Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV/ LU0107768482 /
| NAV2024. 06. 03. | Vált.-0,0273 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 13,1549EUR | -0,21% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | 0,18 | 0,29 | 0,78 | 0,93 | -1,56 | 1,65 | -1,31 | 2,65 | 2,58 | 1,65 | - |
| 2002 | 0,61 | 0,35 | 0,52 | 1,55 | -0,17 | 0,51 | 0,34 | 1,18 | 1,91 | 0,73 | 1,13 | 1,28 | +10,36% |
| 2003 | -0,16 | 0,48 | -0,64 | 0,08 | -0,08 | 0,40 | -0,16 | 0,32 | 0,08 | -0,56 | -0,72 | 0,95 | -0,02% |
| 2004 | -0,65 | 0,74 | 1,71 | -1,04 | 0,08 | 0,49 | 0,65 | -0,48 | 1,05 | 0,56 | 1,19 | 1,75 | +6,16% |
| 2005 | -0,08 | 1,58 | -1,48 | -0,79 | 0,40 | 0,87 | -0,24 | 0,71 | -0,31 | -0,78 | 0,39 | 0,14 | +0,38% |
| 2006 | 0,56 | 0,48 | -1,50 | -0,08 | 0,08 | -0,48 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,64 | 0,64 | 1,04 | +1,84% |
| 2007 | -1,44 | 0,16 | 0,97 | 0,40 | -0,40 | 0,32 | -0,08 | -0,48 | 0,32 | 1,12 | 0,71 | -0,53 | +1,07% |
| 2008 | 0,81 | 0,96 | -0,32 | 0,32 | 0,79 | 0,39 | 1,17 | -0,85 | -0,23 | -1,02 | 1,90 | 0,96 | +4,95% |
| 2009 | -0,78 | -0,87 | 0,24 | 2,94 | 1,54 | 1,52 | 3,52 | 1,16 | 2,00 | 0,21 | 0,35 | 0,23 | +12,63% |
| 2010 | 0,49 | 0,14 | 0,77 | -0,14 | -0,14 | 0,00 | -0,35 | 1,68 | -1,31 | -0,21 | -0,70 | 0,21 | +0,42% |
| 2011 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | 0,56 | -0,14 | -0,28 | -0,28 | -0,64 | -0,85 | -0,21 | -0,43 | 0,22 | -2,26% |
| 2012 | -0,25 | -0,36 | -1,31 | 0,22 | -3,24 | 0,91 | 0,68 | 0,15 | 1,27 | 1,40 | 1,24 | 2,01 | +2,64% |
| 2013 | 0,38 | -0,28 | -0,92 | 0,86 | 0,71 | -0,98 | 0,28 | 0,92 | -0,84 | 1,06 | -1,61 | -0,85 | -1,32% |
| 2014 | -0,35 | 2,06 | -1,08 | 0,07 | 0,15 | 1,31 | -0,36 | 1,80 | -4,10 | -1,33 | 0,07 | -2,16 | -4,01% |
| 2015 | 2,74 | -0,30 | -1,30 | 1,31 | -1,30 | -2,55 | -1,75 | -1,70 | -0,82 | -0,91 | -0,75 | -1,49 | -8,57% |
| 2016 | 1,47 | 0,26 | 6,54 | 9,24 | -2,70 | 3,73 | -0,26 | -1,32 | -1,47 | -1,18 | -0,51 | 1,54 | +15,67% |
| 2017 | 0,19 | 1,06 | -0,28 | -1,18 | -0,33 | -0,85 | -0,17 | -0,28 | 0,69 | -0,30 | -0,12 | -0,74 | -2,31% |
| 2018 | 0,35 | -0,61 | -0,37 | -0,09 | -0,72 | -1,94 | -0,17 | -1,99 | 0,06 | -0,37 | 0,42 | 0,35 | -5,00% |
| 2019 | 2,93 | -0,78 | -0,37 | 0,20 | 0,27 | 3,09 | 0,20 | -0,29 | -0,24 | 0,55 | -0,67 | 2,62 | +7,67% |
| 2020 | -3,06 | -1,31 | -3,31 | 1,67 | 2,53 | 0,24 | 3,50 | 2,17 | -3,29 | -0,80 | 4,05 | 2,32 | +4,39% |
| 2021 | -0,46 | 1,34 | -1,82 | 2,63 | 2,47 | -0,52 | 1,19 | -0,29 | -0,93 | 0,58 | -1,82 | 1,29 | +3,58% |
| 2022 | 1,47 | 1,92 | 4,91 | 0,42 | -0,82 | -5,52 | -0,10 | -0,45 | -3,36 | 0,11 | 1,11 | -0,21 | -0,89% |
| 2023 | 0,70 | -2,30 | 2,73 | 0,08 | -0,40 | 2,23 | 3,08 | -1,32 | -1,19 | -0,19 | 0,77 | 1,32 | +5,50% |
