RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Accumulation USD/  LU0306807156  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,1397 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,0620USD +0,83% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - -1,27 1,93 1,05 -3,53 -0,32 -
2008 -9,73 1,92 -2,35 4,33 0,12 -8,53 -1,76 -1,79 -11,23 -18,24 -2,16 4,60 -38,49%
2009 -6,50 -10,34 5,03 9,98 7,62 1,18 4,50 3,19 3,86 0,00 1,79 2,49 +23,20%
2010 -4,28 -1,64 4,39 0,00 -8,27 0,47 6,46 -1,33 7,35 2,37 -3,55 5,52 +6,42%
2011 2,55 1,31 1,81 4,56 -0,97 -1,47 -1,74 -6,07 -7,54 10,19 -2,51 0,95 -0,13%
2012 6,98 4,77 -0,24 -1,08 -9,34 4,69 3,32 2,23 4,00 0,47 0,46 1,38 +17,99%
2013 4,21 -2,07 -0,22 2,57 0,33 -2,82 4,13 -1,82 4,04 3,99 1,62 1,29 +15,93%
2014 -3,14 5,27 0,00 0,96 1,62 1,13 -1,48 0,28 -2,07 -0,77 3,29 -0,28 +4,61%
2015 -0,47 3,49 -1,91 1,02 0,09 -1,93 0,47 -6,71 -3,00 6,49 -0,97 -1,66 -5,53%
2016 -6,85 0,96 6,55 -0,20 0,50 -1,95 3,94 1,45 -0,75 1,36 2,67 2,34 +9,83%
2017 1,29 1,06 0,82 1,30 0,62 0,80 2,58 -0,07 2,99 1,24 2,36 1,42 +17,66%
2018 3,75 -2,63 -1,41 3,14 -2,60 -1,43 1,42 -2,59 2,00 -7,37 -0,75 -2,62 -11,03%
2019 7,14 1,47 -0,75 1,87 -5,98 5,12 -1,39 -5,47 4,34 2,72 2,06 4,02 +15,23%
2020 -5,48 -11,60 -19,50 6,02 1,09 2,59 2,70 4,44 -4,62 -2,16 19,63 4,35 -7,60%
2021 1,60 6,42 2,83 2,35 3,83 -1,39 -1,23 1,53 -0,20 0,20 -4,12 5,19 +17,82%
2022 2,40 -4,13 2,54 -4,31 3,15 -8,26 0,88 -5,47 -9,32 8,26 10,03 -0,20 -6,27%
2023 7,94 -0,26 0,80 1,52 -2,98 3,70 3,71 -2,95 -2,55 -4,26 6,99 4,06 +15,89%
2024 -0,99 -0,46 3,43 -3,04 2,64 -3,38 6,61 2,24 1,23 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,13% 12,07% 11,06% 14,70% 18,24%
Sharpe ráta 0,73 1,20 0,88 0,23 0,16
Legjobb hónap +6,61% +6,61% +6,99% +10,03% +19,63%
Legrosszabb hónap -3,38% -3,38% -4,26% -9,32% -19,50%
Maximális veszteség -6,17% -6,17% -6,58% -27,35% -40,33%
Túlteljesítés +1,63% - +9,49% -22,11% -29,40%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,0620 +13,24% +21,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,7524 +13,24% +21,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6197 +6,09% +25,84%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 917,3656 +11,21% +64,66%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 10,2767 +11,01% +12,84%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,8459 +6,09% +25,85%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 16,5644 +11,01% +12,78%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,7360 +13,24% +21,82%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 17,3032 +13,60% +22,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6087 +11,66% +16,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,8683 +6,68% +13,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9287 +6,69% +13,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8814 +11,67% +16,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2771 +9,47% +8,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,1099 +12,34% +18,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,1938 +12,34% +18,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,7834 +10,12% +10,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3671 +9,58% +8,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,9308 +11,78% +17,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,6887 +10,13% +10,11%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,8712 +11,78% +17,17%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,6753 +10,29% +11,95%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 40,7182 +9,42% +14,18%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,9442 +11,53% +19,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,1611 +12,32% -

Teljesítmény

YTD  
+8,15%
6 Hónap  
+8,67%
1 Év  
+13,24%
3 Év  
+21,83%
5 Év  
+36,85%
10 Év  
+59,31%
Kezdettől  
+70,62%
Év
2023  
+15,89%
2022
  -6,27%
2021  
+17,82%
2020
  -7,60%
2019  
+15,23%
2018
  -11,03%
2017  
+17,66%
2016  
+9,83%
2015
  -5,53%