Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV/  LU0215107185  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,3733 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
45,3569USD -0,82% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies worldwide. The investment manager seeks to identify companies that it believes will deliver future earnings growth above the level expected by the market typically on a three to five year horizon (we refer to this as 'a positive growth gap'). The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI All Country (AC) World (Net TR) index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 28.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Alex Tedder
Alap forgalma: 2,26 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2005. 06. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,32%
Kötvények
 
1,22%
Készpénz
 
0,38%
Egyéb
 
0,08%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
58,05%
Japán
 
6,26%
Egyesült Királyság
 
5,11%
Franciaország
 
3,32%
Németország
 
2,86%
Tajvan, Kína
 
2,43%
Svájc
 
2,33%
Dánia
 
2,20%
Kína
 
1,76%
Dél-Korea
 
1,65%
India
 
1,56%
Írország
 
1,49%
Olaszország
 
1,36%
Hollandia
 
1,26%
Spanyolország
 
1,08%
Egyéb
 
7,28%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
35,57%
Fogyasztói javak
 
16,73%
Ipar
 
13,75%
Pénzügy
 
12,85%
Egészségügy
 
10,93%
Energia
 
3,99%
Árupiac
 
2,73%
Szállító
 
0,97%
Ingatlanok
 
0,81%
Készpénz
 
0,38%
Egyéb
 
1,29%