DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF/  LU0083284397  /

Fonds
NAV23.09.2024 Diff.-0,0141 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,0296USD -0,14% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1998 - -0,40 0,10 0,20 1,39 0,68 0,11 2,57 2,99 1,22 -0,74 0,47 +8,86%
1999 0,39 -3,60 0,69 0,68 -2,03 -1,09 0,40 0,10 0,30 0,00 0,31 -0,10 -3,98%
2000 -0,51 0,83 1,13 0,10 -0,20 1,62 0,30 1,09 0,98 0,19 1,50 2,27 +9,67%
2001 2,11 0,75 0,32 -0,32 0,48 1,08 1,31 1,35 -0,20 1,19 -0,18 -1,00 +7,06%
2002 1,08 0,68 -1,26 1,27 0,68 0,77 0,38 2,09 2,14 -0,64 0,18 1,88 +9,61%
2003 -0,19 1,05 0,09 0,85 2,24 -0,09 -3,01 0,09 2,44 -0,46 0,55 0,96 +4,50%
2004 0,94 0,74 0,92 -2,37 -0,47 0,09 1,03 1,95 0,64 0,63 0,00 0,69 +4,84%
2005 0,83 0,09 -1,37 1,39 0,73 0,81 -0,36 0,72 -0,71 -1,08 0,64 0,90 +2,57%
2006 -0,19 0,28 -0,84 -0,56 0,19 -0,47 1,42 1,30 0,92 0,27 1,18 -0,27 +3,25%
2007 -0,47 2,08 -0,09 0,37 -0,65 -0,65 0,47 1,30 0,92 1,09 1,17 0,07 +5,71%
2008 2,60 0,18 0,18 -1,53 -0,91 0,28 0,00 0,64 0,46 -2,73 1,59 4,30 +4,97%
2009 -0,55 -0,46 1,02 0,82 0,00 2,07 1,81 1,16 1,24 0,35 1,22 -0,54 +8,40%
2010 1,05 0,09 0,67 1,04 0,34 1,60 0,93 0,93 0,17 0,34 -0,42 -1,36 +5,49%
2011 0,69 0,00 0,32 1,03 0,76 -0,26 1,10 1,09 0,59 0,17 -0,42 1,47 +6,72%
2012 1,08 0,57 -0,44 0,74 0,90 0,26 1,71 -0,16 0,92 0,08 0,32 0,11 +6,24%
2013 -0,72 0,73 -0,05 1,30 -1,84 -3,02 0,34 -0,93 1,18 1,19 -0,25 -0,26 -2,41%
2014 1,19 0,92 0,00 0,75 1,66 0,26 -0,16 1,15 -1,13 0,99 0,16 -0,32 +5,59%
2015 1,66 -0,73 0,10 0,00 -0,41 -0,83 0,08 -0,42 -0,18 0,51 -0,25 -1,05 -1,55%
2016 0,26 0,09 1,63 0,94 0,00 1,61 0,83 0,23 0,19 -0,60 -2,52 -0,03 +2,57%
2017 0,81 0,84 -0,01 0,69 0,71 0,09 0,41 0,72 -0,12 -0,19 -0,14 0,23 +4,10%
2018 -0,62 -1,17 0,25 -0,83 0,35 -0,47 0,30 0,11 -0,20 -0,78 0,22 0,99 -1,87%
2019 1,72 0,03 1,47 0,14 1,54 1,38 0,24 2,37 -0,57 0,27 -0,05 0,09 +8,94%
2020 1,67 1,57 -2,48 3,39 1,16 1,12 1,89 -0,57 -0,11 -0,12 1,61 0,57 +10,01%
2021 -0,49 -1,77 -0,86 0,84 0,50 0,56 0,77 0,00 -1,00 -0,46 0,15 0,04 -1,74%
2022 -2,50 -1,93 -2,72 -4,20 -0,11 -2,57 2,02 -2,05 -4,30 -2,15 2,99 0,25 -16,22%
2023 3,21 -2,49 2,15 0,98 -1,30 -0,33 -0,02 -0,83 -2,53 -1,76 4,66 3,60 +5,12%
2024 -0,57 -1,00 1,24 -2,14 1,04 1,58 1,51 1,97 1,25 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,72% 4,71% 5,16% 5,87% 5,37%
Sharpe Ratio 0,71 1,70 1,50 -1,10 -0,64
Bester Monat +3,60% +1,97% +4,66% +4,66% +4,66%
Schlechtester Monat -2,14% -2,14% -2,53% -4,30% -4,30%
Maximaler Verlust -2,96% -2,60% -3,25% -20,96% -21,45%
Outperformance -0,34% - -2,16% +8,24% +7,18%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 26,2661 +11,46% -7,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 11,0007 +11,47% -7,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,9442 +12,11% -6,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 144,0723 +9,50% -13,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,8887 +10,15% -11,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 101,1545 +9,49% -13,36%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 26,3741 +11,55% -7,65%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 26,9572 +11,83% -6,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,5609 +11,60% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,1989 +11,62% -
Schroder International Selection... ausschüttend 104,1104 +9,61% -
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0545 +11,11% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.357,9569 +9,35% -
Schroder International Selection... thesaurierend 21,1353 +10,58% -10,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 125,3729 +8,64% -15,34%
Schroder International Selection... ausschüttend 84,7821 +8,61% -15,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,8867 +11,67% -7,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,8620 +10,58% -10,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,7311 +9,16% -14,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,2942 +10,52% -10,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 92,4565 +9,14% -14,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 86,1654 +8,56% -15,51%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,6927 +10,52% -10,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 79,5634 +10,63% -10,60%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 198,4914 +6,46% -2,84%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 528,7392 +9,25% -4,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 96,2756 +6,11% -3,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 87,8316 +6,13% -3,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 81,1604 +10,71% -8,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 80,7029 +11,13% -8,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,7514 +9,69% -11,95%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,8258 +8,21% -12,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,1213 +11,14% -8,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,0296 +11,13% -8,70%

