Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV/ LU0215107185 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,3125 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 45,7886USD | +0,69% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 2,81 | 0,23 | 2,65 | -2,96 | 3,45 | 3,41 | - |
| 2006 | 4,83 | -0,07 | 2,80 | 2,52 | -3,38 | 0,46 | 1,44 | 2,43 | 0,53 | 3,55 | 2,73 | 1,89 | +21,31% |
| 2007 | -0,12 | 0,12 | 0,92 | 5,88 | 2,18 | -0,17 | -1,96 | -1,55 | 3,66 | 1,79 | -2,31 | -0,55 | +7,84% |
| 2008 | -11,73 | 4,47 | -3,72 | 6,57 | 2,72 | -7,59 | -1,97 | -2,34 | -14,97 | -20,11 | -4,70 | 3,57 | -42,35% |
| 2009 | -5,05 | -8,83 | 8,75 | 12,12 | 8,71 | 1,06 | 7,32 | 3,17 | 4,48 | 0,60 | 2,54 | 3,24 | +42,87% |
| 2010 | -4,49 | -0,15 | 6,57 | 0,91 | -10,28 | -2,94 | 7,50 | -4,08 | 11,52 | 3,33 | -1,48 | 7,97 | +12,89% |
| 2011 | 0,88 | 2,89 | 0,49 | 3,83 | -3,10 | -2,35 | 0,31 | -9,37 | -10,81 | 12,27 | -5,36 | -0,50 | -12,17% |
| 2012 | 7,10 | 5,61 | 0,26 | -0,19 | -9,79 | 3,19 | 2,89 | 2,14 | 3,53 | -0,76 | 0,70 | 1,45 | +16,22% |
| 2013 | 5,98 | -0,24 | 0,83 | 2,23 | 2,47 | -2,97 | 4,86 | -2,04 | 5,29 | 4,60 | 1,79 | 1,86 | +27,10% |
| 2014 | -4,63 | 5,65 | -0,74 | 0,15 | 2,84 | 1,65 | -1,14 | 1,11 | -2,39 | -0,24 | 2,01 | -1,46 | +2,45% |
| 2015 | -2,18 | 6,33 | -0,14 | 2,24 | 0,56 | -1,67 | 1,70 | -7,15 | -3,50 | 8,34 | 0,10 | -1,14 | +2,59% |
| 2016 | -8,51 | -0,75 | 6,41 | 1,67 | 0,70 | -3,13 | 4,98 | 0,78 | -0,96 | -1,75 | 0,52 | 1,81 | +0,96% |
| 2017 | 3,22 | 1,95 | 1,28 | 2,51 | 2,54 | 0,23 | 2,89 | 0,47 | 2,43 | 2,35 | 1,43 | 2,26 | +26,22% |
| 2018 | 6,69 | -3,56 | -3,79 | 1,94 | 1,32 | -1,24 | 2,66 | 1,52 | 0,58 | -7,50 | 1,06 | -7,22 | -8,19% |
| 2019 | 7,26 | 3,88 | 1,40 | 3,81 | -6,02 | 5,87 | 1,78 | -2,95 | 0,41 | 3,30 | 2,75 | 3,45 | +27,07% |
| 2020 | -0,10 | -9,44 | -10,15 | 10,21 | 5,16 | 2,82 | 8,48 | 6,80 | -3,22 | -0,66 | 11,16 | 3,57 | +24,22% |
| 2021 | 0,99 | 1,47 | 1,87 | 4,80 | 1,49 | 1,32 | 1,79 | 3,59 | -3,16 | 4,26 | -0,65 | 2,20 | +21,58% |
| 2022 | -7,32 | -2,76 | 4,19 | -7,76 | -0,95 | -9,86 | 7,53 | -2,95 | -9,24 | 6,26 | 6,23 | -2,72 | -19,57% |
| 2023 | 6,33 | -1,49 | 2,12 | 0,88 | 1,27 | 4,46 | 3,09 | -2,34 | -3,86 | -3,85 | 10,06 | 4,58 | +22,28% |
| 2024 | 2,04 | 3,77 | 3,23 | -2,42 | 4,15 | 2,73 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,40% | 11,00% | 11,79% | 16,80% | 18,12% |
| Sharpe ráta | 2,59 | 2,84 | 1,57 | 0,21 | 0,53 |
| Legjobb hónap | +4,58% | +4,58% | +10,06% | +10,06% | +11,16% |
| Legrosszabb hónap | -2,42% | -2,42% | -3,86% | -9,86% | -10,15% |
| Maximális veszteség | -4,61% | -4,61% | -10,12% | -29,62% | -29,77% |
| Túlteljesítés | +12,70% | - | +16,17% | +23,62% | +27,28% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 57,1337 | +22,11% | +23,42% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 45,7886 | +22,11% | +23,46% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 66,9634 | +22,82% | +25,61% | |
| Schroder ISF Gl.Eq.C Acc EUR | Újrabefektetés | 58,7350 | +24,23% | +36,72% | |
| Schroder ISF Gl.Eq.IZ Acc USD | Újrabefektetés | 57,5726 | +22,28% | +23,99% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 42,1545 | +20,24% | +17,81% | |
| Schroder ISF Gl.Eq.S Dis USD | Osztalékfizetés | 46,6135 | +22,35% | +23,60% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,3392 | +20,06% | +17,29% | |
| Schroder ISF Gl.Eq.A Acc AUD H | Újrabefektetés | 348,0555 | +18,66% | +12,52% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 164,3558 | +20,20% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 47,2054 | +20,96% | +19,95% |
Teljesítmény
| YTD | +14,12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +16,13% | ||
| 1 Év | +22,11% | ||
| 3 Év | +23,46% | ||
| 5 Év | +87,28% | ||
| 10 Év | +152,91% | ||
| Kezdettől | +360,03% | ||
| Év | |||
| 2023 | +22,28% | ||
| 2022 | -19,57% | ||
| 2021 | +21,58% | ||
| 2020 | +24,22% | ||
| 2019 | +27,07% | ||
| 2018 | -8,19% | ||
| 2017 | +26,22% | ||
| 2016 | +0,96% | ||
| 2015 | +2,59% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 0,59 USD |
| 2022. 12. 15. | 0,54 USD |
| 2021. 12. 16. | 0,47 USD |
| 2020. 12. 17. | 0,33 USD |
| 2019. 12. 19. | 0,39 USD |
| 2018. 12. 20. | 0,43 USD |
| 2017. 12. 21. | 0,39 USD |
| 2016. 12. 15. | 0,38 USD |
| 2015. 12. 17. | 0,26 USD |
| 2014. 12. 18. | 0,33 USD |
| 2014. 01. 16. | 0,26 USD |
| 2013. 01. 17. | 0,10 USD |
| 2012. 01. 19. | 0,06 USD |
| 2011. 01. 21. | 0,06 USD |
| 2009. 12. 30. | 0,10 USD |
| 2008. 12. 30. | 0,17 USD |
| 2007. 12. 28. | 0,15 USD |
| 2006. 12. 28. | 0,16 USD |
| 2006. 06. 20. | 0,05 USD |
