RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C Accumulation EUR Hedged/  LU1062721664  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,3102 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
144,9637EUR -0,21% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,11 -
2023 6,47 -1,96 0,11 -1,61 0,45 3,75 3,82 -3,11 -2,63 -3,53 7,20 4,29 +13,19%
2024 -0,71 1,53 2,43 -0,91 1,54 0,00 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,93% 6,94% 7,95% -% -%
Sharpe ráta 0,77 1,80 0,82 - -
Legjobb hónap +4,29% +4,29% +7,20% - -
Legrosszabb hónap -0,91% -0,91% -3,53% - -
Maximális veszteség -2,86% -2,86% -8,99% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,6590 +12,42% -0,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 114,3393 +10,56% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 123,2925 +10,26% -7,22%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 102,9191 +13,41% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,0763 +13,42% +1,87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 242,7936 +12,58% -0,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,7450 +11,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,9637 +10,22% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 209,4749 +11,09% -4,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 158,6881 +11,09% -4,28%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 129,1535 +8,95% -10,51%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 156,4359 +8,77% -10,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 208,7857 +10,59% -5,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 117,1655 +10,60% -5,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 700,7288 +13,50% +2,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 211,5417 +11,20% -4,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,7814 +9,59% -8,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 157,2521 +11,76% -2,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 221,3678 +11,75% -2,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,9886 +9,92% -7,49%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 762,2888 +8,89% -4,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 998,2165 +11,54% -1,78%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,2704 +9,61% -5,93%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 125,1363 +11,75% -2,57%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 820,3756 +14,67% +6,27%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 115,9843 +9,61% -8,88%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 950,5222 +8,87% -4,81%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 207,4515 +9,63% -5,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,1621 +9,05% -

Teljesítmény

YTD  
+3,89%
6 Hónap  
+7,75%
1 Év  
+10,22%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,29%
Év
2023  
+13,19%