Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV/ LU0107768482 /
| NAV17.06.2024 | Zm.-0,0426 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,9113EUR | -0,33% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | 0,18 | 0,29 | 0,78 | 0,93 | -1,56 | 1,65 | -1,31 | 2,65 | 2,58 | 1,65 | - |
| 2002 | 0,61 | 0,35 | 0,52 | 1,55 | -0,17 | 0,51 | 0,34 | 1,18 | 1,91 | 0,73 | 1,13 | 1,28 | +10,36% |
| 2003 | -0,16 | 0,48 | -0,64 | 0,08 | -0,08 | 0,40 | -0,16 | 0,32 | 0,08 | -0,56 | -0,72 | 0,95 | -0,02% |
| 2004 | -0,65 | 0,74 | 1,71 | -1,04 | 0,08 | 0,49 | 0,65 | -0,48 | 1,05 | 0,56 | 1,19 | 1,75 | +6,16% |
| 2005 | -0,08 | 1,58 | -1,48 | -0,79 | 0,40 | 0,87 | -0,24 | 0,71 | -0,31 | -0,78 | 0,39 | 0,14 | +0,38% |
| 2006 | 0,56 | 0,48 | -1,50 | -0,08 | 0,08 | -0,48 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,64 | 0,64 | 1,04 | +1,84% |
| 2007 | -1,44 | 0,16 | 0,97 | 0,40 | -0,40 | 0,32 | -0,08 | -0,48 | 0,32 | 1,12 | 0,71 | -0,53 | +1,07% |
| 2008 | 0,81 | 0,96 | -0,32 | 0,32 | 0,79 | 0,39 | 1,17 | -0,85 | -0,23 | -1,02 | 1,90 | 0,96 | +4,95% |
| 2009 | -0,78 | -0,87 | 0,24 | 2,94 | 1,54 | 1,52 | 3,52 | 1,16 | 2,00 | 0,21 | 0,35 | 0,23 | +12,63% |
| 2010 | 0,49 | 0,14 | 0,77 | -0,14 | -0,14 | 0,00 | -0,35 | 1,68 | -1,31 | -0,21 | -0,70 | 0,21 | +0,42% |
| 2011 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | 0,56 | -0,14 | -0,28 | -0,28 | -0,64 | -0,85 | -0,21 | -0,43 | 0,22 | -2,26% |
| 2012 | -0,25 | -0,36 | -1,31 | 0,22 | -3,24 | 0,91 | 0,68 | 0,15 | 1,27 | 1,40 | 1,24 | 2,01 | +2,64% |
| 2013 | 0,38 | -0,28 | -0,92 | 0,86 | 0,71 | -0,98 | 0,28 | 0,92 | -0,84 | 1,06 | -1,61 | -0,85 | -1,32% |
| 2014 | -0,35 | 2,06 | -1,08 | 0,07 | 0,15 | 1,31 | -0,36 | 1,80 | -4,10 | -1,33 | 0,07 | -2,16 | -4,01% |
| 2015 | 2,74 | -0,30 | -1,30 | 1,31 | -1,30 | -2,55 | -1,75 | -1,70 | -0,82 | -0,91 | -0,75 | -1,49 | -8,57% |
| 2016 | 1,47 | 0,26 | 6,54 | 9,24 | -2,70 | 3,73 | -0,26 | -1,32 | -1,47 | -1,18 | -0,51 | 1,54 | +15,67% |
| 2017 | 0,19 | 1,06 | -0,28 | -1,18 | -0,33 | -0,85 | -0,17 | -0,28 | 0,69 | -0,30 | -0,12 | -0,74 | -2,31% |
| 2018 | 0,35 | -0,61 | -0,37 | -0,09 | -0,72 | -1,94 | -0,17 | -1,99 | 0,06 | -0,37 | 0,42 | 0,35 | -5,00% |
| 2019 | 2,93 | -0,78 | -0,37 | 0,20 | 0,27 | 3,09 | 0,20 | -0,29 | -0,24 | 0,55 | -0,67 | 2,62 | +7,67% |
| 2020 | -3,06 | -1,31 | -3,31 | 1,67 | 2,53 | 0,24 | 3,50 | 2,17 | -3,29 | -0,80 | 4,05 | 2,32 | +4,39% |
| 2021 | -0,46 | 1,34 | -1,82 | 2,63 | 2,47 | -0,52 | 1,19 | -0,29 | -0,93 | 0,58 | -1,82 | 1,29 | +3,58% |
| 2022 | 1,47 | 1,92 | 4,91 | 0,42 | -0,82 | -5,52 | -0,10 | -0,45 | -3,36 | 0,11 | 1,11 | -0,21 | -0,89% |
| 2023 | 0,70 | -2,30 | 2,73 | 0,08 | -0,40 | 2,23 | 3,08 | -1,32 | -1,19 | -0,19 | 0,77 | 1,32 | +5,50% |
