baha the information company

Schroder International Selection Fund Inflation Plus I Accumulation EUR/ LU0134345908 /

NAV2024. 06. 14.	Vált.-0,0204	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
32,4679EUR	-0,06%	Újrabefektetés	Vegyes alap Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	0,42	0,66	1,73	0,00	0,65	0,56	1,44	1,97	0,93	1,22	1,51	+11,64%
2003	0,00	0,67	-0,52	0,22	0,07	0,59	0,00	0,52	0,29	-0,37	-0,51	1,18	+2,16%
2004	-0,44	0,95	1,96	-0,85	0,29	0,64	0,85	-0,28	1,27	0,77	1,45	1,98	+8,89%
2005	0,13	1,67	-1,25	-0,53	0,60	1,06	0,00	0,86	-0,07	-0,65	0,66	0,39	+2,88%
2006	0,72	0,58	-1,22	0,07	0,26	-0,26	0,45	0,32	0,32	0,77	0,89	1,39	+4,36%
2007	-1,25	0,38	1,13	0,56	-0,12	0,50	0,12	-0,25	0,49	1,35	0,91	-0,36	+3,49%
2008	1,02	1,19	-0,12	0,53	0,94	0,64	1,33	-0,63	0,00	-0,86	2,08	1,19	+7,53%
2009	-0,56	-0,73	0,45	3,16	1,75	1,72	3,76	1,43	2,21	0,34	0,59	0,44	+15,46%
2010	0,68	0,39	0,96	0,10	0,00	0,24	-0,14	1,90	-1,07	0,00	-0,52	0,43	+2,96%
2011	0,09	0,14	0,09	0,75	0,14	-0,09	-0,09	-0,47	-0,66	0,05	-0,24	0,33	+0,05%
2012	0,00	-0,14	-1,13	0,43	-2,99	1,18	0,92	0,43	1,53	1,69	1,48	2,23	+5,65%
2013	0,58	-0,13	-0,75	1,16	0,88	-0,75	0,53	1,19	-0,65	1,31	-1,34	-0,61	+1,38%
2014	-0,04	2,29	-0,86	0,30	0,43	1,55	-0,13	2,00	-3,79	-1,21	0,13	-2,06	-1,54%
2015	2,86	-0,26	-1,13	1,41	-1,17	-2,37	-1,58	-1,60	-0,70	-0,75	-0,66	-1,23	-7,06%
2016	1,54	0,38	6,70	9,41	-2,51	3,92	-0,08	-1,16	-1,28	-0,99	-0,32	1,73	+17,99%
2017	0,36	1,18	-0,12	-1,04	-0,12	-0,70	0,02	-0,10	0,90	-0,11	0,02	-0,63	-0,34%
2018	0,45	-0,53	-0,27	0,03	-0,58	-1,78	-0,02	-1,84	0,24	-0,20	0,58	0,46	-3,43%
2019	3,03	-0,57	-0,22	0,35	0,41	3,22	0,35	-0,20	-0,07	0,67	-0,57	2,75	+9,42%
2020	-2,97	-1,18	-3,15	1,81	2,64	0,38	3,59	2,30	-3,12	-0,68	4,24	2,52	+6,15%
2021	-0,28	1,51	-1,62	2,82	2,67	-0,34	1,37	-0,10	-0,74	0,75	-1,63	1,48	+5,93%
2022	1,67	2,09	5,09	0,60	-0,63	-5,34	0,08	-0,25	-3,19	0,30	1,29	-0,03	+1,32%
2023	0,90	-2,14	2,92	0,25	-0,20	2,42	3,27	-1,13	-1,01	0,01	0,95	1,50	+7,87%
2024	-1,33	-0,53	2,51	2,96	0,30	-1,65	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,12%	6,04%	5,88%	7,00%	7,12%
Sharpe ráta	0,20	0,72	0,39	-0,01	0,28
Legjobb hónap	+2,96%	+2,96%	+3,27%	+5,09%	+5,09%
Legrosszabb hónap	-1,65%	-1,65%	-1,65%	-5,34%	-5,34%
Maximális veszteség	-4,01%	-4,01%	-4,10%	-12,05%	-12,05%
Túlteljesítés	+6,87%	-	+8,43%	+7,31%	+16,92%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	32,4679	+5,99%	+11,42%
Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ...	Újrabefektetés	26,1909	+5,24%	+8,95%
Schroder ISF Inflation P.C Acc U...	Újrabefektetés	112,0186	+6,83%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	25,9701	+5,06%	+8,51%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	19,0155	+3,65%	+4,19%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	12,9539	+3,66%	+4,23%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	19,9292	+3,65%	+4,20%
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ...	Osztalékfizetés	11,5640	+3,65%	+4,20%
Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ...	Újrabefektetés	21,3278	+2,30%	-8,07%
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ...	Osztalékfizetés	12,3622	+2,29%	-8,09%
Schroder ISF Inflation P.A Acc U...	Újrabefektetés	109,6584	+5,85%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	12,1211	+4,17%	+5,78%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	21,4758	+4,17%	+5,77%