RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation USD/  LU0306806778  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1929 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,8198USD +1,53% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - -1,48 1,82 0,95 -3,55 -0,43 -
2008 -9,89 1,81 -2,49 4,25 0,00 -8,74 -1,79 -1,95 -11,27 -18,24 -2,19 4,30 -39,35%
2009 -6,45 -10,54 4,93 9,80 7,62 0,86 4,62 3,11 3,81 -0,15 1,68 2,26 +21,68%
2010 -4,27 -1,85 4,23 0,00 -8,42 0,33 6,38 -1,38 7,18 2,18 -3,56 5,32 +5,01%
2011 2,52 1,23 1,62 4,52 -1,15 -1,54 -1,83 -6,26 -7,53 9,98 -2,51 0,72 -1,40%
2012 6,97 4,65 -0,38 -1,28 -9,43 4,56 3,14 2,25 3,75 0,37 0,25 1,49 +16,50%
2013 4,03 -2,23 -0,24 2,41 0,24 -2,93 3,99 -1,86 3,91 3,87 1,54 1,19 +14,41%
2014 -3,20 5,18 -0,21 0,95 1,46 1,03 -1,62 0,31 -2,16 -0,95 3,18 -0,31 +3,42%
2015 -0,72 3,43 -2,01 0,92 0,10 -2,03 0,31 -6,82 -3,10 6,41 -1,08 -1,74 -6,71%
2016 -6,97 0,83 6,49 -0,33 0,43 -2,04 3,84 1,35 -0,84 1,26 2,58 2,24 +8,54%
2017 1,18 0,97 0,72 1,21 0,52 0,71 2,48 -0,17 2,88 1,11 2,25 1,31 +16,23%
2018 3,62 -2,74 -1,52 3,02 -2,72 -1,54 1,29 -2,70 1,89 -7,49 -0,86 -2,73 -12,27%
2019 7,01 1,36 -0,86 1,74 -6,09 5,01 -1,51 -5,58 4,21 2,60 1,95 3,89 +13,62%
2020 -5,59 -11,70 -19,60 5,90 0,97 2,47 2,58 4,31 -4,73 -2,27 19,48 4,22 -8,88%
2021 1,49 6,30 2,71 2,24 3,72 -1,51 -1,35 1,40 -0,32 0,09 -4,24 5,06 +16,18%
2022 2,28 -4,23 2,41 -4,41 3,03 -8,37 0,76 -5,59 -9,42 8,14 9,91 -0,31 -7,58%
2023 7,81 -0,37 0,68 1,41 -3,10 3,57 3,59 -3,06 -2,66 -4,37 6,87 3,95 +14,28%
2024 -1,11 -0,57 3,32 -3,16 2,52 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,34% 9,08% 10,44% 14,53% 18,20%
Sharpe ráta -0,18 0,68 0,45 -0,16 0,04
Legjobb hónap +3,95% +6,87% +6,87% +9,91% +19,48%
Legrosszabb hónap -3,16% -3,16% -4,37% -9,42% -19,60%
Maximális veszteség -5,15% -5,15% -10,39% -28,00% -40,55%
Túlteljesítés +0,52% - +7,56% -26,87% -38,44%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,0054 +10,00% +9,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,5377 +10,00% +9,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5896 +6,67% +21,18%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 963,7485 +24,61% +60,68%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 9,8717 +7,70% +1,26%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,8139 +6,68% +21,19%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,6326 +7,69% +1,23%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,5213 +9,99% +9,07%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 16,2159 +10,34% +9,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,8198 +8,46% +4,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,5968 +8,71% +8,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9207 +8,72% +8,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,7218 +8,46% +4,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0554 +6,21% -2,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,1193 +8,57% +4,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,8419 +6,84% -1,16%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,7109 +8,57% +4,91%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,4058 +6,97% +0,41%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 39,0662 +6,13% +3,77%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 16,2494 +8,77% +6,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9821 +9,10% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,2081 +9,12% +6,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,0140 +9,12% +6,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,5319 +6,84% -1,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1404 +6,32% -2,59%

Teljesítmény

YTD  
+0,86%
6 Hónap  
+4,84%
1 Év  
+8,46%
3 Év  
+4,59%
5 Év  
+24,71%
10 Év  
+31,49%
Kezdettől  
+28,20%
Év
2023  
+14,28%
2022
  -7,58%
2021  
+16,18%
2020
  -8,88%
2019  
+13,62%
2018
  -12,27%
2017  
+16,23%
2016  
+8,54%
2015
  -6,71%