| 2024 | -1,53 | -0,70 | 2,34 | 2,75 | 0,11 | -0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,96% | 5,88% | 5,76% | 6,97% | 7,10% |
| Sharpe ráta | 0,47 | 0,60 | 0,43 | -0,27 | 0,03 |
| Legjobb hónap | +2,75% | +2,75% | +3,08% | +4,91% | +4,91% |
| Legrosszabb hónap | -1,53% | -1,53% | -1,53% | -5,52% | -5,52% |
| Maximális veszteség | -2,67% | -2,67% | -4,51% | -13,56% | -13,56% |
| Túlteljesítés | -2,66% | - | -4,63% | +6,09% | -9,30% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 32,9497 | +8,59% | +13,17% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 26,5852 | +7,82% | +10,66% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | Újrabefektetés | 113,6548 | +9,47% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,3624 | +7,64% | +10,21% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,3106 | +6,20% | +5,83% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,1549 | +6,21% | +5,88% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 20,2384 | +6,20% | +5,84% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 11,7435 | +6,20% | +5,84% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 21,9740 | +7,87% | -5,59% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 12,7367 | +7,86% | -5,61% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | Újrabefektetés | 111,2892 | +8,46% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,3074 | +6,73% | +7,45% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,8058 | +6,73% | +7,44% |
Teljesítmény
| YTD | +2,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,57% | ||
| 1 Év | +6,21% | ||
| 3 Év | +5,88% | ||
| 5 Év | +21,74% | ||
| 10 Év | +17,71% | ||
| Kezdettől | +83,00% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,50% | ||
| 2022 | -0,89% | ||
| 2021 | +3,58% | ||
| 2020 | +4,39% | ||
| 2019 | +7,67% | ||
| 2018 | -5,00% | ||
| 2017 | -2,31% | ||
| 2016 | +15,67% | ||
| 2015 | -8,57% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 0,57 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,33 EUR |
| 2021. 12. 16. | 0,25 EUR |
| 2020. 12. 17. | 0,20 EUR |
| 2019. 12. 19. | 0,33 EUR |
| 2018. 12. 20. | 0,17 EUR |
| 2017. 12. 21. | 0,19 EUR |
| 2016. 12. 15. | 0,11 EUR |
| 2015. 12. 17. | 0,11 EUR |
| 2014. 12. 18. | 0,33 EUR |
| 2014. 01. 16. | 0,28 EUR |
| 2013. 01. 17. | 0,05 EUR |
| 2012. 01. 19. | 0,08 EUR |
| 2011. 01. 21. | 0,03 EUR |
| 2009. 12. 30. | 0,19 EUR |
| 2008. 12. 30. | 0,24 EUR |
| 2007. 12. 28. | 0,22 EUR |
| 2006. 12. 28. | 0,26 EUR |
| 2005. 12. 22. | 0,21 EUR |
| 2004. 12. 21. | 0,31 EUR |
| 2003. 12. 18. | 0,23 EUR |
| 2002. 12. 20. | 0,20 EUR |
| 2001. 12. 21. | 0,25 EUR |