Performance

lfd. Jahr  
+4,90%
6 Monate  
+5,55%
1 Jahr  
+11,13%
3 Jahre
  -8,70%
5 Jahre  
+0,20%
10 Jahre  
+12,99%
seit Beginn  
+159,66%
Jahr
2023  
+5,12%
2022
  -16,22%
2021
  -1,74%
2020  
+10,01%
2019  
+8,94%
2018
  -1,87%
2017  
+4,10%
2016  
+2,57%
2015
  -1,55%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,11 USD
28.03.2024 0,11 USD
28.12.2023 0,11 USD
28.09.2023 0,11 USD
15.06.2023 0,07 USD
23.03.2023 0,07 USD
15.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,07 USD
30.06.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,08 USD
16.12.2021 0,09 USD
30.09.2021 0,09 USD
24.06.2021 0,09 USD
25.03.2021 0,09 USD
17.12.2020 0,09 USD
24.09.2020 0,09 USD
25.06.2020 0,09 USD
26.03.2020 0,08 USD
19.12.2019 0,09 USD
26.09.2019 0,09 USD
27.06.2019 0,09 USD
28.03.2019 0,09 USD
20.12.2018 0,08 USD
27.09.2018 0,08 USD
28.06.2018 0,08 USD
29.03.2018 0,09 USD
21.12.2017 0,09 USD
28.09.2017 0,09 USD
29.06.2017 0,09 USD
30.03.2017 0,09 USD
15.12.2016 0,09 USD
29.09.2016 0,09 USD
30.06.2016 0,09 USD
31.03.2016 0,09 USD
17.12.2015 0,09 USD
24.09.2015 0,09 USD
25.06.2015 0,09 USD
26.03.2015 0,09 USD
18.12.2014 0,09 USD
25.09.2014 0,09 USD
26.06.2014 0,09 USD
27.03.2014 0,09 USD
12.12.2013 0,09 USD
26.09.2013 0,09 USD
27.06.2013 0,09 USD
28.03.2013 0,09 USD
11.12.2012 0,09 USD
27.09.2012 0,09 USD
28.06.2012 0,09 USD
29.03.2012 0,11 USD
15.12.2011 0,08 USD
29.09.2011 0,09 USD
30.06.2011 0,09 USD
31.03.2011 0,09 USD
30.12.2010 0,09 USD
30.09.2010 0,09 USD
30.06.2010 0,09 USD
31.03.2010 0,11 USD
30.12.2009 0,12 USD
24.09.2009 0,11 USD
25.06.2009 0,20 USD
30.12.2008 0,40 USD
28.12.2007 0,47 USD
28.12.2006 0,46 USD
22.12.2005 0,40 USD
21.12.2004 0,33 USD
18.12.2003 0,32 USD
20.12.2002 0,59 USD
21.12.2001 0,75 USD
22.12.2000 0,48 USD
25.10.1999 0,37 USD
04.01.1999 0,26 USD
02.07.1998 0,19 USD