27 0,68 0,77 0,38 2,09 2,14 -0,64 0,18 1,88 +9,61%
2003 -0,19 1,05 0,09 0,85 2,24 -0,09 -3,01 0,09 2,44 -0,46 0,55 0,96 +4,50%
2004 0,94 0,74 0,92 -2,37 -0,47 0,09 1,03 1,95 0,64 0,63 0,00 0,69 +4,84%
2005 0,83 0,09 -1,37 1,39 0,73 0,81 -0,36 0,72 -0,71 -1,08 0,64 0,90 +2,57%
2006 -0,19 0,28 -0,84 -0,56 0,19 -0,47 1,42 1,30 0,92 0,27 1,18 -0,27 +3,25%
2007 -0,47 2,08 -0,09 0,37 -0,65 -0,65 0,47 1,30 0,92 1,09 1,17 0,07 +5,71%
2008 2,60 0,18 0,18 -1,53 -0,91 0,28 0,00 0,64 0,46 -2,73 1,59 4,30 +4,97%
2009 -0,55 -0,46 1,02 0,82 0,00 2,07 1,81 1,16 1,24 0,35 1,22 -0,54 +8,40%
2010 1,05 0,09 0,67 1,04 0,34 1,60 0,93 0,93 0,17 0,34 -0,42 -1,36 +5,49%
2011 0,69 0,00 0,32 1,03 0,76 -0,26 1,10 1,09 0,59 0,17 -0,42 1,47 +6,72%
2012 1,08 0,57 -0,44 0,74 0,90 0,26 1,71 -0,16 0,92 0,08 0,32 0,11 +6,24%
2013 -0,72 0,73 -0,05 1,30 -1,84 -3,02 0,34 -0,93 1,18 1,19 -0,25 -0,26 -2,41%
2014 1,19 0,92 0,00 0,75 1,66 0,26 -0,16 1,15 -1,13 0,99 0,16 -0,32 +5,59%
2015 1,66 -0,73 0,10 0,00 -0,41 -0,83 0,08 -0,42 -0,18 0,51 -0,25 -1,05 -1,55%
2016 0,26 0,09 1,63 0,94 0,00 1,61 0,83 0,23 0,19 -0,60 -2,52 -0,03 +2,57%
2017 0,81 0,84 -0,01 0,69 0,71 0,09 0,41 0,72 -0,12 -0,19 -0,14 0,23 +4,10%
2018 -0,62 -1,17 0,25 -0,83 0,35 -0,47 0,30 0,11 -0,20 -0,78 0,22 0,99 -1,87%
2019 1,72 0,03 1,47 0,14 1,54 1,38 0,24 2,37 -0,57 0,27 -0,05 0,09 +8,94%
2020 1,67 1,57 -2,48 3,39 1,16 1,12 1,89 -0,57 -0,11 -0,12 1,61 0,57 +10,01%
2021 -0,49 -1,77 -0,86 0,84 0,50 0,56 0,77 0,00 -1,00 -0,46 0,15 0,04 -1,74%
2022 -2,50 -1,93 -2,72 -4,20 -0,11 -2,57 2,02 -2,05 -4,30 -2,15 2,99 0,25 -16,22%
2023 3,21 -2,49 2,15 0,98 -1,30 -0,33 -0,02 -0,83 -2,53 -1,76 4,66 3,60 +5,12%
2024 -0,57 -1,00 1,24 -2,14 1,04 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,76% 5,02% 5,41% 5,72% 5,31%
Sharpe Ratio -1,54 0,09 -0,50 -1,47 -0,82
Bester Monat +3,60% +4,66% +4,66% +4,66% +4,66%
Schlechtester Monat -2,14% -2,14% -2,53% -4,30% -4,30%
Maximaler Verlust -2,96% -3,25% -6,57% -21,34% -21,45%
Outperformance -0,34% - -2,16% +8,24% +7,18%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... ausschüttend 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... thesaurierend 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,6586 +1,11% -13,17%

Performance

lfd. Jahr
  -1,46%
6 Monate  
+2,09%
1 Jahr  
+1,11%
3 Jahre
  -13,17%
5 Jahre
  -2,67%
10 Jahre  
+6,50%
seit Beginn  
+143,91%
Jahr
2023  
+5,12%
2022
  -16,22%
2021
  -1,74%
2020  
+10,01%
2019  
+8,94%
2018
  -1,87%
2017  
+4,10%
2016  
+2,57%
2015
  -1,55%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,11 USD
28.12.2023 0,11 USD
28.09.2023 0,11 USD
15.06.2023 0,07 USD
23.03.2023 0,07 USD
15.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,07 USD
30.06.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,08 USD
16.12.2021 0,09 USD
30.09.2021 0,09 USD
24.06.2021 0,09 USD
25.03.2021 0,09 USD
17.12.2020 0,09 USD
24.09.2020 0,09 USD
25.06.2020 0,09 USD
26.03.2020 0,08 USD
19.12.2019 0,09 USD
26.09.2019 0,09 USD
27.06.2019 0,09 USD
28.03.2019 0,09 USD
20.12.2018 0,08 USD
27.09.2018 0,08 USD
28.06.2018 0,08 USD
29.03.2018 0,09 USD
21.12.2017 0,09 USD
28.09.2017 0,09 USD
29.06.2017 0,09 USD
30.03.2017 0,09 USD
15.12.2016 0,09 USD
29.09.2016 0,09 USD
30.06.2016 0,09 USD
31.03.2016 0,09 USD
17.12.2015 0,09 USD
24.09.2015 0,09 USD
25.06.2015 0,09 USD
26.03.2015 0,09 USD
18.12.2014 0,09 USD
25.09.2014 0,09 USD
26.06.2014 0,09 USD
27.03.2014 0,09 USD
12.12.2013 0,09 USD
26.09.2013 0,09 USD
27.06.2013 0,09 USD
28.03.2013 0,09 USD
11.12.2012 0,09 USD
27.09.2012 0,09 USD
28.06.2012 0,09 USD
29.03.2012 0,11 USD
15.12.2011 0,08 USD
29.09.2011 0,09 USD
30.06.2011 0,09 USD
31.03.2011 0,09 USD
30.12.2010 0,09 USD
30.09.2010 0,09 USD
30.06.2010 0,09 USD
31.03.2010 0,11 USD
30.12.2009 0,12 USD
24.09.2009 0,11 USD
25.06.2009 0,20 USD
30.12.2008 0,40 USD
28.12.2007 0,47 USD
28.12.2006 0,46 USD
22.12.2005 0,40 USD
21.12.2004 0,33 USD
18.12.2003 0,32 USD
20.12.2002 0,59 USD
21.12.2001 0,75 USD
22.12.2000 0,48 USD
25.10.1999 0,37 USD
04.01.1999 0,26 USD
02.07.1998 0,19 USD