Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD
LU0256331561
Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD/ LU0256331561 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0352 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
18,2759USD |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World SMID Energy Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the energy sector.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of small and mid-sized companies in the energy sector. These are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 80% by market capitalisation of the energy sector. The fund typically holds fewer than 50 companies. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World SMID Energy Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the energy sector.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Energia szektor |
Benchmark: |
MSCI World SMID Energy Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk |
Alap forgalma: |
469,35 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2006. 06. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
93,64% |
Készpénz |
|
6,36% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
37,05% |
Egyesült Királyság |
|
19,69% |
Kanada |
|
9,62% |
Készpénz |
|
6,36% |
Norvégia |
|
5,50% |
Hollandia |
|
4,95% |
Olaszország |
|
3,67% |
Portugália |
|
3,50% |
Spanyolország |
|
3,21% |
Franciaország |
|
2,83% |
Finnország |
|
2,16% |
Luxemburg |
|
1,46% |
Ágazatok
Olaj és földgáz kitermelés és termelés |
|
30,29% |
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
29,19% |
Olaj és földgáz szolgáltatás és |
|
19,52% |
Készpénz |
|
6,36% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
4,24% |
Kőolaj-, földgáz-finomítás és értékesítés |
|
3,41% |
Építőipar |
|
2,25% |
Agrárüzem |
|
2,06% |
Olaj és Földgáz szállítás |
|
1,37% |
Szintetikus gázok |
|
1,31% |