| 2024 | -1,53 | -0,70 | 2,34 | 2,75 | 0,11 | -2,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 6,10% | 5,90% | 5,89% | 7,00% | 7,12% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,31 | -0,03 | -0,17 | -0,30 | -0,03 |
| Najlepszy miesiąc | +2,75% | +2,75% | +3,08% | +4,91% | +4,91% |
| Najgorszy miesiąc | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -5,52% | -5,52% |
| Maksymalna strata | -4,18% | -4,18% | -4,51% | -13,56% | -13,56% |
| Przewaga wyników | -2,66% | - | -4,63% | +6,09% | -9,30% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 32,3672 | +5,00% | +12,20% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | z reinwestycją | 26,1081 | +4,26% | +9,71% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | z reinwestycją | 111,6659 | +5,80% | - | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 25,8876 | +4,09% | +9,27% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 18,9530 | +2,70% | +4,92% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 12,9113 | +2,70% | +4,96% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 19,8637 | +2,70% | +4,93% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | płacące dywidendę | 11,5260 | +2,69% | +4,93% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | z reinwestycją | 21,3075 | +0,73% | -5,76% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | płacące dywidendę | 12,3504 | +0,71% | -5,78% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | z reinwestycją | 109,3054 | +4,83% | - | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 12,0818 | +3,21% | +6,52% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 21,4061 | +3,21% | +6,51% |
Wyniki
| YTD | +0,82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,74% | ||
| 1 rok | +2,70% | ||
| 3 lata | +4,96% | ||
| 5 lat | +18,96% | ||
| 10-letnie | +14,12% | ||
| Od początku | +79,61% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,50% | ||
| 2022 | -0,89% | ||
| 2021 | +3,58% | ||
| 2020 | +4,39% | ||
| 2019 | +7,67% | ||
| 2018 | -5,00% | ||
| 2017 | -2,31% | ||
| 2016 | +15,67% | ||
| 2015 | -8,57% | ||
Dywidendy
| 28.12.2023 | 0,57 EUR |
| 15.12.2022 | 0,33 EUR |
| 16.12.2021 | 0,25 EUR |
| 17.12.2020 | 0,20 EUR |
| 19.12.2019 | 0,33 EUR |
| 20.12.2018 | 0,17 EUR |
| 21.12.2017 | 0,19 EUR |
| 15.12.2016 | 0,11 EUR |
| 17.12.2015 | 0,11 EUR |
| 18.12.2014 | 0,33 EUR |
| 16.01.2014 | 0,28 EUR |
| 17.01.2013 | 0,05 EUR |
| 19.01.2012 | 0,08 EUR |
| 21.01.2011 | 0,03 EUR |
| 30.12.2009 | 0,19 EUR |
| 30.12.2008 | 0,24 EUR |
| 28.12.2007 | 0,22 EUR |
| 28.12.2006 | 0,26 EUR |
| 22.12.2005 | 0,21 EUR |
| 21.12.2004 | 0,31 EUR |
| 18.12.2003 | 0,23 EUR |
| 20.12.2002 | 0,20 EUR |
| 21.12.2001 | 0,25 EUR |
