RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged/  LU0188096647  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1547 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
33,9838USD -0,45% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - -1,20 1,16 -0,65 0,65 1,70 0,59 0,93 0,39 1,40 -
2005 0,19 -0,71 -1,44 3,06 0,80 0,84 -1,11 1,97 0,87 -1,69 0,56 1,75 +5,09%
2006 -0,27 0,09 -2,04 -1,48 1,13 -0,37 2,05 1,28 0,27 0,05 0,77 -1,52 -0,14%
2007 -0,86 1,69 -0,36 -0,18 -0,77 -0,77 1,79 0,63 0,90 1,38 2,46 0,13 +6,12%
2008 3,08 0,46 0,00 -2,06 -0,13 1,18 0,00 1,38 -2,14 -7,99 -0,91 6,22 -1,54%
2009 -0,13 -1,69 3,63 -0,64 0,34 1,11 0,72 1,55 1,12 0,65 1,75 -1,88 +6,60%
2010 0,41 -0,77 1,23 0,89 -0,20 0,84 -0,56 2,80 0,62 0,35 -1,93 -0,27 +3,38%
2011 -0,24 0,83 0,78 1,24 0,81 0,34 1,63 1,42 0,44 -0,51 1,18 2,11 +10,48%
2012 1,11 0,46 -0,91 0,57 1,37 -0,73 2,14 -0,21 0,14 0,27 1,40 0,24 +5,95%
2013 0,03 0,00 1,45 1,59 -3,13 -4,55 0,32 -0,56 0,21 1,09 -0,87 -0,99 -5,45%
2014 1,78 0,10 0,42 1,08 1,76 0,00 0,44 2,09 -1,35 0,70 1,43 -0,33 +8,36%
2015 3,81 -1,27 1,28 -0,47 -1,05 -1,80 1,41 -1,19 -0,75 0,72 0,59 -2,21 -1,08%
2016 2,32 0,06 1,78 -0,57 0,61 3,86 0,66 2,78 1,33 -1,53 -2,74 1,10 +9,93%
2017 0,15 0,61 -0,11 0,83 0,36 -1,60 0,01 1,88 -1,56 0,28 0,50 1,02 +2,33%
2018 -0,68 -0,32 1,26 -0,72 0,14 0,41 0,11 -0,30 -0,65 0,00 -1,16 0,39 -1,54%
2019 1,71 -0,06 2,48 -0,23 2,59 0,64 1,29 4,04 -1,70 -1,59 -0,30 -0,31 +8,74%
2020 2,65 1,39 -3,55 2,42 1,80 1,32 1,70 -1,03 0,88 -0,17 0,55 0,54 +8,66%
2021 -0,33 -2,85 1,10 0,42 1,64 0,34 3,53 0,57 -2,75 2,13 2,44 -1,70 +4,40%
2022 -2,17 -1,18 -1,04 -2,69 -3,61 -4,93 4,51 -2,78 -7,75 1,45 1,62 -1,58 -18,88%
2023 2,92 -2,88 3,24 -0,67 -2,18 0,07 0,12 -0,83 -2,23 -0,52 2,74 3,60 +3,12%
2024 -1,74 -0,67 1,63 -1,94 0,91 0,58 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,44% 5,67% 6,25% 8,85% 8,45%
Sharpe ráta -1,23 -0,24 -0,42 -0,97 -0,57
Legjobb hónap +3,60% +3,60% +3,60% +4,51% +4,51%
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -2,23% -7,75% -7,75%
Maximális veszteség -2,60% -3,93% -5,94% -25,04% -25,04%
Túlteljesítés -2,18% - -3,47% +6,29% +7,92%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,2649 -0,23% -17,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,3813 +1,53% -12,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9139 +0,23% -16,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,6978 -0,23% -17,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,8340 +1,55% -12,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,3216 +1,12% -14,39%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 23,0087 -1,30% -18,05%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,2603 -0,10% -17,01%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 25,9205 -0,19% -17,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5749 -1,15% -19,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,1003 +0,60% -15,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,9732 -1,15% -19,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9838 +1,11% -13,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,7401 -1,20% -19,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,2925 -1,20% -19,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,3281 +0,55% -15,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2631 -0,65% -18,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,2834 -0,65% -18,37%

Teljesítmény

YTD
  -1,27%
6 Hónap  
+1,18%
1 Év  
+1,11%
3 Év
  -13,85%
5 Év
  -5,12%
10 Év  
+15,51%
Kezdettől  
+69,92%
Év
2023  
+3,12%
2022
  -18,88%
2021  
+4,40%
2020  
+8,66%
2019  
+8,74%
2018
  -1,54%
2017  
+2,33%
2016  
+9,93%
2015
  -1,08%