RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation EUR/  LU0180781394  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1391 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
30,2649EUR -0,46% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 0,20 0,30 1,05 -1,04 1,10 -0,15 0,74 1,81 0,67 0,96 0,43 1,37 +7,66%
2005 0,23 -0,70 -1,50 2,99 0,74 0,82 -0,86 1,56 0,72 -1,83 0,50 1,59 +4,23%
2006 -0,36 -0,04 -2,15 -1,56 0,88 -0,55 1,72 1,05 0,14 -0,14 0,63 -1,61 -2,05%
2007 -1,00 1,56 -0,50 -0,23 -0,87 -0,83 1,67 0,59 0,77 1,35 2,31 0,09 +4,97%
2008 2,82 0,51 0,13 -1,80 0,04 1,32 0,17 1,68 -2,15 -8,25 -0,74 6,31 -0,61%
2009 -0,17 -1,57 3,56 -0,60 0,43 1,20 0,68 1,60 1,12 0,70 1,75 -1,84 +6,94%
2010 0,41 -0,73 1,23 0,89 -0,24 0,88 -0,56 2,89 0,58 0,35 -1,85 -0,24 +3,59%
2011 -0,20 0,87 0,86 1,32 0,92 0,49 1,70 1,49 0,62 -0,40 1,24 2,09 +11,55%
2012 1,13 0,49 -0,94 0,56 1,40 -0,72 2,15 -0,14 0,14 0,27 1,39 0,23 +6,08%
2013 0,00 -0,03 1,50 1,51 -3,14 -4,51 0,31 -0,59 0,25 1,08 -0,87 -0,94 -5,46%
2014 1,76 0,14 0,41 1,14 1,77 0,00 0,47 2,10 -1,30 0,66 1,48 -0,29 +8,60%
2015 3,76 -1,22 1,30 -0,50 -1,07 -1,75 1,39 -1,24 -0,77 0,68 0,58 -2,31 -1,30%
2016 2,30 0,00 1,74 -0,63 0,55 3,81 0,58 2,70 1,20 -1,61 -2,82 0,94 +8,91%
2017 -0,01 0,55 -0,25 0,74 0,23 -1,74 -0,10 1,73 -1,70 0,18 0,36 0,75 +0,69%
2018 -0,81 -0,45 1,03 -0,88 -0,04 0,25 -0,08 -0,51 -0,80 -0,20 -1,36 0,12 -3,70%
2019 1,46 -0,25 2,28 -0,41 2,37 0,43 1,09 3,82 -1,88 -1,81 -0,40 -0,56 +6,14%
2020 2,48 1,25 -3,95 2,32 1,76 1,31 1,64 -1,04 0,85 -0,19 0,54 0,40 +7,42%
2021 -0,37 -2,85 1,05 0,39 1,61 0,32 3,50 0,57 -2,78 2,10 2,47 -1,85 +4,02%
2022 -2,21 -1,10 -1,09 -2,75 -3,63 -5,09 4,36 -2,99 -8,06 1,18 1,45 -1,89 -20,24%
2023 2,71 -3,03 3,04 -0,78 -2,34 -0,08 0,00 -0,99 -2,34 -0,60 2,62 3,45 +1,39%
2024 -1,83 -0,77 1,53 -2,03 0,81 0,56 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,44% 5,66% 6,25% 8,85% 8,45%
Sharpe ráta -1,44 -0,47 -0,64 -1,12 -0,72
Legjobb hónap +3,45% +3,45% +3,45% +4,36% +4,36%
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -2,34% -8,06% -8,06%
Maximális veszteség -2,95% -4,32% -6,33% -26,61% -26,61%
Túlteljesítés +3,93% - +4,21% +1,90% +8,61%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,2649 -0,23% -17,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,3813 +1,53% -12,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9139 +0,23% -16,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,6978 -0,23% -17,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,8340 +1,55% -12,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,3216 +1,12% -14,39%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 23,0087 -1,30% -18,05%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,2603 -0,10% -17,01%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 25,9205 -0,19% -17,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5749 -1,15% -19,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,1003 +0,60% -15,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,9732 -1,15% -19,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9838 +1,11% -13,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,7401 -1,20% -19,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,2925 -1,20% -19,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,3281 +0,55% -15,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2631 -0,65% -18,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,2834 -0,65% -18,37%

Teljesítmény

YTD
  -1,77%
6 Hónap  
+0,54%
1 Év
  -0,23%
3 Év
  -17,32%
5 Év
  -11,29%
10 Év  
+1,80%
Kezdettől  
+51,32%
Év
2023  
+1,39%
2022
  -20,24%
2021  
+4,02%
2020  
+7,42%
2019  
+6,14%
2018
  -3,70%
2017  
+0,69%
2016  
+8,91%
2015
  -1,30%