RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q/  LU0339281494  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0187 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,5551GBP -0,52% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - 2,23 -3,87 5,79 0,00 -11,43 -1,61 6,83 -11,76 -8,70 3,17 7,69 -15,46%
2009 -4,29 -9,55 1,65 6,82 -1,82 -3,10 5,11 4,86 2,90 -2,82 2,03 1,99 +2,57%
2010 -3,62 4,05 2,50 -1,08 -3,01 -2,82 2,37 0,00 4,35 1,13 -0,56 3,38 +6,42%
2011 0,00 -0,55 2,74 0,82 0,27 1,08 -3,79 -5,92 -3,16 6,94 -0,59 2,32 -0,45%
2012 5,31 3,92 -0,93 -2,51 -4,86 3,24 3,56 0,86 1,75 1,14 1,13 0,33 +13,25%
2013 6,52 2,13 -0,08 0,27 2,12 -3,02 4,92 -3,91 -0,45 5,00 -0,26 -0,11 +13,31%
2014 -2,71 3,62 0,41 0,00 2,19 -0,69 -0,55 1,93 0,38 0,83 4,92 0,40 +11,02%
2015 2,91 1,03 2,33 -2,79 0,78 -4,82 1,11 -5,22 -1,44 5,09 1,14 -0,25 -0,65%
2016 -3,16 3,86 2,65 -1,70 0,19 6,64 5,87 2,40 0,19 8,25 -0,02 3,45 +31,86%
2017 0,11 1,61 0,50 -2,14 1,13 -0,15 1,43 1,80 -1,04 2,41 0,71 0,95 +7,48%
2018 -1,01 -0,14 -3,10 5,51 0,53 -0,13 1,42 -1,31 1,47 -5,34 -0,72 -2,84 -5,92%
2019 4,44 0,19 0,79 2,34 -2,71 4,12 2,80 -5,48 3,33 -2,43 2,61 1,43 +11,48%
2020 -4,97 -9,61 -16,45 4,97 2,39 3,13 -4,06 3,11 -1,10 -3,04 16,07 2,16 -10,52%
2021 0,94 4,75 4,26 1,58 1,86 0,72 -1,96 2,72 2,10 -1,89 -1,18 3,98 +19,09%
2022 2,90 -3,90 4,66 0,19 3,02 -4,95 0,99 -1,61 -4,62 4,35 5,40 -0,74 +5,05%
2023 5,58 1,37 -1,35 0,68 -1,95 1,05 2,37 -1,65 0,83 -3,25 2,85 3,24 +9,83%
2024 -0,89 -0,04 3,46 -1,96 0,73 -0,96 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,08% 7,85% 8,32% 11,30% 15,34%
Sharpe ráta -0,39 0,30 -0,03 0,20 0,09
Legjobb hónap +3,46% +3,46% +3,46% +5,58% +16,07%
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -3,25% -4,95% -16,45%
Maximális veszteség -3,57% -3,57% -4,99% -12,52% -34,37%
Túlteljesítés -9,74% - -11,68% -13,45% -18,99%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,8337 +5,72% +7,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4890 +5,72% +7,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5551 +3,49% +19,16%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 953,4659 +19,98% +58,18%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 9,7627 +3,54% -0,66%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,7772 +3,50% +19,17%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,4600 +3,53% -0,69%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,4728 +5,72% +7,01%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 16,0430 +6,06% +7,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,6788 +4,25% +2,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,4543 +5,14% +6,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8796 +5,15% +6,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6809 +4,25% +2,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9869 +2,11% -4,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,9753 +4,36% +2,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,6758 +2,71% -3,04%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,6702 +4,36% +2,92%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,3347 +2,87% -1,50%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 38,6221 +2,05% +1,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,0742 +4,55% +4,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9388 +4,86% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0535 +4,88% +4,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9703 +4,88% +4,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,4588 +2,72% -3,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0711 +2,21% -4,44%

Teljesítmény

YTD  
+0,25%
6 Hónap  
+3,01%
1 Év  
+3,49%
3 Év  
+19,16%
5 Év  
+28,82%
10 Év  
+94,28%
Kezdettől  
+138,18%
Év
2023  
+9,83%
2022  
+5,05%
2021  
+19,09%
2020
  -10,52%
2019  
+11,48%
2018
  -5,92%
2017  
+7,48%
2016  
+31,86%
2015
  -0,65%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,06 GBP
2023. 12. 28. 0,06 GBP
2023. 09. 28. 0,06 GBP
2023. 06. 15. 0,06 GBP
2023. 03. 23. 0,06 GBP
2022. 12. 15. 0,06 GBP
2022. 09. 29. 0,06 GBP
2022. 06. 30. 0,06 GBP
2022. 03. 31. 0,07 GBP
2021. 12. 16. 0,06 GBP
2021. 09. 30. 0,06 GBP
2021. 06. 24. 0,06 GBP
2021. 03. 25. 0,06 GBP
2020. 12. 17. 0,06 GBP
2020. 09. 24. 0,05 GBP
2020. 06. 25. 0,05 GBP
2020. 03. 26. 0,05 GBP
2019. 12. 19. 0,07 GBP
2019. 09. 26. 0,07 GBP
2019. 06. 27. 0,07 GBP
2019. 03. 28. 0,07 GBP
2018. 12. 20. 0,07 GBP
2018. 09. 27. 0,07 GBP
2018. 06. 28. 0,07 GBP
2018. 03. 29. 0,07 GBP
2017. 12. 21. 0,08 GBP
2017. 09. 28. 0,07 GBP
2017. 06. 29. 0,07 GBP
2017. 03. 30. 0,08 GBP
2016. 12. 15. 0,07 GBP
2016. 09. 29. 0,07 GBP
2016. 06. 30. 0,06 GBP
2016. 03. 31. 0,06 GBP
2015. 12. 17. 0,06 GBP
2015. 09. 24. 0,06 GBP
2015. 06. 25. 0,08 GBP
2015. 03. 26. 0,08 GBP
2014. 12. 18. 0,07 GBP
2014. 09. 25. 0,07 GBP
2014. 06. 26. 0,07 GBP
2014. 03. 27. 0,07 GBP
2013. 12. 12. 0,07 GBP
2013. 09. 26. 0,07 GBP
2013. 06. 27. 0,07 GBP
2013. 03. 28. 0,08 GBP
2012. 12. 11. 0,07 GBP
2012. 09. 27. 0,07 GBP
2012. 06. 28. 0,07 GBP
2012. 03. 29. 0,09 GBP
2011. 12. 15. 0,06 GBP
2011. 09. 29. 0,07 GBP
2011. 06. 30. 0,07 GBP
2011. 03. 31. 0,07 GBP
2010. 09. 30. 0,07 GBP
2010. 06. 30. 0,07 GBP