Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR
LU0374901725
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR/ LU0374901725 /
NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0031 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
21,1393EUR |
-0,01% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World SMID Energy Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the energy sector.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of small and mid-sized companies in the energy sector. These are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 80% by market capitalisation of the energy sector. The fund typically holds fewer than 50 companies. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World SMID Energy Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the energy sector.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor energetyczny |
Benchmark: |
MSCI World SMID Energy Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk |
Aktywa: |
469,35 mln
USD
|
Data startu: |
11.07.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
93,64% |
Gotówka |
|
6,36% |
Kraje
USA |
|
37,05% |
Wielka Brytania |
|
19,69% |
Kanada |
|
9,62% |
Gotówka |
|
6,36% |
Norwegia |
|
5,50% |
Holandia |
|
4,95% |
Włochy |
|
3,67% |
Portugalia |
|
3,50% |
Hiszpania |
|
3,21% |
Francja |
|
2,83% |
Finlandia |
|
2,16% |
Luxemburg |
|
1,46% |
Branże
Ropa naftowa i gaz - eksploracja i produkcja |
|
30,29% |
Ropa naftowa i gaz - eksploracja, produkcja, rafinacja, marketing |
|
29,19% |
Ropa naftowa i gaz - usługi i sprzęt |
|
19,52% |
Pieniądze |
|
6,36% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
4,24% |
Ropa naftowa i gaz - rafinacja i marketing |
|
3,41% |
Budownictwo |
|
2,25% |
Rolnictwo |
|
2,06% |
Ropa naftowa i gaz - transport |
|
1,37% |
Gaz: syntetyczny |
|
1,31% |