RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR/  LU0180781121  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.-0,0261 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,4066EUR -0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 0,10 0,25 1,00 -1,14 1,05 -0,25 0,69 1,67 0,63 0,87 0,38 1,28 +6,71%
2005 0,19 -0,75 -1,56 3,26 0,70 0,78 -0,96 1,48 0,64 -1,86 0,37 1,56 +3,80%
2006 -0,41 -0,14 -2,23 -1,63 0,85 -0,66 1,65 0,97 0,09 -0,23 0,55 -1,65 -2,85%
2007 -1,07 1,51 -0,56 -0,33 -0,94 -0,85 1,62 0,47 0,75 1,25 2,29 0,00 +4,14%
2008 2,77 0,44 0,04 -1,86 0,00 1,24 0,09 1,61 -2,19 -8,32 -0,81 6,26 -1,39%
2009 -0,23 -1,68 3,47 -0,63 0,36 1,12 0,62 1,54 1,08 0,60 1,66 -1,89 +6,07%
2010 0,34 -0,81 1,16 0,85 -0,29 0,80 -0,63 2,78 0,53 0,29 -1,91 -0,29 +2,78%
2011 -0,29 0,83 0,74 1,27 0,85 0,40 1,68 1,42 0,54 -0,50 1,20 2,03 +10,64%
2012 1,05 0,41 -1,00 0,52 1,30 -0,77 2,07 -0,18 0,07 0,18 1,34 0,14 +5,22%
2013 -0,07 -0,07 1,39 1,48 -3,20 -4,60 0,23 -0,64 0,19 1,02 -0,97 -0,98 -6,21%
2014 1,68 0,07 0,37 1,04 1,70 -0,04 0,36 2,06 -1,38 0,61 1,39 -0,35 +7,73%
2015 3,71 -1,30 1,21 -0,55 -1,13 -1,84 1,34 -1,33 -0,85 0,64 0,50 -2,36 -2,09%
2016 2,24 -0,07 1,66 -0,70 0,48 3,74 0,52 2,63 1,13 -1,67 -2,89 0,87 +8,05%
2017 -0,08 0,49 -0,32 0,68 0,16 -1,80 -0,17 1,66 -1,77 0,11 0,29 0,69 -0,11%
2018 -0,88 -0,51 0,96 -0,95 -0,11 0,18 -0,15 -0,58 -0,87 -0,28 -1,44 0,05 -4,50%
2019 1,38 -0,32 2,20 -0,49 2,28 0,36 1,01 3,74 -1,95 -1,88 -0,47 -0,64 +5,16%
2020 2,40 1,18 -4,03 2,25 1,68 1,23 1,56 -1,12 0,78 -0,27 0,46 0,32 +6,44%
2021 -0,45 -2,92 0,96 0,32 1,53 0,25 3,43 0,49 -2,85 2,03 2,39 -1,93 +3,06%
2022 -2,29 -1,17 -1,17 -2,82 -3,71 -5,17 4,29 -3,07 -8,13 1,10 1,37 -1,97 -20,98%
2023 2,63 -3,10 2,96 -0,85 -2,42 -0,16 -0,08 -1,06 -2,41 -0,68 2,54 3,38 +0,46%
2024 -1,91 -0,84 1,46 -2,11 0,73 -0,12 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,45% 5,69% 6,23% 8,86% 8,46%
Sharpe ráta -1,84 -0,68 -0,84 -1,27 -0,84
Legjobb hónap +3,38% +3,38% +3,38% +4,29% +4,29%
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,41% -8,13% -8,13%
Maximális veszteség -3,23% -4,61% -6,58% -27,85% -27,85%
Túlteljesítés +1,80% - +1,94% -1,10% +4,64%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,0688 -0,58% -18,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,1501 +1,16% -13,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,6958 -0,12% -17,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,5312 -0,58% -18,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,6381 +1,17% -13,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,1545 +0,76% -15,61%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 22,6338 -2,39% -19,99%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,0451 -0,45% -18,20%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 25,7526 -0,53% -18,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4066 -1,49% -20,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,8996 +0,24% -16,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,8286 -1,49% -20,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,7663 +0,74% -15,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,5969 -1,54% -20,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1259 -1,54% -20,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,1258 +0,18% -16,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,0786 -1,00% -19,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,1249 -1,00% -19,54%

Teljesítmény

YTD
  -2,82%
6 Hónap
  -0,07%
1 Év
  -1,49%
3 Év
  -20,74%
5 Év
  -15,73%
10 Év
  -7,11%
Kezdettől  
+27,03%
Év
2023  
+0,46%
2022
  -20,98%
2021  
+3,06%
2020  
+6,44%
2019  
+5,16%
2018
  -4,50%
2017
  -0,11%
2016  
+8,05%
2015
  -2,09%