Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Accumulation EUR/ LU0133717412 /
NAV2024. 09. 19. | Vált.+0,0264 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
19,8859EUR | +0,13% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | -0,68 | 0,08 | 0,00 | 0,38 | -0,08 | 0,30 | 0,15 | -0,53 | -0,68 | 1,00 | - |
2004 | -0,68 | 0,76 | 1,82 | -1,04 | 0,15 | 0,45 | 0,67 | -0,45 | 1,04 | 0,59 | 1,32 | 1,74 | +6,53% |
2005 | 0,00 | 1,57 | -1,40 | -0,78 | 0,43 | 0,86 | -0,14 | 0,64 | -0,21 | -0,78 | 0,43 | 0,21 | +0,78% |
2006 | 0,57 | 0,42 | -1,40 | -0,07 | 0,07 | -0,50 | 0,29 | 0,21 | 0,14 | 0,57 | 0,70 | 1,26 | +2,26% |
2007 | -1,45 | 0,21 | 0,98 | 0,42 | -0,35 | 0,35 | 0,00 | -0,48 | 0,35 | 1,17 | 0,75 | -0,47 | +1,45% |
2008 | 0,82 | 1,01 | -0,27 | 0,34 | 0,80 | 0,46 | 1,19 | -0,85 | -0,20 | -0,99 | 1,93 | 0,98 | +5,31% |
2009 | -0,78 | -0,91 | 0,26 | 3,02 | 1,53 | 1,51 | 3,58 | 1,25 | 2,00 | 0,17 | 0,40 | 0,23 | +12,87% |
2010 | 0,52 | 0,23 | 0,74 | -0,06 | -0,17 | 0,06 | -0,34 | 1,70 | -1,28 | -0,17 | -0,68 | 0,23 | +0,75% |
2011 | -0,11 | 0,00 | -0,11 | 0,63 | -0,11 | -0,28 | -0,23 | -0,68 | -0,80 | -0,17 | -0,41 | 0,17 | -2,10% |
2012 | -0,23 | -0,29 | -1,29 | 0,18 | -3,13 | 1,04 | 0,72 | 0,24 | 1,32 | 1,53 | 1,34 | 2,01 | +3,37% |
2013 | 0,39 | -0,34 | -0,90 | 0,96 | 0,67 | -0,89 | 0,34 | 0,95 | -0,83 | 1,12 | -1,50 | -0,79 | -0,84% |
2014 | -0,28 | 2,16 | -1,06 | 0,11 | 0,22 | 1,40 | -0,33 | 1,83 | -4,03 | -1,36 | -0,06 | -2,25 | -3,74% |
2015 | 2,65 | -0,40 | -1,38 | 1,29 | -1,38 | -2,51 | -1,80 | -1,77 | -0,87 | -0,94 | -0,82 | -1,47 | -9,13% |
2016 | 1,36 | 0,19 | 6,51 | 9,23 | -2,71 | 3,73 | -0,25 | -1,36 | -1,47 | -1,18 | -0,51 | 1,55 | +15,40% |
2017 | 0,16 | 1,01 | -0,31 | -1,21 | -0,32 | -0,88 | -0,17 | -0,29 | 0,72 | -0,30 | -0,16 | -0,81 | -2,54% |
2018 | 0,25 | -0,70 | -0,45 | -0,17 | -0,77 | -1,95 | -0,21 | -2,02 | 0,07 | -0,40 | 0,39 | 0,27 | -5,58% |
2019 | 2,84 | -0,74 | -0,40 | 0,16 | 0,22 | 3,04 | 0,14 | -0,39 | -0,26 | 0,48 | -0,75 | 2,55 | +7,01% |
2020 | -3,15 | -1,35 | -3,35 | 1,63 | 2,46 | 0,19 | 3,40 | 2,11 | -3,30 | -0,86 | 4,04 | 2,32 | +3,79% |
2021 | -0,46 | 1,34 | -1,82 | 2,63 | 2,47 | -0,52 | 1,19 | -0,29 | -0,93 | 0,58 | -1,82 | 1,29 | +3,58% |
2022 | 1,47 | 1,92 | 4,89 | 0,42 | -0,83 | -5,52 | -0,10 | -0,45 | -3,36 | 0,11 | 1,11 | -0,21 | -0,91% |
2023 | 0,70 | -2,30 | 2,73 | 0,08 | -0,40 | 2,23 | 3,08 | -1,32 | -1,19 | -0,19 | 0,77 | 1,32 | +5,50% |
2024 | -1,53 | -0,71 | 2,33 | 2,75 | 0,12 | -1,37 | -1,30 | 0,07 | 0,66 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,00% | 6,70% | 5,87% | 7,00% | 7,16% |
Sharpe ráta | -0,36 | 0,05 | -0,35 | -0,21 | -0,07 |
Legjobb hónap | +2,75% | +2,75% | +2,75% | +4,89% | +4,89% |
Legrosszabb hónap | -1,53% | -1,37% | -1,53% | -5,52% | -5,52% |
Maximális veszteség | -6,10% | -6,10% | -6,10% | -13,57% | -13,57% |
Túlteljesítés | -2,95% | - | -4,31% | +4,57% | -9,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,0066 | +2,83% | +10,47% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 32,5894 | +3,74% | +13,43% | |
Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 26,2385 | +3,01% | +10,93% | |
Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | Újrabefektetés | 112,6695 | +4,43% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,9744 | +1,45% | +6,09% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,9257 | +1,46% | +6,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,8859 | +1,45% | +6,09% | |
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 11,5393 | +1,45% | +6,10% | |
Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 22,1552 | +5,53% | +0,79% | |
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 12,8419 | +5,51% | +0,77% | |
Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | Újrabefektetés | 110,0525 | +3,56% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,1105 | +1,96% | +7,69% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,4576 | +1,96% | +7,69% |
Teljesítmény
YTD | +0,92% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,90% | ||
1 Év | +1,45% | ||
3 Év | +6,09% | ||
5 Év | +15,70% | ||
10 Év | +12,03% | ||
Kezdettől | +51,22% | ||
Év | |||
2023 | +5,50% | ||
2022 | -0,91% | ||
2021 | +3,58% | ||
2020 | +3,79% | ||
2019 | +7,01% | ||
2018 | -5,58% | ||
2017 | -2,54% | ||
2016 | +15,40% | ||
2015 | -9,13% |