SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged/  LU0294150999  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,0138 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
30,9060USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - -0,76 -0,72 1,82 0,67 0,89 1,41 2,47 0,18 -
2008 3,08 0,46 0,04 -2,02 -0,08 1,18 0,04 1,42 -2,14 -7,98 -0,87 6,22 -1,28%
2009 -0,09 -1,67 3,67 -0,60 0,35 1,17 0,68 1,61 1,13 0,70 1,72 -3,15 +5,49%
2010 0,46 -0,75 1,25 0,91 -0,20 0,90 -0,53 2,82 0,64 0,36 -1,85 -0,28 +3,71%
2011 -0,24 0,86 0,81 1,28 0,83 0,35 1,65 1,43 0,49 -0,45 1,18 2,14 +10,80%
2012 1,11 0,51 -0,91 0,63 1,36 -0,69 2,18 -0,21 0,18 0,32 1,42 0,25 +6,27%
2013 0,08 0,00 1,48 1,60 -3,11 -4,48 0,33 -0,55 0,22 1,14 -0,88 -0,92 -5,14%
2014 1,78 0,15 0,41 1,14 1,75 0,04 0,47 2,10 -1,29 0,71 1,44 -0,28 +8,67%
2015 3,82 -1,22 1,30 -0,44 -1,05 -1,75 1,43 -1,17 -0,73 0,74 0,63 -2,19 -0,78%
2016 2,36 0,10 1,81 -0,55 0,62 3,89 0,69 2,81 1,36 -1,51 -2,71 1,14 +10,28%
2017 0,17 0,64 -0,08 0,85 0,39 -1,58 0,03 1,91 -1,54 0,30 0,52 1,04 +2,63%
2018 -0,66 -0,30 1,28 -0,70 0,17 0,44 0,13 -0,27 -0,63 0,04 -1,13 0,43 -1,22%
2019 1,74 -0,03 2,52 -0,19 2,63 0,67 1,33 4,09 -1,66 -1,55 -0,27 -0,27 +9,21%
2020 2,69 1,42 -3,51 2,46 1,84 1,36 1,75 -0,99 0,91 -0,14 0,59 0,57 +9,15%
2021 -0,30 -2,82 1,14 0,45 1,67 0,38 3,57 0,61 -2,72 2,16 2,48 -1,68 +4,84%
2022 -2,14 -1,15 -1,00 -2,66 -3,57 -4,90 4,55 -2,75 -7,71 1,48 1,66 -1,55 -18,52%
2023 2,96 -2,85 3,27 -0,64 -2,14 0,11 0,15 -0,80 -2,20 -0,49 2,77 3,63 +3,55%
2024 -1,69 -0,64 1,66 -1,91 0,95 0,83 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,53% 5,80% 6,26% 8,86% 8,45%
Wskaźnik Sharpe'a -1,02 -0,09 -0,23 -0,94 -0,50
Najlepszy miesiąc +3,63% +3,63% +3,63% +4,55% +4,55%
Najgorszy miesiąc -1,91% -1,91% -2,20% -7,71% -7,71%
Maksymalna strata -2,52% -3,79% -5,83% -24,76% -24,76%
Przewaga wyników +7,85% - +9,70% +12,76% +19,93%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 30,3238 +0,53% -17,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 36,4663 +2,31% -13,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,9824 +0,99% -16,66%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 25,7477 +0,53% -17,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 30,9060 +2,32% -13,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 26,3813 +1,90% -14,86%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... płacące dywidendę 22,8812 -1,17% -19,20%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... z reinwestycją 33,3256 +0,66% -17,48%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... płacące dywidendę 25,9711 +0,57% -17,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,6207 -0,40% -20,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 31,1683 +1,37% -15,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,0126 -0,40% -20,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,0608 +1,88% -14,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,7789 -0,45% -20,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,3376 -0,45% -20,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 31,3964 +1,31% -15,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3161 +0,10% -18,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,3289 +0,10% -18,84%

Wyniki

YTD
  -0,85%
6 miesięcy  
+1,60%
1 rok  
+2,32%
3 lata
  -13,20%
5 lat
  -2,30%
10-letnie  
+20,61%
Od początku  
+62,05%
Rok
2023  
+3,55%
2022
  -18,52%
2021  
+4,84%
2020  
+9,15%
2019  
+9,21%
2018
  -1,22%
2017  
+2,63%
2016  
+10,28%
2015
  -0,78%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,24 USD
15.12.2022 0,23 USD
16.12.2021 0,21 USD
17.12.2020 0,20 USD
19.12.2019 0,24 USD
20.12.2018 0,23 USD
21.12.2017 0,27 USD
15.12.2016 0,23 USD
17.12.2015 0,28 USD
18.12.2014 0,31 USD
16.01.2014 0,39 USD
17.01.2013 0,25 USD
19.01.2012 0,28 USD
21.01.2011 0,33 USD
30.12.2008 0,32 USD
28.12.2007 0,28 USD