Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR/ LU0107768052 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.+0,0287 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 21,4576EUR | +0,13% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | -0,20 | -0,80 | 1,72 | 2,09 | 1,65 | -1,91 | -0,20 | 0,68 | 2,68 | - |
| 2001 | 2,80 | 0,34 | 0,26 | 0,32 | 0,82 | 0,97 | -1,51 | 1,69 | -1,22 | 2,71 | 2,56 | 1,72 | +11,95% |
| 2002 | 0,68 | 0,34 | 0,59 | 1,50 | 0,00 | 0,49 | 0,41 | 1,22 | 1,92 | 0,79 | 1,17 | 1,31 | +10,90% |
| 2003 | -0,08 | 0,46 | -0,61 | 0,15 | 0,00 | 0,38 | -0,08 | 0,30 | 0,15 | -0,53 | -0,68 | 1,00 | +0,46% |
| 2004 | -0,61 | 0,76 | 1,82 | -1,04 | 0,15 | 0,53 | 0,67 | -0,44 | 1,04 | 0,66 | 1,24 | 1,81 | +6,75% |
| 2005 | -0,07 | 1,56 | -1,40 | -0,71 | 0,43 | 0,93 | -0,21 | 0,71 | -0,21 | -0,77 | 0,43 | 0,21 | +0,85% |
| 2006 | 0,56 | 0,49 | -1,46 | -0,07 | 0,14 | -0,49 | 0,36 | 0,21 | 0,14 | 0,63 | 0,70 | 1,25 | +2,46% |
| 2007 | -1,44 | 0,21 | 0,97 | 0,41 | -0,27 | 0,34 | -0,07 | -0,41 | 0,34 | 1,24 | 0,68 | -0,47 | +1,51% |
| 2008 | 0,88 | 1,01 | -0,33 | 0,40 | 0,80 | 0,46 | 1,18 | -0,78 | -0,20 | -0,98 | 1,92 | 1,04 | +5,48% |
| 2009 | -0,71 | -0,91 | 0,26 | 2,99 | 1,64 | 1,49 | 3,61 | 1,24 | 2,04 | 0,23 | 0,40 | 0,28 | +13,22% |
| 2010 | 0,51 | 0,23 | 0,79 | -0,06 | -0,17 | 0,06 | -0,28 | 1,68 | -1,21 | -0,17 | -0,67 | 0,28 | +0,96% |
| 2011 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,56 | -0,06 | -0,22 | -0,22 | -0,67 | -0,79 | -0,11 | -0,40 | 0,17 | -1,85% |
| 2012 | -0,17 | -0,29 | -1,26 | 0,23 | -3,14 | 1,02 | 0,77 | 0,24 | 1,35 | 1,57 | 1,31 | 2,08 | +3,66% |
| 2013 | 0,39 | -0,27 | -0,88 | 0,95 | 0,77 | -0,93 | 0,39 | 1,04 | -0,82 | 1,21 | -1,52 | -0,72 | -0,44% |
| 2014 | -0,22 | 2,17 | -0,98 | 0,11 | 0,27 | 1,48 | -0,32 | 1,89 | -3,98 | -1,33 | -0,06 | -2,19 | -3,27% |
| 2015 | 2,69 | -0,33 | -1,34 | 1,31 | -1,29 | -2,55 | -1,75 | -1,72 | -0,84 | -0,91 | -0,74 | -1,42 | -8,65% |
| 2016 | 1,38 | 0,25 | 6,54 | 9,27 | -2,66 | 3,77 | -0,21 | -1,32 | -1,42 | -1,14 | -0,47 | 1,59 | +15,97% |
| 2017 | 0,20 | 1,05 | -0,26 | -1,17 | -0,27 | -0,84 | -0,13 | -0,25 | 0,76 | -0,26 | -0,12 | -0,77 | -2,06% |
| 2018 | 0,30 | -0,66 | -0,41 | -0,12 | -0,73 | -1,91 | -0,17 | -1,98 | 0,11 | -0,36 | 0,44 | 0,32 | -5,10% |
| 2019 | 2,88 | -0,70 | -0,36 | 0,20 | 0,26 | 3,08 | 0,19 | -0,35 | -0,22 | 0,52 | -0,71 | 2,59 | +7,54% |
| 2020 | -3,11 | -1,31 | -3,31 | 1,67 | 2,50 | 0,23 | 3,44 | 2,15 | -3,26 | -0,82 | 4,09 | 2,37 | +4,31% |
| 2021 | -0,42 | 1,38 | -1,78 | 2,68 | 2,51 | -0,48 | 1,23 | -0,25 | -0,89 | 0,61 | -1,78 | 1,33 | +4,10% |
| 2022 | 1,52 | 1,96 | 4,93 | 0,46 | -0,78 | -5,48 | -0,06 | -0,41 | -3,32 | 0,15 | 1,15 | -0,17 | -0,42% |
| 2023 | 0,75 | -2,27 | 2,77 | 0,12 | -0,35 | 2,28 | 3,12 | -1,28 | -1,15 | -0,15 | 0,81 | 1,36 | +6,03% |
| 2024 | -1,48 | -0,67 | 2,37 | 2,80 | 0,16 | -1,33 | -1,25 | 0,11 | 0,69 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,00% | 6,70% | 5,87% | 7,00% | 7,16% |
| Sharpe ráta | -0,28 | 0,13 | -0,26 | -0,14 | 0,00 |
| Legjobb hónap | +2,80% | +2,80% | +2,80% | +4,93% | +4,93% |
| Legrosszabb hónap | -1,48% | -1,33% | -1,48% | -5,48% | -5,48% |
| Maximális veszteség | -6,00% | -6,00% | -6,00% | -13,18% | -13,18% |
| Túlteljesítés | +4,64% | - | +5,07% | +1,19% | +10,29% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,0066 | +2,83% | +10,47% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 32,5894 | +3,74% | +13,43% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 26,2385 | +3,01% | +10,93% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | Újrabefektetés | 112,6695 | +4,43% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,9744 | +1,45% | +6,09% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,9257 | +1,46% | +6,12% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,8859 | +1,45% | +6,09% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 11,5393 | +1,45% | +6,10% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 22,1552 | +5,53% | +0,79% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 12,8419 | +5,51% | +0,77% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | Újrabefektetés | 110,0525 | +3,56% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,1105 | +1,96% | +7,69% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,4576 | +1,96% | +7,69% |
Teljesítmény
| YTD | +1,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,16% | ||
| 1 Év | +1,96% | ||
| 3 Év | +7,69% | ||
| 5 Év | +18,63% | ||
| 10 Év | +17,77% | ||
| Kezdettől | +114,58% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,03% | ||
| 2022 | -0,42% | ||
| 2021 | +4,10% | ||
| 2020 | +4,31% | ||
| 2019 | +7,54% | ||
| 2018 | -5,10% | ||
| 2017 | -2,06% | ||
| 2016 | +15,97% | ||
| 2015 | -8,65% | ||
