RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR/  LU0180781634  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1772 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
33,7230EUR +0,53% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - - - -0,10 -
2004 0,25 0,35 1,14 -0,98 1,14 -0,10 0,79 1,85 0,77 1,00 0,47 1,41 +8,36%
2005 0,28 -0,64 -1,44 3,06 0,78 0,91 -0,85 1,63 0,76 -1,77 0,54 1,66 +4,90%
2006 -0,31 0,00 -2,12 -1,53 0,96 -0,50 1,73 1,08 0,22 -0,13 0,71 -1,58 -1,54%
2007 -0,94 1,63 -0,44 -0,22 -0,81 -0,77 1,73 0,63 0,84 1,36 2,39 0,13 +5,59%
2008 2,88 0,54 0,20 -1,76 0,04 1,37 0,21 1,76 -2,13 -8,18 -0,67 6,35 -0,04%
2009 -0,13 -1,53 3,58 -0,50 0,46 1,25 0,74 1,63 1,20 0,71 1,81 -1,78 +7,58%
2010 0,43 -0,67 1,30 0,94 -0,19 0,93 -0,50 2,93 0,64 0,41 -1,81 -0,15 +4,25%
2011 -0,15 0,91 0,90 1,38 0,95 0,54 1,73 1,56 0,66 -0,38 1,32 2,13 +12,16%
2012 1,18 0,53 -0,89 0,63 1,39 -0,62 2,17 -0,06 0,16 0,32 1,45 0,25 +6,67%
2013 0,06 0,03 1,51 1,58 -3,09 -4,45 0,36 -0,56 0,30 1,16 -0,85 -0,89 -4,89%
2014 1,83 0,16 0,49 1,20 1,79 0,06 0,50 2,16 -1,26 0,74 1,51 -0,24 +9,26%
2015 3,83 -1,20 1,33 -0,44 -1,00 -1,72 1,45 -1,19 -0,72 0,73 0,63 -2,24 -0,70%
2016 2,33 0,06 1,79 -0,59 0,60 3,86 0,63 2,76 1,25 -1,56 -2,78 0,98 +9,55%
2017 0,05 0,60 -0,20 0,78 0,29 -1,69 -0,05 1,78 -1,66 0,23 0,41 0,80 +1,28%
2018 -0,76 -0,41 1,08 -0,83 0,01 0,29 -0,03 -0,46 -0,76 -0,16 -1,33 0,16 -3,16%
2019 1,50 -0,21 2,31 -0,37 2,41 0,46 1,13 3,86 -1,84 -1,77 -0,36 -0,52 +6,62%
2020 2,52 1,28 -3,92 2,36 1,80 1,35 1,67 -1,00 0,89 -0,15 0,58 0,44 +7,92%
2021 -0,34 -2,81 1,09 0,43 1,65 0,36 3,54 0,61 -2,74 2,14 2,51 -1,81 +4,50%
2022 -2,17 -1,07 -1,06 -2,71 -3,60 -5,06 4,40 -2,95 -8,02 1,22 1,49 -1,86 -19,88%
2023 2,75 -3,00 3,08 -0,75 -2,30 -0,04 0,04 -0,95 -2,31 -0,56 2,66 3,49 +1,85%
2024 -1,79 -0,73 1,57 -1,99 0,84 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,38% 5,63% 6,22% 8,84% 8,45%
Sharpe ráta -1,65 -0,21 -0,60 -1,09 -0,67
Legjobb hónap +3,49% +3,49% +3,49% +4,40% +4,40%
Legrosszabb hónap -1,99% -1,99% -2,31% -8,02% -8,02%
Maximális veszteség -2,81% -4,18% -6,21% -26,00% -26,00%
Túlteljesítés +4,39% - +4,56% +10,61% +13,30%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,0972 -0,41% -17,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,1676 +1,38% -13,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,7230 +0,06% -16,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,5553 -0,41% -17,65%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,6529 +1,39% -13,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,1694 +0,94% -14,74%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 22,9565 -1,62% -18,31%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,0751 -0,28% -17,33%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 25,7766 -0,36% -17,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4377 -1,32% -19,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,9230 +0,45% -15,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,8553 -1,32% -19,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,7869 +0,95% -14,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,6236 -1,37% -20,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1570 -1,37% -20,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,1499 +0,39% -15,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1088 -0,83% -18,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,1508 -0,83% -18,69%

Teljesítmény

YTD
  -2,13%
6 Hónap  
+1,29%
1 Év  
+0,06%
3 Év
  -16,51%
5 Év
  -9,17%
10 Év  
+6,11%
Kezdettől  
+68,62%
Év
2023  
+1,85%
2022
  -19,88%
2021  
+4,50%
2020  
+7,92%
2019  
+6,62%
2018
  -3,16%
2017  
+1,28%
2016  
+9,55%
2015
  -0,70%